Dicker Data Limited

CHIA:DDR Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$1.6b

Dicker Data Değerleme

DDR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DDR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$5.12
Fair Value
78.8% overvalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: DDR ( A$9.15 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( A$5.12 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DDR adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

DDR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DDR karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo DDR için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, DDR'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
DDR'un PE Oranı nedir?
PE Oranı20.5x
KazançlarAU$80.00m
Piyasa DeğeriAU$1.64b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

DDR'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla DDR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması18.3x
CDA Codan
38.2x17.9%AU$3.1b
AMO Ambertech
11.2xn/aAU$15.3m
8112 Supreme Electronics
14xn/aNT$35.9b
856 VSTECS Holdings
9.6x14.0%HK$8.4b
DDR Dicker Data
20.5x9.7%AU$1.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: DDR Price-To-Earnings Oranı ( 20.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 18.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

DDR'nin PE Oranı, Global Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

50 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
DDR 20.5xSektör Avg. 23.9xNo. of Companies172PE020406080100+
50 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: DDR Price-To-Earnings Oranı ( 20.5 x) baz alındığında, Global Electronic sektör ortalamasına ( 23.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

DDR 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

DDR PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran20.5x
Adil PE Oran29.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: DDR tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 20.5 29.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin DDR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$9.15
AU$10.67
+16.6%
7.4%AU$12.10AU$9.80n/a9
Feb ’26AU$8.60
AU$10.60
+23.2%
8.0%AU$12.10AU$9.50n/a9
Jan ’26AU$8.48
AU$10.60
+25.0%
8.0%AU$12.10AU$9.50n/a9
Dec ’25AU$8.48
AU$10.51
+24.0%
8.2%AU$12.10AU$9.50n/a8
Nov ’25AU$8.62
AU$10.51
+22.0%
8.2%AU$12.10AU$9.50n/a8
Oct ’25AU$9.36
AU$10.51
+12.3%
8.2%AU$12.10AU$9.50n/a8
Sep ’25AU$9.14
AU$10.47
+14.5%
8.6%AU$12.10AU$9.50n/a8
Aug ’25AU$10.27
AU$10.79
+5.0%
11.0%AU$13.30AU$9.65n/a8
Jul ’25AU$9.47
AU$10.79
+13.9%
11.0%AU$13.30AU$9.65n/a8
Jun ’25AU$9.23
AU$10.87
+17.7%
10.4%AU$13.30AU$9.65n/a8
May ’25AU$10.70
AU$12.11
+13.2%
8.5%AU$13.60AU$10.50n/a8
Apr ’25AU$10.75
AU$12.11
+12.6%
8.5%AU$13.60AU$10.50n/a8
Mar ’25AU$12.43
AU$12.07
-2.9%
9.1%AU$13.60AU$10.20n/a8
Feb ’25AU$11.36
AU$11.49
+1.1%
9.8%AU$13.00AU$10.20AU$8.607
Jan ’25AU$11.92
AU$10.99
-7.8%
10.2%AU$12.90AU$9.50AU$8.487
Dec ’24AU$11.45
AU$10.77
-6.0%
9.8%AU$12.90AU$9.50AU$8.486
Nov ’24AU$10.60
AU$10.63
+0.2%
11.0%AU$12.90AU$9.35AU$8.626
Oct ’24AU$9.72
AU$9.94
+2.3%
13.0%AU$12.60AU$8.40AU$9.366
Sep ’24AU$9.98
AU$9.94
-0.4%
13.0%AU$12.60AU$8.40AU$9.146
Aug ’24AU$8.09
AU$9.58
+18.5%
15.2%AU$12.30AU$7.65AU$10.276
Jul ’24AU$8.22
AU$9.67
+17.6%
14.6%AU$12.30AU$7.65AU$9.476
Jun ’24AU$8.42
AU$9.67
+14.8%
14.6%AU$12.30AU$7.65AU$9.236
May ’24AU$8.05
AU$9.73
+20.8%
15.1%AU$12.30AU$7.50AU$10.706
Apr ’24AU$8.19
AU$9.81
+19.8%
15.0%AU$12.30AU$7.50AU$10.756
Mar ’24AU$8.33
AU$10.03
+20.3%
15.8%AU$12.30AU$7.50AU$12.436
Feb ’24AU$10.72
AU$12.48
+16.4%
7.6%AU$14.20AU$11.50AU$11.366
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
AU$10.72
Fair Value
14.7% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/19 17:44
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/19 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Dicker Data Limited 8 Bu analistlerden 8, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Aryan NoroziBarrenjoey Markets Pty Limited
Jack DunnCitigroup Inc
Chris GawlerGoldman Sachs