Codan Limited

CHIA:CDA Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$6.9b

Codan Değerleme

CDA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değeri Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CDA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: CDA ( A$38.14 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( A$22.83 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CDA adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CDA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CDA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CDA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CDA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CDA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı66.8x
KazançlarAU$103.49m
Piyasa DeğeriAU$6.91b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CDA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CDA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması26.1x
DDR Dicker Data
21.6x8.45%AU$1.8b
ITRI Itron
17.6x7.09%US$4.5b
LAGR B Lagercrantz Group
37.5x12.00%SEK 41.1b
OSIS OSI Systems
27.5x13.24%US$4.2b
CDA Codan
66.8x15.85%AU$6.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CDA Price-To-Earnings Oranı ( 66.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 21.9 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CDA'nin PE Oranı, Global Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

32 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
CDA 66.8xSektör Avg. 27.2xNo. of Companies163PE020406080100+
32 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CDA Price-To-Earnings Oranı ( 66.8 x) baz alındığında, Australian Electronic sektör ortalamasına ( 66.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CDA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CDA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran66.8x
Adil PE Oran45.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CDA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 66.8 45.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CDA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$38.14
AU$36.01
-5.60%
17.06%AU$42.31AU$22.00n/a7
Jan ’27AU$28.54
AU$31.74
+11.21%
19.36%AU$39.68AU$21.00n/a7
Dec ’26AU$30.41
AU$31.74
+4.37%
19.36%AU$39.68AU$21.00n/a7
Nov ’26AU$36.15
AU$31.74
-12.20%
19.36%AU$39.68AU$21.00n/a7
Oct ’26AU$30.07
AU$27.31
-9.18%
10.96%AU$30.05AU$21.00n/a6
Sep ’26AU$29.78
AU$27.18
-8.73%
10.26%AU$30.05AU$21.00n/a7
Aug ’26AU$21.71
AU$18.15
-16.38%
4.34%AU$19.50AU$17.00n/a7
Jul ’26AU$19.96
AU$18.15
-9.05%
4.34%AU$19.50AU$17.00n/a7
Jun ’26AU$17.99
AU$18.15
+0.91%
4.34%AU$19.50AU$17.00n/a7
May ’26AU$16.01
AU$18.15
+13.39%
4.34%AU$19.50AU$17.00n/a7
Apr ’26AU$15.56
AU$18.15
+16.67%
4.34%AU$19.50AU$17.00n/a7
Mar ’26AU$15.31
AU$17.95
+17.25%
3.22%AU$18.50AU$17.13n/a6
Feb ’26AU$16.00
AU$16.83
+5.16%
7.13%AU$18.14AU$14.60AU$38.036
Jan ’26AU$16.11
AU$15.89
-1.39%
15.24%AU$18.14AU$10.60AU$28.547
Dec ’25AU$15.63
AU$15.53
-0.62%
15.73%AU$18.14AU$10.60AU$30.416
Nov ’25AU$15.73
AU$15.53
-1.25%
15.73%AU$18.14AU$10.60AU$36.156
Oct ’25AU$16.37
AU$15.26
-6.78%
16.98%AU$18.14AU$10.60AU$30.075
Sep ’25AU$15.45
AU$14.72
-4.74%
14.92%AU$16.85AU$10.60AU$29.785
Aug ’25AU$12.89
AU$11.42
-11.40%
8.66%AU$13.10AU$10.60AU$21.714
Jul ’25AU$11.81
AU$11.42
-3.30%
8.66%AU$13.10AU$10.60AU$19.964
Jun ’25AU$10.89
AU$10.58
-2.89%
2.10%AU$10.83AU$10.22AU$17.994
May ’25AU$10.61
AU$10.58
-0.33%
2.10%AU$10.83AU$10.22AU$16.014
Apr ’25AU$10.87
AU$10.58
-2.71%
2.10%AU$10.83AU$10.22AU$15.564
Mar ’25AU$10.35
AU$10.58
+2.17%
2.10%AU$10.83AU$10.22AU$15.314
Feb ’25AU$8.05
AU$8.81
+9.45%
5.50%AU$9.35AU$8.17AU$16.004
AU$36.15
Fair Value
5.5% aşırı değerlenmiş içsel indirim
7
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/02/03 10:09
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/02/03 00:00
Kazançlar2025/06/30
Yıllık Kazançlar2025/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Codan Limited 13 Bu analistlerden 8, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Josh KannourakisBarrenjoey Markets Pty Limited
Daniel LaingBell Potter
Baxter KirkBell Potter