Audinate Group Limited

CHIA:AD8 Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$621.1m

Audinate Group Değerleme

AD8 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AD8 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$19.41
Fair Value
61.7% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: AD8 ( A$7.44 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$19.41 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AD8 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AD8 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AD8 neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo AD8 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, AD8'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
AD8'un PS Oranı nedir?
PS Oranı8.4x
SatışAU$73.60m
Piyasa DeğeriAU$621.05m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

AD8'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla AD8 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması24.4x
NVX NOVONIX
29.4x133.45%AU$264.0m
DDR Dicker Data
0.6x14.66%AU$1.5b
ELS Elsight
61.8xn/aAU$192.6m
CDA Codan
5.7x10.84%AU$3.3b
AD8 Audinate Group
8.4x16.22%AU$621.1m

Price-To-Sales vs Akranlar: AD8, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (8.4x) kıyasla oran (24.4x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

AD8'nin PS Oranı, AU Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
DDR Dicker Data
0.6x14.66%US$949.22m
AMO Ambertech
0.2xn/aUS$9.64m
HIL Hills
0.3xn/aUS$7.88m
CLT Cellnet Group
0.09xn/aUS$4.07m
AD8 8.4xSektör Avg. 1.5xNo. of Companies7PS02.85.68.411.214+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: AD8 Price-To-Sales Oranı ( 8.4 x) baz alındığında, Australian Electronic sektör ortalamasına ( 1.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

AD8 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

AD8 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran8.4x
Adil PS Oran5.3x

Price-To-Sales vs Adil Oran: AD8 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 8.4 5.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AD8 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$7.44
AU$10.92
+46.76%
29.14%AU$19.00AU$6.30n/a9
Jun ’26AU$7.91
AU$10.92
+38.04%
29.14%AU$19.00AU$6.30n/a9
May ’26AU$6.09
AU$10.93
+79.43%
30.88%AU$19.00AU$6.30n/a8
Apr ’26AU$6.21
AU$10.93
+75.97%
30.88%AU$19.00AU$6.30n/a8
Mar ’26AU$8.54
AU$11.54
+35.13%
25.77%AU$19.00AU$8.70n/a8
Feb ’26AU$7.59
AU$10.97
+44.52%
26.57%AU$18.50AU$9.00n/a8
Jan ’26AU$7.44
AU$10.97
+47.43%
26.57%AU$18.50AU$9.00n/a8
Dec ’25AU$8.82
AU$10.97
+24.36%
26.57%AU$18.50AU$9.00n/a8
Nov ’25AU$8.98
AU$11.72
+30.50%
26.55%AU$18.50AU$9.00n/a8
Oct ’25AU$9.88
AU$12.73
+28.83%
22.00%AU$18.50AU$9.30n/a7
Sep ’25AU$9.39
AU$12.96
+38.02%
21.56%AU$18.50AU$9.30n/a8
Aug ’25AU$14.41
AU$19.15
+32.88%
16.41%AU$23.00AU$14.40n/a8
Jul ’25AU$15.34
AU$19.59
+27.67%
13.57%AU$23.00AU$15.08n/a8
Jun ’25AU$15.34
AU$19.59
+27.67%
13.57%AU$23.00AU$15.08AU$7.918
May ’25AU$18.07
AU$19.24
+6.47%
12.70%AU$22.80AU$15.08AU$6.097
Apr ’25AU$20.95
AU$18.99
-9.36%
11.26%AU$22.00AU$15.08AU$6.217
Mar ’25AU$21.56
AU$18.99
-11.92%
11.26%AU$22.00AU$15.08AU$8.547
Feb ’25AU$16.09
AU$14.96
-7.02%
8.77%AU$17.00AU$13.30AU$7.595
Jan ’25AU$16.18
AU$14.10
-12.86%
4.68%AU$15.00AU$13.30AU$7.445
Dec ’24AU$14.57
AU$12.34
-15.31%
24.46%AU$15.00AU$5.28AU$8.827
Nov ’24AU$13.19
AU$12.34
-6.44%
24.46%AU$15.00AU$5.28AU$8.987
Oct ’24AU$13.60
AU$12.34
-9.26%
24.46%AU$15.00AU$5.28AU$9.887
Sep ’24AU$14.23
AU$12.34
-13.28%
24.46%AU$15.00AU$5.28AU$9.397
Aug ’24AU$9.28
AU$10.20
+9.88%
20.70%AU$12.00AU$5.28AU$14.417
Jul ’24AU$9.27
AU$10.05
+8.52%
20.74%AU$12.00AU$5.28AU$15.347
Jun ’24AU$9.45
AU$10.05
+6.39%
20.74%AU$12.00AU$5.28AU$15.347
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 9 Analysts
AU$10.90
Fair Value
31.8% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/06/11 07:29
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/06/11 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Audinate Group Limited 14 Bu analistlerden 9, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Owen HumphriesCanaccord Genuity
Damen KloecknerCLSA
Quinn PiersonCredit Suisse