Rubicon Water Limited

ASX:RWL Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$85.4m

Rubicon Water Bilanço Sağlığı

Finansal Sağlık kriter kontrolleri 4/6

Rubicon Water şirketinin toplam hissedar öz sermayesi A$54.9M ve toplam borcu A$30.8M olup, bu da borç-öz sermaye oranını 56.2% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla A$106.4M ve A$51.5M dir.

Anahtar bilgiler

56.2%

Borç/özkaynak oranı

AU$30.83m

Borç

Faiz karşılama oranın/a
NakitAU$1.69m
EşitlikAU$54.86m
Toplam yükümlülüklerAU$51.54m
Toplam varlıklarAU$106.40m

Son finansal sağlık güncellemeleri

Is Rubicon Water (ASX:RWL) A Risky Investment?

Mar 06
Is Rubicon Water (ASX:RWL) A Risky Investment?

Recent updates

Positive Sentiment Still Eludes Rubicon Water Limited (ASX:RWL) Following 29% Share Price Slump

Dec 08
Positive Sentiment Still Eludes Rubicon Water Limited (ASX:RWL) Following 29% Share Price Slump

Subdued Growth No Barrier To Rubicon Water Limited (ASX:RWL) With Shares Advancing 35%

Oct 23
Subdued Growth No Barrier To Rubicon Water Limited (ASX:RWL) With Shares Advancing 35%

Rubicon Water Limited (ASX:RWL) Shares May Have Slumped 33% But Getting In Cheap Is Still Unlikely

Aug 08
Rubicon Water Limited (ASX:RWL) Shares May Have Slumped 33% But Getting In Cheap Is Still Unlikely

What Rubicon Water Limited's (ASX:RWL) P/S Is Not Telling You

May 28
What Rubicon Water Limited's (ASX:RWL) P/S Is Not Telling You

Is Rubicon Water (ASX:RWL) A Risky Investment?

Mar 06
Is Rubicon Water (ASX:RWL) A Risky Investment?

Pinning Down Rubicon Water Limited's (ASX:RWL) P/S Is Difficult Right Now

Jan 31
Pinning Down Rubicon Water Limited's (ASX:RWL) P/S Is Difficult Right Now

There's Reason For Concern Over Rubicon Water Limited's (ASX:RWL) Price

Sep 06
There's Reason For Concern Over Rubicon Water Limited's (ASX:RWL) Price

We Believe That Rubicon Water's (ASX:RWL) Weak Earnings Are A Good Indicator Of Underlying Profitability

Mar 02
We Believe That Rubicon Water's (ASX:RWL) Weak Earnings Are A Good Indicator Of Underlying Profitability

Finansal Durum Analizi

Kısa Vadeli Yükümlülükler: RWL 'nin kısa vadeli varlıkları ( A$73.5M ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( A$45.7M ) aşıyor.

Uzun Vadeli Yükümlülükler: RWL şirketinin kısa vadeli varlıkları ( A$73.5M ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( A$5.8M ) aşmaktadır.

Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi

Borç Seviyesi: RWL 'nin net borç/öz sermaye oranı ( 53.1% ) yüksek olarak değerlendiriliyor.

Borcun Azaltılması: RWL şirketinin borç/öz sermaye oranı son 5 yılda 18.5% seviyesinden 56.2% seviyesine yükseldi.

Bilanço

Nakit Pist Analizi

Geçmişte ortalama olarak zarar eden şirketler için, en az 1 yıllık nakit akışına sahip olup olmadıklarını değerlendiriyoruz.

İstikrarlı Nakit Pisti: RWL son raporlanan serbest nakit akışına göre 2 ay boyunca yeterli nakit pistine sahiptir, ancak o zamandan beri ek sermaye artırmıştır.

Tahmini Nakit Akışı: RWL serbest nakit akışı tahminlerine göre 1 ay boyunca yeterli nakit akışına sahip olması öngörülüyor, ancak o zamandan beri ek sermaye artırdı.

Sağlıklı şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/31 02:46
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/30 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Rubicon Water Limited 1 Bu analistlerden 1, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
James FerrierWilsons Advisory and Stockbroking Ltd.