Audinate Group Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AD8 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

AD8 ( A$8.96 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( A$17.57 )

AD8 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AD8 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: AD8 ( A$8.96 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$17.57 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AD8 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AD8 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AD8 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo AD8 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, AD8'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
AD8'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	73x
Kazançlar	AU$10.24m
Piyasa Değeri	AU$746.74m

AD8 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	6.9x
İşletme Değeri/FAVÖK	32.7x
PEG Oranı	2.9x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AD8'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AD8 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	26.4x
DDR Dicker Data	19x	9.3%	AU$1.5b
CDA Codan	35.4x	17.4%	AU$2.9b
KIT Kitron	14.7x	15.4%	NOK 5.8b
KE Kimball Electronics	36.6x	61.9%	US$469.4m
AD8 Audinate Group	73x	25.0%	AU$746.7m

Price-To-Earnings vs Akranlar: AD8 Price-To-Earnings Oranı ( 73 x) açısından benzer ortalamaya ( 26.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AD8'nin PE Oranı, Global Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

50 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

50 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AD8 Price-To-Earnings Oranı ( 73 x) baz alındığında, Oceanic Electronic sektör ortalamasına ( 34.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AD8 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AD8 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	73x
Adil PE Oran	46.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: AD8 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 73 46.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AD8 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	AU$8.96	AU$10.97 +22.4%	26.6%	AU$18.50	AU$9.00	n/a	8
Nov ’25	AU$8.99	AU$11.72 +30.4%	26.5%	AU$18.50	AU$9.00	n/a	8
Oct ’25	AU$9.82	AU$12.73 +29.6%	22.0%	AU$18.50	AU$9.30	n/a	7
Sep ’25	AU$9.45	AU$12.96 +37.1%	21.6%	AU$18.50	AU$9.30	n/a	8
Aug ’25	AU$14.36	AU$19.15 +33.3%	16.4%	AU$23.00	AU$14.40	n/a	8
Jul ’25	AU$15.34	AU$19.59 +27.7%	13.6%	AU$23.00	AU$15.08	n/a	8
Jun ’25	AU$15.62	AU$19.59 +25.4%	13.6%	AU$23.00	AU$15.08	n/a	8
May ’25	AU$18.05	AU$19.24 +6.6%	12.7%	AU$22.80	AU$15.08	n/a	7
Apr ’25	AU$20.94	AU$18.99 -9.3%	11.3%	AU$22.00	AU$15.08	n/a	7
Mar ’25	AU$21.52	AU$18.99 -11.8%	11.3%	AU$22.00	AU$15.08	n/a	7
Feb ’25	AU$16.03	AU$14.96 -6.7%	8.8%	AU$17.00	AU$13.30	n/a	5
Jan ’25	AU$16.18	AU$14.10 -12.9%	4.7%	AU$15.00	AU$13.30	n/a	5
Dec ’24	AU$14.54	AU$12.34 -15.1%	24.5%	AU$15.00	AU$5.28	n/a	7
Nov ’24	AU$13.22	AU$12.34 -6.7%	24.5%	AU$15.00	AU$5.28	AU$8.99	7
Oct ’24	AU$13.53	AU$12.34 -8.8%	24.5%	AU$15.00	AU$5.28	AU$9.82	7
Sep ’24	AU$14.29	AU$12.34 -13.6%	24.5%	AU$15.00	AU$5.28	AU$9.45	7
Aug ’24	AU$9.25	AU$10.20 +10.2%	20.7%	AU$12.00	AU$5.28	AU$14.36	7
Jul ’24	AU$9.29	AU$10.05 +8.2%	20.7%	AU$12.00	AU$5.28	AU$15.34	7
Jun ’24	AU$9.45	AU$10.05 +6.4%	20.7%	AU$12.00	AU$5.28	AU$15.62	7
May ’24	AU$8.53	AU$10.62 +24.5%	6.3%	AU$11.75	AU$10.00	AU$18.05	5
Apr ’24	AU$8.65	AU$10.62 +22.8%	6.3%	AU$11.75	AU$10.00	AU$20.94	5
Mar ’24	AU$8.32	AU$9.70 +16.6%	22.2%	AU$11.75	AU$5.09	AU$21.52	6
Feb ’24	AU$7.26	AU$9.67 +33.2%	22.2%	AU$11.75	AU$5.09	AU$16.03	6
Jan ’24	AU$7.48	AU$9.84 +31.6%	22.4%	AU$11.75	AU$5.09	AU$16.18	6
Dec ’23	AU$8.55	AU$9.84 +15.1%	22.4%	AU$11.75	AU$5.09	AU$14.54	6
Nov ’23	AU$8.60	AU$9.84 +14.4%	22.4%	AU$11.75	AU$5.09	AU$13.22	6

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Dicker Data

AU$1.5b

Engages in the wholesale distribution of computer hardware, software, cloud, access control, surveillance, and technologies in Australia and New Zealand.

DDR

AU$8.43

-5.6%

-24.9%

Ambertech

AU$15.3m

Operates as a technology equipment distribution company in Australia and New Zealand.

AMO

AU$0.13

-21.2%

-45.8%

BirdDog Technology

AU$10.2m

Develops and manufactures hardware and software video technology solutions in North America, Europe, the United Kingdom, the Asia Pacific, and Latin America.

BDT

AU$0.068

6.3%

-32.0%