WiseTech Global Limited

CHIA:WTC Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$46.1b

WiseTech Global Değerleme

WTC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında WTC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: WTC ( A$138.7 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( A$47.06 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: WTC adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

WTC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: WTC neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo WTC için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, WTC'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
WTC'un PS Oranı nedir?
PS Oranı44.2x
SatışAU$1.04b
Piyasa DeğeriAU$46.08b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

WTC'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla WTC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13.4x
XRO Xero
15.4x14.4%AU$26.5b
TNE Technology One
19.6x12.4%AU$9.7b
360 Life360
9.2x16.5%AU$4.9b
SDR SiteMinder
9.5x18.8%AU$1.8b
WTC WiseTech Global
44.2x19.2%AU$46.1b

Price-To-Sales vs Akranlar: WTC Price-To-Sales Oranı ( 44.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 13.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

WTC'nin PS Oranı, AU Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

15 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
ADA Adacel Technologies
0.6x10.4%US$18.64m
MOQ MOQ
0.3xn/aUS$15.57m
DUB Dubber
0.5xn/aUS$12.07m
NOV Novatti Group
0.3x9.4%US$8.48m
WTC 44.2xSektör Avg. 3.1xNo. of Companies19PS02.85.68.411.214+
15 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: WTC Price-To-Sales Oranı ( 44.2 x) baz alındığında, Australian Software sektör ortalamasına ( 3.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

WTC 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

WTC PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran44.2x
Adil PS Oran31.6x

Price-To-Sales vs Adil Oran: WTC tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 44.2 31.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin WTC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$138.70
AU$118.17
-14.8%
8.4%AU$138.00AU$100.00n/a17
Nov ’25AU$118.49
AU$118.17
-0.3%
8.4%AU$138.00AU$100.00n/a17
Oct ’25AU$137.42
AU$114.08
-17.0%
16.4%AU$138.00AU$55.34n/a18
Sep ’25AU$118.87
AU$110.17
-7.3%
14.8%AU$129.00AU$55.34n/a18
Aug ’25AU$96.74
AU$92.37
-4.5%
13.7%AU$112.00AU$55.34n/a18
Jul ’25AU$95.17
AU$91.06
-4.3%
13.9%AU$112.00AU$55.34n/a18
Jun ’25AU$97.12
AU$89.60
-7.7%
13.0%AU$112.00AU$55.34n/a18
May ’25AU$88.86
AU$88.99
+0.1%
12.5%AU$104.01AU$55.34n/a17
Apr ’25AU$93.63
AU$87.90
-6.1%
11.9%AU$102.00AU$55.34n/a17
Mar ’25AU$94.00
AU$89.94
-4.3%
7.5%AU$102.00AU$79.00n/a16
Feb ’25AU$72.03
AU$77.21
+7.2%
10.3%AU$95.00AU$58.00n/a16
Jan ’25AU$75.12
AU$76.90
+2.4%
10.4%AU$95.00AU$58.00n/a16
Dec ’24AU$66.30
AU$75.58
+14.0%
13.2%AU$95.00AU$52.19n/a16
Nov ’24AU$58.12
AU$75.78
+30.4%
13.5%AU$95.00AU$52.19AU$118.4915
Oct ’24AU$65.00
AU$76.65
+17.9%
13.6%AU$95.00AU$52.19AU$137.4215
Sep ’24AU$70.00
AU$75.65
+8.1%
13.6%AU$95.00AU$52.19AU$118.8715
Aug ’24AU$86.64
AU$75.64
-12.7%
17.6%AU$100.00AU$52.19AU$96.7415
Jul ’24AU$79.90
AU$72.20
-9.6%
18.3%AU$100.00AU$52.19AU$95.1715
Jun ’24AU$75.49
AU$68.12
-9.8%
16.0%AU$90.00AU$52.19AU$97.1215
May ’24AU$67.24
AU$67.93
+1.0%
13.7%AU$90.00AU$57.00AU$88.8614
Apr ’24AU$64.86
AU$66.01
+1.8%
14.6%AU$90.00AU$52.19AU$93.6314
Mar ’24AU$62.07
AU$65.26
+5.1%
15.5%AU$90.00AU$52.19AU$94.0014
Feb ’24AU$59.50
AU$61.25
+2.9%
14.3%AU$88.00AU$52.19AU$72.0314
Jan ’24AU$50.94
AU$59.43
+16.7%
8.9%AU$70.00AU$52.19AU$75.1214
Dec ’23AU$57.63
AU$59.43
+3.1%
8.9%AU$70.00AU$52.19AU$66.3014
Nov ’23AU$58.83
AU$59.65
+1.4%
9.2%AU$70.00AU$52.19AU$58.1214

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

DUG Technology

AU$208.9m

Dug Technology Ltd, a technology company, provides hardware and software solutions for the technology and resource sectors in Australia, the United States, the United Kingdom, Malaysia, and the United Arab Emirates.

DUG

AU$1.56

7D

-13.3%

1Y

-26.4%

Envirosuite

AU$78.5m

Develops and sells environmental management technology solutions.

EVS

AU$0.055

7D

-3.5%

1Y

-9.8%

COSOL

AU$150.8m

Provides information technology services in the Asia Pacific, North America, Europe, the Middle East, Africa, and internationally.

COS

AU$0.85

7D

-12.8%

1Y

2.4%