Bu sayfanın çevirisi deneyseldir ve geliştirilme aşamasındadır. imlerinizi bekliyoruz!

Technology One Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TNE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

TNE ( A$24 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( A$25.16 )

TNE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TNE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: TNE ( A$24 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$25.16 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TNE adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

TNE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo TNE için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, TNE'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
TNE'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	AU$7.87b

TNE temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	16.5x
İşletme Değeri/FAVÖK	55.6x
PEG Oranı	5.3x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TNE'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TNE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	108.1x
XRO Xero	142.6x	24.6%	AU$22.5b
IRE Iress	89.2x	29.6%	AU$1.7b
OCL Objective	46x	6.3%	AU$1.4b
WTC WiseTech Global	154.6x	24.0%	AU$40.6b
TNE Technology One	71.8x	13.6%	AU$7.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: TNE, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (71.7x) kıyasla oran (111.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TNE'nin PE Oranı, AU Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	27.4%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	27.4%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TNE Price-To-Earnings Oranı ( 71.7 x) baz alındığında, Australian Software sektör ortalamasına ( 71.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TNE 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TNE PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	71.8x
Adil PE Oran	54.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: TNE tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 71.7 54.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TNE tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	AU$24.14	AU$20.11 -16.7%	20.7%	AU$29.00	AU$14.50	n/a	17
Oct ’25	AU$24.00	AU$19.75 -17.7%	20.1%	AU$29.00	AU$14.50	n/a	17
Sep ’25	AU$22.85	AU$19.50 -14.7%	18.9%	AU$29.00	AU$14.50	n/a	17
Aug ’25	AU$21.18	AU$18.81 -11.2%	14.4%	AU$24.00	AU$14.50	n/a	17
Jul ’25	AU$18.17	AU$17.54 -3.5%	10.0%	AU$20.50	AU$14.50	n/a	17
Jun ’25	AU$17.77	AU$17.42 -2.0%	9.2%	AU$20.50	AU$14.50	n/a	17
May ’25	AU$16.07	AU$16.37 +1.9%	9.4%	AU$18.50	AU$14.00	n/a	15
Apr ’25	AU$16.91	AU$16.37 -3.2%	9.4%	AU$18.50	AU$14.00	n/a	15
Mar ’25	AU$16.81	AU$16.29 -3.1%	9.0%	AU$18.28	AU$14.00	n/a	15
Feb ’25	AU$15.60	AU$16.29 +4.4%	9.0%	AU$18.28	AU$14.00	n/a	15
Jan ’25	AU$15.41	AU$16.09 +4.4%	10.0%	AU$18.28	AU$13.09	n/a	16
Dec ’24	AU$15.23	AU$16.09 +5.6%	10.0%	AU$18.28	AU$13.09	n/a	16
Nov ’24	AU$14.62	AU$15.67 +7.2%	12.3%	AU$18.30	AU$12.60	n/a	14
Oct ’24	AU$15.51	AU$15.70 +1.3%	12.3%	AU$18.30	AU$12.60	AU$24.00	14
Sep ’24	AU$15.54	AU$15.49 -0.3%	14.2%	AU$18.30	AU$11.20	AU$22.85	14
Aug ’24	AU$15.73	AU$15.49 -1.5%	14.2%	AU$18.30	AU$11.20	AU$21.18	14
Jul ’24	AU$15.64	AU$15.35 -1.9%	14.5%	AU$18.30	AU$11.20	AU$18.17	13
Jun ’24	AU$16.43	AU$15.19 -7.6%	13.7%	AU$18.12	AU$11.20	AU$17.77	13
May ’24	AU$14.94	AU$13.27 -11.2%	11.7%	AU$16.10	AU$11.00	AU$16.07	12
Apr ’24	AU$14.56	AU$13.18 -9.5%	10.8%	AU$15.50	AU$11.00	AU$16.91	12
Mar ’24	AU$14.73	AU$13.18 -10.5%	10.8%	AU$15.50	AU$11.00	AU$16.81	12
Feb ’24	AU$14.42	AU$13.18 -8.6%	10.8%	AU$15.50	AU$11.00	AU$15.60	12
Jan ’24	AU$13.19	AU$13.07 -0.9%	9.8%	AU$14.45	AU$11.00	AU$15.41	12
Dec ’23	AU$13.82	AU$12.64 -8.6%	10.9%	AU$14.25	AU$9.60	AU$15.23	12
Nov ’23	AU$12.24	AU$11.57 -5.5%	10.0%	AU$14.25	AU$9.60	AU$14.62	12
Oct ’23	AU$10.58	AU$11.57 +9.4%	10.5%	AU$14.25	AU$9.60	AU$15.51	11

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.