SiteMinder Limited

CHIA:SDR Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$776.4m

SiteMinder Değerleme

SDR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SDR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: SDR ( A$2.78 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$5.69 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SDR adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SDR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SDR kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo SDR için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, SDR'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
SDR'un PS Oranı nedir?
PS Oranı3.1x
SatışAU$251.02m
Piyasa DeğeriAU$776.42m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

SDR'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla SDR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması3.6x
CAT Catapult Sports
5.3x14.97%AU$971.1m
FCL FINEOS Corporation Holdings
3.5x6.06%AU$810.4m
HSN Hansen Technologies
2.4x4.04%AU$977.6m
BVS Bravura Solutions
3.2x3.18%AU$883.2m
SDR SiteMinder
3.1x18.56%AU$776.4m

Price-To-Sales vs Akranlar: SDR, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (3.1x) kıyasla oran (3.6x).

Tarihsel Fiyattan Satışa Oranı

Geçmiş Fiyat / Satış Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki satışlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

SDR'nin PS Oranı, AU Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

18 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
COS COSOL
0.4x3.40%US$29.36m
JAN Janison Education Group
0.6x8.61%US$18.73m
GTI Gratifii
0.4xn/aUS$16.50m
MOQ MOQ
0.3xn/aUS$15.57m
SDR 3.1xSektör Avg. 3.3xNo. of Companies18PS02.44.87.29.612+
18 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: SDR Price-To-Sales Oranı ( 3.1 x) baz alındığında, Australian Software sektör ortalamasına ( 3.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

SDR 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

SDR PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran3.1x
Adil PS Oran3.1x

Price-To-Sales vs Adil Oran: SDR tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 3.1 3.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SDR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$2.91
AU$6.44
+121.25%
26.60%AU$11.00AU$3.60n/a17
Mar ’27AU$3.63
AU$6.50
+79.00%
25.99%AU$11.00AU$3.60n/a17
Feb ’27AU$5.09
AU$7.99
+57.01%
13.28%AU$10.75AU$5.30n/a16
Jan ’27AU$6.11
AU$7.99
+30.70%
12.93%AU$10.75AU$5.30n/a17
Dec ’26AU$6.48
AU$7.99
+23.24%
12.93%AU$10.75AU$5.30n/a17
Nov ’26AU$7.10
AU$7.99
+12.48%
12.93%AU$10.75AU$5.30n/a17
Oct ’26AU$7.25
AU$7.86
+8.54%
13.05%AU$10.75AU$5.30n/a17
Sep ’26AU$6.94
AU$7.63
+9.87%
13.61%AU$10.75AU$5.30n/a17
Aug ’26AU$5.19
AU$6.18
+19.23%
19.45%AU$10.00AU$4.45n/a17
Jul ’26AU$4.39
AU$6.19
+41.05%
20.33%AU$10.00AU$4.20n/a17
Jun ’26AU$4.56
AU$6.24
+36.82%
21.51%AU$10.00AU$4.20n/a15
May ’26AU$4.23
AU$6.85
+62.04%
14.06%AU$10.00AU$5.40n/a15
Apr ’26AU$4.30
AU$6.86
+59.54%
14.07%AU$10.00AU$5.40AU$2.9115
Mar ’26AU$4.98
AU$6.89
+38.36%
14.26%AU$10.00AU$5.40AU$3.6315
Feb ’26AU$5.98
AU$7.06
+18.08%
13.98%AU$10.00AU$5.50AU$5.0915
Jan ’26AU$6.03
AU$6.99
+15.95%
14.24%AU$10.00AU$5.50AU$6.1115
Dec ’25AU$6.61
AU$6.96
+5.32%
14.10%AU$10.00AU$5.50AU$6.4815
Nov ’25AU$6.55
AU$6.92
+5.67%
13.97%AU$10.00AU$5.50AU$7.1015
Oct ’25AU$6.40
AU$6.56
+2.57%
19.94%AU$10.00AU$3.20AU$7.2516
Sep ’25AU$4.90
AU$6.53
+33.20%
19.90%AU$10.00AU$3.20AU$6.9416
Aug ’25AU$5.60
AU$6.53
+16.64%
19.81%AU$10.00AU$3.20AU$5.1916
Jul ’25AU$5.11
AU$6.46
+26.63%
20.04%AU$10.00AU$3.20AU$4.3916
Jun ’25AU$5.15
AU$6.16
+19.52%
15.73%AU$7.62AU$3.20AU$4.5615
May ’25AU$5.61
AU$6.13
+9.40%
15.60%AU$7.62AU$3.20AU$4.2315
Apr ’25AU$5.63
AU$6.03
+7.16%
15.71%AU$7.62AU$3.20AU$4.3015
AU$6.48
Fair Value
57.1% değerinin altında içsel indirim
17
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/04/02 00:40
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/04/02 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

SiteMinder Limited 24 Bu analistlerden 17, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Josh KannourakisBarrenjoey Markets Pty Limited
Cameron HalkettCanaccord Genuity
Siraj AhmedCitigroup Inc