NEXTDC Limited

CHIA:NXT Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$10.2b

NEXTDC Değerleme

NXT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NXT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: NXT 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NXT 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

NXT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: NXT kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo NXT için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, NXT'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
NXT'un PS Oranı nedir?
PS Oranı25.3x
SatışAU$404.34m
Piyasa DeğeriAU$10.21b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

NXT'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla NXT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması10.7x
MAQ Macquarie Technology Group
6.1x6.9%AU$2.2b
MP1 Megaport
6.2x10.9%AU$1.2b
TNE Technology One
19.6x12.4%AU$10.0b
WRK Wrkr
10.8x37.2%AU$108.5m
NXT NEXTDC
25.3x14.9%AU$10.2b

Price-To-Sales vs Akranlar: NXT Price-To-Sales Oranı ( 25.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 10.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

NXT'nin PS Oranı, AU IT Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
NNG Nexion Group
0.5xn/aUS$2.70m
CGO CPT Global
0.2xn/aUS$2.08m
Bu PS aralığında başka şirket yok
NXT 25.3xSektör Avg. 1.5xNo. of Companies4PS0246810+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: NXT Price-To-Sales Oranı ( 25.3 x) baz alındığında, Australian IT sektör ortalamasına ( 2.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

NXT 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

NXT PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran25.3x
Adil PS Oran12x

Price-To-Sales vs Adil Oran: NXT tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 25.3 12 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin NXT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$15.94
AU$19.81
+24.3%
11.3%AU$25.70AU$14.00n/a16
Nov ’25AU$16.26
AU$19.81
+21.9%
11.3%AU$25.70AU$14.00n/a16
Oct ’25AU$17.42
AU$19.77
+13.5%
11.4%AU$25.70AU$14.00n/a16
Sep ’25AU$16.97
AU$18.89
+11.3%
19.7%AU$25.20AU$6.57n/a17
Aug ’25AU$17.11
AU$18.91
+10.5%
18.6%AU$21.70AU$6.57n/a17
Jul ’25AU$17.46
AU$18.65
+6.8%
18.4%AU$21.70AU$6.57n/a17
Jun ’25AU$17.70
AU$18.50
+4.6%
18.4%AU$21.70AU$6.57n/a17
May ’25AU$16.32
AU$18.37
+12.6%
18.5%AU$21.70AU$6.57n/a17
Apr ’25AU$17.76
AU$17.96
+1.1%
20.8%AU$22.94AU$6.57n/a17
Mar ’25AU$16.75
AU$17.92
+7.0%
20.6%AU$22.94AU$6.57n/a17
Feb ’25AU$13.88
AU$15.64
+12.7%
13.3%AU$22.01AU$12.00n/a16
Jan ’25AU$13.75
AU$15.37
+11.8%
11.4%AU$20.58AU$12.00n/a16
Dec ’24AU$13.00
AU$15.35
+18.1%
11.4%AU$20.58AU$12.00n/a16
Nov ’24AU$11.92
AU$14.76
+23.8%
19.7%AU$20.58AU$5.37AU$16.2617
Oct ’24AU$12.43
AU$14.82
+19.3%
19.5%AU$20.58AU$5.37AU$17.4217
Sep ’24AU$13.45
AU$14.69
+9.2%
19.9%AU$20.58AU$5.37AU$16.9717
Aug ’24AU$13.08
AU$13.60
+3.9%
18.4%AU$18.00AU$5.37AU$17.1117
Jul ’24AU$12.60
AU$13.57
+7.7%
18.2%AU$17.62AU$5.37AU$17.4617
Jun ’24AU$12.57
AU$13.27
+5.6%
18.7%AU$17.62AU$5.37AU$17.7016
May ’24AU$11.46
AU$13.26
+15.7%
19.3%AU$18.53AU$5.37AU$16.3217
Apr ’24AU$10.48
AU$12.38
+18.1%
15.1%AU$17.05AU$7.55AU$17.7616
Mar ’24AU$10.58
AU$12.45
+17.7%
15.3%AU$17.05AU$7.55AU$16.7516
Feb ’24AU$9.81
AU$12.39
+26.3%
16.3%AU$17.05AU$7.55AU$13.8816
Jan ’24AU$9.14
AU$12.38
+35.5%
15.6%AU$16.19AU$7.55AU$13.7516
Dec ’23AU$9.48
AU$12.38
+30.6%
15.6%AU$16.19AU$7.55AU$13.0016
Nov ’23AU$8.74
AU$12.38
+41.7%
15.6%AU$16.19AU$7.55AU$11.9216

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Novatti Group

AU$13.0m

Operates as a fintech company worldwide.

NOV

AU$0.032

7D

0%

1Y

-61.4%

Bigtincan Holdings

AU$152.0m

Develops software for sales enablement market in Australia, the United States, and internationally.

BTH

AU$0.18

7D

2.8%

1Y

8.8%

DUG Technology

AU$193.8m

Dug Technology Ltd, a technology company, provides hardware and software solutions for the technology and resource sectors in Australia, the United States, the United Kingdom, Malaysia, and the United Arab Emirates.

DUG

AU$1.44

7D

-5.6%

1Y

-27.3%