Megaport Limited

ASX:MP1 Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$1.3b

Megaport Değerleme

MP1 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MP1 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MP1 ( A$8.36 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$12.87 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MP1 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MP1 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MP1 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MP1 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MP1'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MP1'un PE Oranı nedir?
PE Oranı139.3x
KazançlarAU$9.61m
Piyasa DeğeriAU$1.34b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MP1'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MP1 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması45.9x
MAQ Macquarie Technology Group
68.8x1.5%AU$2.3b
DTL Data#3
27.8x10.9%AU$1.2b
ATA Atturra
34.6x16.9%AU$332.7m
HSN Hansen Technologies
52.6x22.2%AU$1.1b
MP1 Megaport
139.3x31.9%AU$1.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: MP1 Price-To-Earnings Oranı ( 139.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 45.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MP1'nin PE Oranı, Global IT Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

19 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
MP1 139.3xSektör Avg. 23.2xNo. of Companies94PE01632486480+
19 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MP1 Price-To-Earnings Oranı ( 139.3 x) baz alındığında, Australian IT sektör ortalamasına ( 70.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MP1 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MP1 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran139.3x
Adil PE Oran53.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: MP1 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 139.3 53.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MP1 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$8.36
AU$11.77
+40.8%
16.0%AU$16.05AU$8.00n/a15
Nov ’25AU$6.81
AU$11.96
+75.6%
17.2%AU$16.05AU$8.00n/a15
Oct ’25AU$7.54
AU$12.21
+61.9%
16.7%AU$16.05AU$8.00n/a16
Sep ’25AU$8.54
AU$12.52
+46.5%
14.4%AU$16.05AU$10.00n/a16
Aug ’25AU$11.22
AU$15.11
+34.7%
10.6%AU$18.30AU$12.50n/a16
Jul ’25AU$10.95
AU$15.17
+38.6%
10.8%AU$18.30AU$12.50n/a15
Jun ’25AU$13.56
AU$15.33
+13.1%
10.5%AU$18.30AU$12.50n/a15
May ’25AU$13.23
AU$15.32
+15.8%
10.3%AU$18.30AU$12.50n/a15
Apr ’25AU$14.99
AU$15.19
+1.3%
12.0%AU$19.04AU$11.50n/a15
Mar ’25AU$14.51
AU$14.62
+0.7%
11.8%AU$19.04AU$11.50n/a15
Feb ’25AU$12.48
AU$14.21
+13.8%
12.0%AU$18.41AU$11.50n/a15
Jan ’25AU$9.20
AU$13.18
+43.3%
18.2%AU$18.56AU$10.00n/a14
Dec ’24AU$9.59
AU$13.18
+37.5%
18.2%AU$18.56AU$10.00n/a14
Nov ’24AU$9.64
AU$13.20
+37.0%
18.2%AU$18.56AU$10.00AU$6.8114
Oct ’24AU$11.77
AU$13.63
+15.8%
19.8%AU$18.00AU$8.00AU$7.5414
Sep ’24AU$12.26
AU$13.52
+10.3%
20.5%AU$18.00AU$8.00AU$8.5414
Aug ’24AU$10.40
AU$11.39
+9.5%
18.9%AU$16.76AU$6.90AU$11.2214
Jul ’24AU$7.22
AU$8.47
+17.3%
35.7%AU$16.32AU$4.80AU$10.9514
Jun ’24AU$7.05
AU$8.35
+18.5%
37.1%AU$16.32AU$4.80AU$13.5614
May ’24AU$5.55
AU$8.16
+47.0%
39.0%AU$16.32AU$4.80AU$13.2314
Apr ’24AU$4.12
AU$8.44
+104.8%
38.9%AU$15.83AU$5.00AU$14.9914
Mar ’24AU$5.61
AU$8.58
+52.9%
35.5%AU$15.83AU$5.20AU$14.5115
Feb ’24AU$5.58
AU$8.89
+59.3%
37.7%AU$16.53AU$5.20AU$12.4815
Jan ’24AU$6.31
AU$10.29
+63.0%
35.7%AU$19.37AU$6.21AU$9.2015
Dec ’23AU$6.89
AU$10.29
+49.3%
35.7%AU$19.37AU$6.21AU$9.5915
Nov ’23AU$6.44
AU$10.29
+59.7%
35.7%AU$19.37AU$6.21AU$9.6415

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Pureprofile

AU$35.9m

A data and insights organization, engages in the provision of online research solutions for agencies, marketers, researchers, publishers, and brands and businesses in Australasia, Europe, and the United States.

PPL

AU$0.03

7D

11.1%

1Y

11.1%

Bigtincan Holdings

AU$143.8m

Develops software for sales enablement market in Australia, the United States, and internationally.

BTH

AU$0.17

7D

-5.7%

1Y

13.8%

COSOL

AU$147.3m

Provides information technology services in the Asia Pacific, North America, Europe, the Middle East, Africa, and internationally.

COS

AU$0.83

7D

-12.6%

1Y

-2.4%