Wrkr Değerleme
WRK gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
2/6Değerleme Puanı 2/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında WRK 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: WRK ( A$0.06 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$0.29 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: WRK adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
WRK için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: WRK kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.
| WRK'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 11.1x |
| Satış | AU$9.59m |
| Piyasa Değeri | AU$106.74m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 11x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | -226.8x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
WRK'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 4.7x | ||
SPX Spenda | 9.4x | n/a | AU$50.6m |
CYB AUCyber | 3.5x | n/a | AU$36.0m |
FCT FirstWave Cloud Technology | 3.5x | n/a | AU$42.8m |
AI1 Adisyn | 2.6x | n/a | AU$13.6m |
WRK Wrkr | 11.1x | 37.2% | AU$103.3m |
Price-To-Sales vs Akranlar: WRK Price-To-Sales Oranı ( 11.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 4.7 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
WRK'nin PS Oranı, AU IT Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
Price-To-Sales vs Sektör: WRK Price-To-Sales Oranı ( 11.1 x) baz alındığında, Australian IT sektör ortalamasına ( 2.4 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
WRK 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 11.1x |
| Adil PS Oran | 5.3x |
Price-To-Sales vs Adil Oran: WRK tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 11.1 5.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | AU$0.062 | AU$0.069 +10.5% | 13.9% | AU$0.078 | AU$0.059 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | AU$0.068 | AU$0.069 +0.7% | 13.9% | AU$0.078 | AU$0.059 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | AU$0.051 | AU$0.069 +34.3% | 13.9% | AU$0.078 | AU$0.059 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | AU$0.034 | AU$0.081 +138.2% | 1.2% | AU$0.082 | AU$0.08 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | AU$0.032 | AU$0.081 +153.1% | 1.2% | AU$0.082 | AU$0.08 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | AU$0.03 | AU$0.08 +165.0% | 0.6% | AU$0.08 | AU$0.079 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | AU$0.03 | AU$0.08 +165.0% | 0.6% | AU$0.08 | AU$0.079 | n/a | 2 |
| May ’25 | AU$0.03 | AU$0.08 +165.0% | 0.6% | AU$0.08 | AU$0.079 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | AU$0.035 | AU$0.08 +127.1% | 0.6% | AU$0.08 | AU$0.079 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | AU$0.036 | AU$0.08 +120.8% | 0.6% | AU$0.08 | AU$0.079 | n/a | 2 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Pureprofile
AU$35.9m
A data and insights organization, engages in the provision of online research solutions for agencies, marketers, researchers, publishers, and brands and businesses in Australasia, Europe, and the United States.
PPL
AU$0.03
7D
11.1%
1Y
11.1%
Bigtincan Holdings
AU$143.8m
Develops software for sales enablement market in Australia, the United States, and internationally.
BTH
AU$0.17
7D
-5.7%
1Y
13.8%
COSOL
AU$147.3m
Provides information technology services in the Asia Pacific, North America, Europe, the Middle East, Africa, and internationally.
COS
AU$0.83
7D
-12.6%
1Y
-2.4%