Wrkr Ltd

ASX:WRK Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$87.8m

Wrkr Değerleme

WRK gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında WRK 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: WRK ( A$0.05 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$0.28 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: WRK adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

WRK için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: WRK kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo WRK için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, WRK'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
WRK'un PS Oranı nedir?
PS Oranı9.2x
SatışAU$9.59m
Piyasa DeğeriAU$87.81m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

WRK'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla WRK için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması4.5x
SPX Spenda
7.7xn/aAU$41.4m
CYB AUCyber
2.4xn/aAU$24.5m
AI1 Adisyn
4.5xn/aAU$26.2m
FCT FirstWave Cloud Technology
3.5xn/aAU$39.4m
WRK Wrkr
9.2x37.2%AU$87.8m

Price-To-Sales vs Akranlar: WRK Price-To-Sales Oranı ( 9.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 4.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

WRK'nin PS Oranı, AU IT Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
NNG Nexion Group
0.5xn/aUS$2.70m
CGO CPT Global
0.1xn/aUS$1.75m
Bu PS aralığında başka şirket yok
WRK 9.2xSektör Avg. 1.6xNo. of Companies4PS0246810+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: WRK Price-To-Sales Oranı ( 9.2 x) baz alındığında, Australian IT sektör ortalamasına ( 2.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

WRK 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

WRK PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran9.2x
Adil PS Oran4.9x

Price-To-Sales vs Adil Oran: WRK tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 9.2 4.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin WRK tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$0.051
AU$0.069
+34.3%
13.9%AU$0.078AU$0.059n/a2
Dec ’25AU$0.064
AU$0.069
+7.0%
13.9%AU$0.078AU$0.059n/a2
Nov ’25AU$0.068
AU$0.069
+0.7%
13.9%AU$0.078AU$0.059n/a2
Oct ’25AU$0.051
AU$0.069
+34.3%
13.9%AU$0.078AU$0.059n/a2
Sep ’25AU$0.034
AU$0.081
+138.2%
1.2%AU$0.082AU$0.08n/a2
Aug ’25AU$0.032
AU$0.081
+153.1%
1.2%AU$0.082AU$0.08n/a2
Jul ’25AU$0.03
AU$0.08
+165.0%
0.6%AU$0.08AU$0.079n/a2
Jun ’25AU$0.03
AU$0.08
+165.0%
0.6%AU$0.08AU$0.079n/a2
May ’25AU$0.03
AU$0.08
+165.0%
0.6%AU$0.08AU$0.079n/a2
Apr ’25AU$0.035
AU$0.08
+127.1%
0.6%AU$0.08AU$0.079n/a2
Mar ’25AU$0.036
AU$0.08
+120.8%
0.6%AU$0.08AU$0.079n/a2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/31 07:54
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/31 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Wrkr Ltd 2 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Michael YouldenMST Financial Services Pty Limited
John BurgessRaaS Advisory Pty Ltd