NEXTDC Değerleme

NXT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NXT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: NXT 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NXT 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.


Temel Değerleme Ölçütü

NXT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

NXT temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir26.5x
İşletme Değeri/FAVÖK61.5x
PEG Oranın/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

NXT'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla NXT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması10.3x
MAQ Macquarie Technology Group
6.2x6.9%AU$2.2b
MP1 Megaport
5.9x13.3%AU$1.2b
TNE Technology One
17.8x10.8%AU$8.4b
WRK Wrkr
11.1x37.2%AU$106.7m
NXT NEXTDC
26x14.8%AU$10.5b

Price-To-Sales vs Akranlar: NXT Price-To-Sales Oranı ( 26 x) açısından benzer ortalamaya ( 10.3 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

NXT'nin PE Oranı, AU IT Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a17.5%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a17.5%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: NXT Price-To-Sales Oranı ( 26 x) baz alındığında, Australian IT sektör ortalamasına ( 2 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

NXT 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

NXT PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran26x
Adil PS Oran12.1x

Price-To-Sales vs Adil Oran: NXT tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 26 12.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin NXT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$16.40
AU$19.81
+20.8%
11.3%AU$25.70AU$14.00n/a16
Nov ’25AU$16.26
AU$19.81
+21.9%
11.3%AU$25.70AU$14.00n/a16
Oct ’25AU$17.38
AU$19.77
+13.7%
11.4%AU$25.70AU$14.00n/a16
Sep ’25AU$16.95
AU$18.89
+11.4%
19.7%AU$25.20AU$6.57n/a17
Aug ’25AU$17.07
AU$18.91
+10.8%
18.6%AU$21.70AU$6.57n/a17
Jul ’25AU$17.49
AU$18.65
+6.6%
18.4%AU$21.70AU$6.57n/a17
Jun ’25AU$17.79
AU$18.50
+4.0%
18.4%AU$21.70AU$6.57n/a17
May ’25AU$16.20
AU$18.37
+13.4%
18.5%AU$21.70AU$6.57n/a17
Apr ’25AU$17.79
AU$17.96
+0.9%
20.8%AU$22.94AU$6.57n/a17
Mar ’25AU$16.77
AU$17.92
+6.9%
20.6%AU$22.94AU$6.57n/a17
Feb ’25AU$13.87
AU$15.64
+12.8%
13.3%AU$22.01AU$12.00n/a16
Jan ’25AU$13.73
AU$15.37
+12.0%
11.4%AU$20.58AU$12.00n/a16
Dec ’24AU$13.01
AU$15.35
+18.0%
11.4%AU$20.58AU$12.00n/a16
Nov ’24AU$11.94
AU$14.76
+23.6%
19.7%AU$20.58AU$5.37AU$16.2617
Oct ’24AU$12.39
AU$14.82
+19.6%
19.5%AU$20.58AU$5.37AU$17.3817
Sep ’24AU$13.44
AU$14.69
+9.3%
19.9%AU$20.58AU$5.37AU$16.9517
Aug ’24AU$13.05
AU$13.60
+4.2%
18.4%AU$18.00AU$5.37AU$17.0717
Jul ’24AU$12.58
AU$13.57
+7.9%
18.2%AU$17.62AU$5.37AU$17.4917
Jun ’24AU$12.59
AU$13.27
+5.4%
18.7%AU$17.62AU$5.37AU$17.7916
May ’24AU$11.45
AU$13.26
+15.8%
19.3%AU$18.53AU$5.37AU$16.2017
Apr ’24AU$10.46
AU$12.38
+18.3%
15.1%AU$17.05AU$7.55AU$17.7916
Mar ’24AU$10.55
AU$12.45
+18.0%
15.3%AU$17.05AU$7.55AU$16.7716
Feb ’24AU$9.79
AU$12.39
+26.6%
16.3%AU$17.05AU$7.55AU$13.8716
Jan ’24AU$9.10
AU$12.38
+36.1%
15.6%AU$16.19AU$7.55AU$13.7316
Dec ’23AU$9.49
AU$12.38
+30.5%
15.6%AU$16.19AU$7.55AU$13.0116
Nov ’23AU$8.77
AU$12.38
+41.2%
15.6%AU$16.19AU$7.55AU$11.9416

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.


Değeri düşük şirketleri keşfedin