NEXTDC Limited

ASX:NXT Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$8.3b

NEXTDC Değerleme

NXT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değeri Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NXT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: NXT 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NXT 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

NXT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: NXT kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo NXT için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, NXT'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
NXT'un PS Oranı nedir?
PS Oranı19.4x
SatışAU$427.21m
Piyasa DeğeriAU$8.29b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

NXT'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla NXT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması16.7x
MP1 Megaport
9.6x22.14%AU$2.2b
MAQ Macquarie Technology Group
4.8x5.88%AU$1.8b
WRK Wrkr
38.1x35.94%AU$304.0m
TNE Technology One
14.3x11.59%AU$8.6b
NXT NEXTDC
19.4x22.76%AU$8.3b

Price-To-Sales vs Akranlar: NXT Price-To-Sales Oranı ( 19.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 16.7 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyattan Satışa Oranı

Geçmiş Fiyat / Satış Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki satışlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

NXT'nin PS Oranı, AU IT Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
SOC SOCO
0.3xn/aUS$4.81m
CGO CPT Global
0.1xn/aUS$2.27m
Bu PS aralığında başka şirket yok
NXT 19.4xSektör Avg. 1.5xNo. of Companies5PS01.63.24.86.48+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: NXT Price-To-Sales Oranı ( 19.4 x) baz alındığında, Australian IT sektör ortalamasına ( 1.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

NXT 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

NXT PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran19.4x
Adil PS Oran16.3x

Price-To-Sales vs Adil Oran: NXT tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 19.4 16.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin NXT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$12.94
AU$20.52
+58.59%
14.66%AU$29.36AU$17.00n/a14
Jan ’27AU$12.53
AU$20.67
+64.92%
13.95%AU$29.36AU$17.00n/a14
Dec ’26AU$13.72
AU$20.50
+49.44%
12.90%AU$28.89AU$17.00n/a15
Nov ’26AU$15.76
AU$20.35
+29.13%
12.52%AU$28.66AU$17.00n/a15
Oct ’26AU$16.89
AU$20.33
+20.35%
12.14%AU$28.66AU$17.00n/a16
Sep ’26AU$16.73
AU$20.42
+22.03%
12.30%AU$28.66AU$17.00n/a16
Aug ’26AU$14.33
AU$19.38
+35.25%
15.26%AU$28.36AU$15.00n/a16
Jul ’26AU$14.34
AU$19.37
+35.09%
15.38%AU$28.36AU$15.00n/a16
Jun ’26AU$13.11
AU$18.96
+44.61%
15.68%AU$28.14AU$14.00n/a16
May ’26AU$12.37
AU$18.79
+51.92%
15.84%AU$27.76AU$14.00n/a16
Apr ’26AU$11.46
AU$19.07
+66.39%
14.80%AU$27.76AU$14.00n/a16
Mar ’26AU$13.34
AU$19.07
+42.93%
14.79%AU$27.75AU$14.00n/a16
Feb ’26AU$14.85
AU$20.03
+34.89%
14.47%AU$29.27AU$14.00n/a16
Jan ’26AU$15.07
AU$19.85
+31.73%
11.28%AU$25.70AU$14.00AU$12.5316
Dec ’25AU$16.27
AU$19.81
+21.79%
11.32%AU$25.70AU$14.00AU$13.7216
Nov ’25AU$16.26
AU$19.81
+21.86%
11.32%AU$25.70AU$14.00AU$15.7616
Oct ’25AU$17.38
AU$19.77
+13.74%
11.36%AU$25.70AU$14.00AU$16.8916
Sep ’25AU$16.95
AU$18.89
+11.44%
19.71%AU$25.20AU$6.57AU$16.7317
Aug ’25AU$17.07
AU$18.91
+10.77%
18.58%AU$21.70AU$6.57AU$14.3317
Jul ’25AU$17.49
AU$18.65
+6.63%
18.40%AU$21.70AU$6.57AU$14.3417
Jun ’25AU$17.79
AU$18.50
+4.01%
18.42%AU$21.70AU$6.57AU$13.1117
May ’25AU$16.20
AU$18.37
+13.40%
18.46%AU$21.70AU$6.57AU$12.3717
Apr ’25AU$17.79
AU$17.96
+0.94%
20.77%AU$22.94AU$6.57AU$11.4617
Mar ’25AU$16.77
AU$17.92
+6.87%
20.63%AU$22.94AU$6.57AU$13.3417
Feb ’25AU$13.87
AU$15.64
+12.79%
13.26%AU$22.01AU$12.00AU$14.8516
Jan ’25AU$13.73
AU$15.37
+11.97%
11.38%AU$20.58AU$12.00AU$15.0716
AU$20.52
Fair Value
36.9% değerinin altında içsel indirim
14
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/01/21 07:43
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/01/21 00:00
Kazançlar2025/06/30
Yıllık Kazançlar2025/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

NEXTDC Limited 25 Bu analistlerden 14, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
April LowisBarrenjoey Markets Pty Limited
Eric ChoiBarrenjoey Markets Pty Limited
Aryan NoroziBarrenjoey Markets Pty Limited