Megaport Limited

CHIA:MP1 Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$1.3b

Megaport Değerleme

MP1 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MP1 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MP1 ( A$7.87 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$11.97 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MP1 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MP1 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MP1 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MP1 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MP1'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MP1'un PE Oranı nedir?
PE Oranı131.2x
KazançlarAU$9.61m
Piyasa DeğeriAU$1.26b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MP1'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MP1 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması44.6x
MAQ Macquarie Technology Group
65.5x3.7%AU$2.2b
DTL Data#3
23.4x10.1%AU$1.0b
ATA Atturra
36.9x16.9%AU$360.8m
HSN Hansen Technologies
52.6x22.2%AU$1.1b
MP1 Megaport
131.2x27.9%AU$1.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: MP1 Price-To-Earnings Oranı ( 131.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 44.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MP1'nin PE Oranı, Global IT Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

20 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
MP1 131.2xSektör Avg. 24.0xNo. of Companies120PE020406080100+
20 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MP1 Price-To-Earnings Oranı ( 131.2 x) baz alındığında, Australian IT sektör ortalamasına ( 72.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MP1 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MP1 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran131.2x
Adil PE Oran50.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: MP1 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 131.2 50.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MP1 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$7.87
AU$10.06
+27.9%
21.0%AU$16.05AU$8.00n/a15
Dec ’25AU$7.87
AU$10.22
+29.9%
20.0%AU$16.05AU$8.00n/a15
Nov ’25AU$6.82
AU$11.96
+75.3%
17.2%AU$16.05AU$8.00n/a15
Oct ’25AU$7.54
AU$12.21
+61.9%
16.7%AU$16.05AU$8.00n/a16
Sep ’25AU$8.58
AU$12.52
+45.9%
14.4%AU$16.05AU$10.00n/a16
Aug ’25AU$11.32
AU$15.11
+33.5%
10.6%AU$18.30AU$12.50n/a16
Jul ’25AU$10.94
AU$15.17
+38.7%
10.8%AU$18.30AU$12.50n/a15
Jun ’25AU$13.51
AU$15.33
+13.5%
10.5%AU$18.30AU$12.50n/a15
May ’25AU$13.23
AU$15.32
+15.8%
10.3%AU$18.30AU$12.50n/a15
Apr ’25AU$15.00
AU$15.19
+1.3%
12.0%AU$19.04AU$11.50n/a15
Mar ’25AU$14.52
AU$14.62
+0.7%
11.8%AU$19.04AU$11.50n/a15
Feb ’25AU$12.43
AU$14.21
+14.3%
12.0%AU$18.41AU$11.50n/a15
Jan ’25AU$9.20
AU$13.18
+43.3%
18.2%AU$18.56AU$10.00n/a14
Dec ’24AU$9.60
AU$13.18
+37.3%
18.2%AU$18.56AU$10.00AU$7.8714
Nov ’24AU$9.62
AU$13.20
+37.3%
18.2%AU$18.56AU$10.00AU$6.8214
Oct ’24AU$11.79
AU$13.63
+15.6%
19.8%AU$18.00AU$8.00AU$7.5414
Sep ’24AU$12.28
AU$13.52
+10.1%
20.5%AU$18.00AU$8.00AU$8.5814
Aug ’24AU$10.35
AU$11.39
+10.0%
18.9%AU$16.76AU$6.90AU$11.3214
Jul ’24AU$7.19
AU$8.47
+17.7%
35.7%AU$16.32AU$4.80AU$10.9414
Jun ’24AU$7.05
AU$8.35
+18.5%
37.1%AU$16.32AU$4.80AU$13.5114
May ’24AU$5.52
AU$8.16
+47.8%
39.0%AU$16.32AU$4.80AU$13.2314
Apr ’24AU$4.13
AU$8.44
+104.3%
38.9%AU$15.83AU$5.00AU$15.0014
Mar ’24AU$5.65
AU$8.58
+51.8%
35.5%AU$15.83AU$5.20AU$14.5215
Feb ’24AU$5.60
AU$8.89
+58.7%
37.7%AU$16.53AU$5.20AU$12.4315
Jan ’24AU$6.32
AU$10.29
+62.8%
35.7%AU$19.37AU$6.21AU$9.2015
Dec ’23AU$6.89
AU$10.29
+49.3%
35.7%AU$19.37AU$6.21AU$9.6015

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/17 07:52
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/17 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Megaport Limited 22 Bu analistlerden 15, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
April LowisBarrenjoey Markets Pty Limited
Eric ChoiBarrenjoey Markets Pty Limited