Megaport Limited

CHIA:MP1 Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$2.2b

Megaport Değerleme

MP1 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MP1 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$15.36
Fair Value
12.4% değerinin altında içsel iskonto
16
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: MP1 ( A$13.45 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$15.36 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MP1 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

MP1 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MP1 neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MP1 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, MP1'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
MP1'un PS Oranı nedir?
PS Oranı10.5x
SatışAU$206.91m
Piyasa DeğeriAU$2.17b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

MP1'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla MP1 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması12.8x
MAQ Macquarie Technology Group
4.5x5.42%AU$1.6b
NXT NEXTDC
22.2x17.45%AU$8.9b
WRK Wrkr
18.2x56.40%AU$148.2m
AI1 Adisyn
6.3xn/aAU$34.0m
MP1 Megaport
10.5x12.21%AU$2.2b

Price-To-Sales vs Akranlar: MP1, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (10.5x) kıyasla oran (12.8x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

MP1'nin PS Oranı, AU IT Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
SOC SOCO
0.4xn/aUS$5.66m
NNG Nexion Group
0.5xn/aUS$2.70m
CGO CPT Global
0.1xn/aUS$1.65m
Bu PS aralığında başka şirket yok
MP1 10.5xSektör Avg. 1.5xNo. of Companies6PS0246810+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: MP1 Price-To-Sales Oranı ( 10.5 x) baz alındığında, Australian IT sektör ortalamasına ( 1.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

MP1 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

MP1 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran10.5x
Adil PS Oran7.3x

Price-To-Sales vs Adil Oran: MP1 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 10.5 7.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MP1 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$13.45
AU$12.23
-9.05%
16.52%AU$17.05AU$9.00n/a16
Jun ’26AU$13.47
AU$12.13
-9.93%
16.57%AU$17.05AU$9.00n/a16
May ’26AU$11.66
AU$12.07
+3.54%
16.35%AU$17.59AU$9.00n/a16
Apr ’26AU$9.82
AU$12.07
+22.94%
16.35%AU$17.59AU$9.00n/a16
Mar ’26AU$11.13
AU$12.22
+9.84%
17.74%AU$18.47AU$9.00n/a15
Feb ’26AU$8.48
AU$9.75
+14.98%
16.93%AU$14.16AU$8.00n/a15
Jan ’26AU$7.41
AU$10.06
+35.80%
21.00%AU$16.05AU$8.00n/a15
Dec ’25AU$7.87
AU$10.22
+29.89%
19.96%AU$16.05AU$8.00n/a15
Nov ’25AU$6.82
AU$11.96
+75.34%
17.16%AU$16.05AU$8.00n/a15
Oct ’25AU$7.54
AU$12.21
+61.92%
16.69%AU$16.05AU$8.00n/a16
Sep ’25AU$8.58
AU$12.52
+45.86%
14.37%AU$16.05AU$10.00n/a16
Aug ’25AU$11.32
AU$15.11
+33.50%
10.65%AU$18.30AU$12.50n/a16
Jul ’25AU$10.94
AU$15.17
+38.68%
10.81%AU$18.30AU$12.50AU$14.1115
Jun ’25AU$13.51
AU$15.33
+13.50%
10.50%AU$18.30AU$12.50AU$13.4715
May ’25AU$13.23
AU$15.32
+15.78%
10.28%AU$18.30AU$12.50AU$11.6615
Apr ’25AU$15.00
AU$15.19
+1.28%
11.96%AU$19.04AU$11.50AU$9.8215
Mar ’25AU$14.52
AU$14.62
+0.68%
11.84%AU$19.04AU$11.50AU$11.1315
Feb ’25AU$12.43
AU$14.21
+14.28%
11.95%AU$18.41AU$11.50AU$8.4815
Jan ’25AU$9.20
AU$13.18
+43.31%
18.23%AU$18.56AU$10.00AU$7.4114
Dec ’24AU$9.60
AU$13.18
+37.34%
18.23%AU$18.56AU$10.00AU$7.8714
Nov ’24AU$9.62
AU$13.20
+37.31%
18.16%AU$18.56AU$10.00AU$6.8214
Oct ’24AU$11.79
AU$13.63
+15.60%
19.81%AU$18.00AU$8.00AU$7.5414
Sep ’24AU$12.28
AU$13.52
+10.12%
20.50%AU$18.00AU$8.00AU$8.5814
Aug ’24AU$10.35
AU$11.39
+10.05%
18.86%AU$16.76AU$6.90AU$11.3214
Jul ’24AU$7.19
AU$8.47
+17.75%
35.74%AU$16.32AU$4.80AU$10.9414
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 16 Analysts
AU$12.20
Fair Value
10.3% aşırı değerli içsel iskonto
16
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/07/07 21:40
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/07/07 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Megaport Limited 24 Bu analistlerden 16, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
April LowisBarrenjoey Markets Pty Limited
Eric ChoiBarrenjoey Markets Pty Limited
Aryan NoroziBarrenjoey Markets Pty Limited