Hansen Technologies Limited

CHIA:HSN Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$1.0b

Hansen Technologies Değerleme

HSN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HSN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$6.83
Fair Value
24.6% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: HSN ( A$5.15 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$6.83 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HSN adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

HSN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: HSN neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo HSN için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, HSN'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
HSN'un PS Oranı nedir?
PS Oranı2.9x
SatışAU$363.50m
Piyasa DeğeriAU$1.04b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

HSN'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla HSN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması7.7x
CAT Catapult Group International
6x14.6%AU$1.0b
BVS Bravura Solutions
4.8x3.2%AU$1.2b
OCL Objective
13x8.6%AU$1.6b
NXL Nuix
7.2x14.2%AU$1.6b
HSN Hansen Technologies
2.9x5.3%AU$1.0b

Price-To-Sales vs Akranlar: HSN, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (2.9x) kıyasla oran (7.8x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

HSN'nin PS Oranı, AU Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

15 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
MOQ MOQ
0.3xn/aUS$15.57m
NOV Novatti Group
0.4x9.4%US$11.43m
BEO Beonic
0.5xn/aUS$8.68m
ODA Orcoda
0.5xn/aUS$7.72m
HSN 2.9xSektör Avg. 3.0xNo. of Companies15PS02.85.68.411.214+
15 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: HSN Price-To-Sales Oranı ( 2.9 x) baz alındığında, Australian Software sektör ortalamasına ( 3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

HSN 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

HSN PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran2.9x
Adil PS Oran2.4x

Price-To-Sales vs Adil Oran: HSN tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 2.9 2.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin HSN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$5.15
AU$6.24
+21.1%
13.4%AU$7.20AU$4.20n/a8
Feb ’26AU$5.48
AU$6.21
+13.3%
15.5%AU$7.35AU$4.00n/a8
Jan ’26AU$5.39
AU$6.21
+15.1%
15.5%AU$7.35AU$4.00n/a8
Dec ’25AU$5.80
AU$6.21
+7.0%
15.5%AU$7.35AU$4.00n/a8
Nov ’25AU$4.90
AU$5.82
+18.7%
18.9%AU$7.35AU$3.85n/a8
Oct ’25AU$4.75
AU$5.75
+21.1%
18.3%AU$7.35AU$3.85n/a9
Sep ’25AU$4.29
AU$5.74
+33.7%
18.5%AU$7.35AU$3.85n/a9
Aug ’25AU$4.54
AU$5.79
+27.5%
17.5%AU$7.00AU$3.85n/a9
Jul ’25AU$4.48
AU$5.84
+30.4%
16.9%AU$7.00AU$3.85n/a9
Jun ’25AU$4.75
AU$5.91
+24.5%
16.4%AU$7.00AU$3.85n/a9
May ’25AU$4.68
AU$5.91
+26.4%
16.4%AU$7.00AU$3.85n/a9
Apr ’25AU$4.86
AU$5.91
+21.7%
16.4%AU$7.00AU$3.85n/a9
Mar ’25AU$4.84
AU$5.98
+23.6%
16.8%AU$7.00AU$3.85n/a8
Feb ’25AU$5.18
AU$6.11
+18.0%
15.0%AU$6.80AU$3.85AU$5.488
Jan ’25AU$5.09
AU$6.11
+20.1%
15.0%AU$6.80AU$3.85AU$5.398
Dec ’24AU$5.34
AU$6.11
+14.5%
15.0%AU$6.80AU$3.85AU$5.808
Nov ’24AU$5.16
AU$6.44
+24.7%
5.5%AU$6.80AU$5.75AU$4.907
Oct ’24AU$5.26
AU$6.46
+22.9%
6.0%AU$7.00AU$5.75AU$4.757
Sep ’24AU$5.48
AU$6.46
+18.0%
6.0%AU$7.00AU$5.75AU$4.297
Aug ’24AU$5.18
AU$5.91
+14.0%
7.1%AU$6.50AU$5.20AU$4.547
Jul ’24AU$5.20
AU$5.81
+11.7%
8.2%AU$6.50AU$5.10AU$4.488
Jun ’24AU$4.89
AU$5.63
+15.0%
7.1%AU$6.20AU$5.10AU$4.756
May ’24AU$4.56
AU$5.63
+23.4%
7.1%AU$6.20AU$5.10AU$4.686
Apr ’24AU$4.60
AU$5.72
+24.4%
7.1%AU$6.20AU$5.10AU$4.867
Mar ’24AU$4.47
AU$5.72
+28.0%
7.1%AU$6.20AU$5.10AU$4.847
Feb ’24AU$5.25
AU$5.81
+10.7%
8.3%AU$6.40AU$5.03AU$5.187
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
AU$6.26
Fair Value
17.8% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/20 09:28
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/20 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Hansen Technologies Limited 13 Bu analistlerden 8, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Nicholas McGarrigleBarrenjoey Markets Pty Limited
Josh KannourakisBarrenjoey Markets Pty Limited
Nicolas BurgessEL&C Baillieu