FINEOS Corporation Holdings plc

CHIA:FCL Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$656.3m

FINEOS Corporation Holdings Değerleme

FCL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında FCL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: FCL ( A$1.9 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$3.76 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: FCL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

FCL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: FCL kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo FCL için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, FCL'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
FCL'un PS Oranı nedir?
PS Oranı3.2x
Satış€122.24m
Piyasa Değeri€393.42m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

FCL'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla FCL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması4.7x
RUL RPMGlobal Holdings
6.4x10.4%AU$644.5m
IFM Infomedia
3.6x6.8%AU$507.8m
CAT Catapult Group International
5.1x14.6%AU$887.2m
BVS Bravura Solutions
3.7x1.0%AU$932.5m
FCL FINEOS Corporation Holdings
3.2x8.4%AU$656.3m

Price-To-Sales vs Akranlar: FCL, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (3.2x) kıyasla oran (4.7x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

FCL'nin PS Oranı, AU Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

12 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
MOQ MOQ
0.3xn/aUS$15.57m
NOV Novatti Group
0.3x9.4%US$8.43m
NET Netlinkz
0.6xn/aUS$7.76m
99L 99 Loyalty
0.3x25.1%US$7.80m
FCL 3.2xSektör Avg. 3.0xNo. of Companies23PS02.85.68.411.214+
12 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: FCL Price-To-Sales Oranı ( 3.2 x) baz alındığında, Australian Software sektör ortalamasına ( 3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

FCL 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

FCL PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran3.2x
Adil PS Oran5x

Price-To-Sales vs Adil Oran: FCL tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 3.2 5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin FCL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$1.90
AU$2.19
+15.2%
22.6%AU$3.10AU$1.65n/a6
Dec ’25AU$1.97
AU$2.13
+8.3%
22.6%AU$3.10AU$1.65n/a6
Nov ’25AU$1.33
AU$2.10
+58.6%
23.6%AU$3.10AU$1.65n/a6
Oct ’25AU$1.42
AU$2.16
+52.3%
24.2%AU$3.10AU$1.65n/a5
Sep ’25AU$1.30
AU$2.21
+70.8%
21.8%AU$3.10AU$1.70n/a5
Aug ’25AU$1.67
AU$2.36
+41.6%
16.4%AU$3.10AU$1.95n/a5
Jul ’25AU$1.72
AU$2.34
+36.3%
16.8%AU$3.10AU$1.95n/a5
Jun ’25AU$1.60
AU$2.32
+45.6%
15.6%AU$3.10AU$1.95n/a6
May ’25AU$1.80
AU$2.32
+28.8%
15.6%AU$3.10AU$1.95n/a6
Apr ’25AU$1.69
AU$2.32
+37.8%
15.6%AU$3.10AU$1.95n/a6
Mar ’25AU$1.73
AU$2.49
+44.3%
13.2%AU$3.10AU$2.20n/a6
Feb ’25AU$1.96
AU$2.60
+32.4%
10.5%AU$3.10AU$2.20n/a6
Jan ’25AU$1.91
AU$2.60
+35.9%
10.5%AU$3.10AU$2.20n/a6
Dec ’24AU$1.68
AU$2.35
+39.7%
28.0%AU$3.10AU$0.86AU$1.977
Nov ’24AU$1.65
AU$2.35
+42.3%
28.0%AU$3.10AU$0.86AU$1.337
Oct ’24AU$2.01
AU$2.38
+18.2%
29.2%AU$3.30AU$0.86AU$1.427
Sep ’24AU$2.00
AU$2.44
+22.1%
29.1%AU$3.30AU$0.86AU$1.307
Aug ’24AU$2.37
AU$2.34
-1.3%
34.3%AU$3.30AU$0.86AU$1.678
Jul ’24AU$2.20
AU$2.16
-1.4%
37.8%AU$3.40AU$0.86AU$1.728
Jun ’24AU$1.73
AU$2.15
+24.5%
38.3%AU$3.40AU$0.86AU$1.608
May ’24AU$1.62
AU$2.15
+32.9%
38.3%AU$3.40AU$0.86AU$1.808
Apr ’24AU$1.35
AU$2.01
+48.8%
41.5%AU$3.40AU$0.96AU$1.698
Mar ’24AU$1.30
AU$2.14
+64.9%
37.8%AU$3.40AU$0.96AU$1.738
Feb ’24AU$1.93
AU$2.64
+37.1%
32.0%AU$3.75AU$0.96AU$1.968
Jan ’24AU$1.54
AU$2.55
+65.3%
35.6%AU$3.75AU$0.96AU$1.918
Dec ’23AU$1.61
AU$2.55
+58.6%
35.6%AU$3.75AU$0.96AU$1.688

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/21 16:18
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2023/12/31
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

FINEOS Corporation Holdings plc 11 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
Siraj AhmedCitigroup Inc
Chris GawlerGoldman Sachs