ELMO Software Limited

ASX:ELO Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$483.4m

This company listing is no longer active

This company may still be operating, however this listing is no longer active. Find out why through their latest events.

ELMO Software Değerleme

ELO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ELO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ELO ( A$4.83 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$6.81 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ELO adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ELO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ELO kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo ELO için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, ELO'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
ELO'un PS Oranı nedir?
PS Oranı5.3x
SatışAU$91.39m
Piyasa DeğeriAU$483.41m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

ELO'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla ELO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması3.7x
RDY ReadyTech Holdings
2.2x10.5%AU$256.5m
IFM Infomedia
3.3x7.1%AU$468.0m
FCL FINEOS Corporation Holdings
3.5x5.7%AU$812.4m
RUL RPMGlobal Holdings
5.9x-7.6%AU$619.4m
ELO ELMO Software
5.3x17.1%AU$483.4m

Price-To-Sales vs Akranlar: ELO Price-To-Sales Oranı ( 5.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 4.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

ELO'nin PS Oranı, AU Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

15 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
MOQ MOQ
0.3xn/aUS$15.57m
VR1 Vection Technologies
0.6xn/aUS$13.82m
NOV Novatti Group
0.3xn/aUS$9.45m
BEO Beonic
0.6xn/aUS$9.20m
ELO 5.3xSektör Avg. 3.3xNo. of Companies22PS02.85.68.411.214+
15 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: ELO Price-To-Sales Oranı ( 5.3 x) baz alındığında, Australian Software sektör ortalamasına ( 3.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

ELO 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

ELO PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran5.3x
Adil PS Oran6.9x

Price-To-Sales vs Adil Oran: ELO tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 5.3 6.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ELO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
AU$3.26
0%
49.0%AU$4.85AU$1.66n/a2
Apr ’26n/a
AU$3.26
0%
49.0%AU$4.85AU$1.66n/a2
Mar ’26n/a
AU$3.26
0%
49.0%AU$4.85AU$1.66n/a2
Feb ’26n/a
AU$3.26
0%
49.0%AU$4.85AU$1.66n/a2
Jan ’26n/a
AU$3.26
0%
49.0%AU$4.85AU$1.66n/a2
Dec ’25n/a
AU$3.26
0%
49.0%AU$4.85AU$1.66n/a2
Nov ’25n/a
AU$3.26
0%
49.0%AU$4.85AU$1.66n/a2
Oct ’25n/a
AU$3.26
0%
49.0%AU$4.85AU$1.66n/a2
Sep ’25n/a
AU$3.26
0%
49.0%AU$4.85AU$1.66n/a2
Aug ’25n/a
AU$3.26
0%
49.0%AU$4.85AU$1.66n/a2
Jul ’25n/a
AU$3.26
0%
49.0%AU$4.85AU$1.66n/a2
Jun ’25n/a
AU$3.26
0%
49.0%AU$4.85AU$1.66n/a2
May ’25n/a
AU$3.26
0%
49.0%AU$4.85AU$1.66n/a2
Apr ’25n/a
AU$3.26
0%
49.0%AU$4.85AU$1.66n/a2
Mar ’25n/a
AU$3.26
0%
49.0%AU$4.85AU$1.66n/a2
Feb ’25n/a
AU$3.26
0%
49.0%AU$4.85AU$1.66n/a2
Jan ’25n/a
AU$3.26
0%
49.0%AU$4.85AU$1.66n/a2
Dec ’24n/a
AU$3.26
0%
49.0%AU$4.85AU$1.66n/a2
Nov ’24n/a
AU$3.26
0%
49.0%AU$4.85AU$1.66n/a2
Oct ’24n/a
AU$3.26
0%
49.0%AU$4.85AU$1.66n/a2
Sep ’24n/a
AU$3.26
0%
49.0%AU$4.85AU$1.66n/a2
Aug ’24n/a
AU$3.26
0%
49.0%AU$4.85AU$1.66n/a2
Jul ’24n/a
AU$3.26
0%
49.0%AU$4.85AU$1.66n/a2
Jun ’24n/a
AU$3.26
0%
49.0%AU$4.85AU$1.66n/a2
May ’24n/a
AU$3.26
0%
49.0%AU$4.85AU$1.66n/a2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2023/02/24 18:30
Gün Sonu Hisse Fiyatı2023/02/09 00:00
Kazançlar2022/06/30
Yıllık Kazançlar2022/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

ELMO Software Limited 7 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Owen HumphriesCanaccord Genuity
Wilson WongJarden Limited
Ronan BarrattMA Moelis Australia Securities Pty Ltd