Dropsuite Limited

ASX:DSE Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$283.8m

Dropsuite Değerleme

DSE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DSE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: DSE ( A$4.04 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( A$2.84 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DSE adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

DSE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DSE neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo DSE için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, DSE'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
DSE'un PS Oranı nedir?
PS Oranı8x
SatışAU$35.46m
Piyasa DeğeriAU$283.85m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

DSE'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla DSE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2.5x
CCR Credit Clear
3.5x11.9%AU$147.2m
RDY ReadyTech Holdings
3.1x10.9%AU$348.6m
COS COSOL
1.6x11.2%AU$161.5m
DUG DUG Technology
2x12.3%AU$199.8m
DSE Dropsuite
8x19.3%AU$283.8m

Price-To-Sales vs Akranlar: DSE Price-To-Sales Oranı ( 8 x) açısından benzer ortalamaya ( 2.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

DSE'nin PS Oranı, AU Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

14 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
ADA Adacel Technologies
0.6x10.4%US$19.11m
MOQ MOQ
0.3xn/aUS$15.57m
DUB Dubber
0.5xn/aUS$12.05m
NOV Novatti Group
0.3x9.4%US$8.72m
DSE 8.0xSektör Avg. 3.0xNo. of Companies20PS02.85.68.411.214+
14 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: DSE Price-To-Sales Oranı ( 8 x) baz alındığında, Australian Software sektör ortalamasına ( 3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

DSE 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

DSE PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran8x
Adil PS Oran2.7x

Price-To-Sales vs Adil Oran: DSE tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 8 2.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin DSE tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$4.04
AU$4.46
+10.5%
6.5%AU$4.80AU$4.09n/a3
Nov ’25AU$4.00
AU$4.46
+11.6%
6.5%AU$4.80AU$4.09n/a3
Oct ’25AU$3.40
AU$4.13
+21.4%
7.1%AU$4.50AU$3.78n/a3
Sep ’25AU$3.27
AU$4.13
+26.2%
7.1%AU$4.50AU$3.78n/a3
Aug ’25AU$3.45
AU$4.15
+20.2%
6.5%AU$4.50AU$3.84n/a3
Jul ’25AU$2.75
AU$3.83
+39.2%
8.3%AU$4.10AU$3.38n/a3
Jun ’25AU$2.74
AU$3.83
+39.7%
8.3%AU$4.10AU$3.38n/a3
May ’25AU$2.60
AU$3.83
+47.4%
8.1%AU$4.10AU$3.40n/a3
Apr ’25AU$3.05
AU$3.83
+25.7%
8.1%AU$4.10AU$3.40n/a3
Mar ’25AU$2.90
AU$3.83
+32.2%
8.1%AU$4.10AU$3.40n/a3
Feb ’25AU$2.90
AU$3.63
+25.3%
7.2%AU$4.00AU$3.40n/a3
Jan ’25AU$2.85
AU$3.53
+24.0%
5.8%AU$3.80AU$3.30n/a3
Dec ’24AU$2.40
AU$3.65
+52.1%
4.1%AU$3.80AU$3.50n/a2
Nov ’24AU$2.35
AU$3.65
+55.3%
4.1%AU$3.80AU$3.50AU$4.002
Oct ’24AU$2.45
AU$3.65
+49.0%
4.1%AU$3.80AU$3.50AU$3.402
Sep ’24AU$2.60
AU$3.65
+40.4%
4.1%AU$3.80AU$3.50AU$3.272
Aug ’24AU$2.55
AU$3.65
+43.1%
4.1%AU$3.80AU$3.50AU$3.452
Apr ’24AU$2.10
AU$3.20
+52.4%
6.3%AU$3.40AU$3.00AU$3.052
Mar ’24AU$2.30
AU$3.20
+39.1%
6.3%AU$3.40AU$3.00AU$2.902
Feb ’24AU$2.10
AU$3.20
+52.4%
6.3%AU$3.40AU$3.00AU$2.902

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Novatti Group

AU$13.4m

Operates as a fintech company worldwide.

NOV

AU$0.032

7D

-3.0%

1Y

-61.9%

Envirosuite

AU$77.0m

Develops and sells environmental management technology solutions.

EVS

AU$0.054

7D

-5.3%

1Y

-10.0%

COSOL

AU$161.5m

Provides information technology services in the Asia Pacific, North America, Europe, the Middle East, Africa, and internationally.

COS

AU$0.90

7D

-3.2%

1Y

5.9%