COSOL (COS) Hisse Özeti

COSOL Limited, iştirakleri ile birlikte Asya Pasifik, Kuzey Amerika, Avrupa, Orta Doğu, Afrika ve uluslararası alanda bir hizmet olarak varlık yönetimi sağlamaktadır. Daha fazla detay

COS temel anali̇z
Kar Tanesi Skoru
Değerleme	5/6
Gelecekteki Büyüme	1/6
Geçmiş Performans	2/6
Finansal Sağlık	4/6
Temettüler	3/6

Ödüller

Adil değer tahminimizden 29.1% daha düşük bir oranda işlem görüyor

Kazançların yılda 5.59% oranında artması öngörülüyor

Rakiplerine ve sektöre kıyasla iyi değerde işlem görüyor

Risk Analizi

Anlamlı bir piyasa değeri yok ( A$75M )

COS Community Fair Values

Create Narrative

See what 19 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

View Stock Community

COSOL Limited Rakipler

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti COSOL
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse Fiyatı	AU$0.40
52 Haftanın En Yüksek Seviyesi	AU$1.09
52 Haftanın En Düşük Seviyesi	AU$0.41
Beta	0.27
1 Aylık Değişim	-32.77%
3 Aylık Değişim	-35.48%
1 Yıllık Değişim	-54.02%
3 Yıllık Değişim	-42.86%
5 Yıllık Değişim	-48.05%
Halka arzdan bu yana değişim	5.26%

Son Haberler & Güncellemeler

Investors Don't See Light At End Of COSOL Limited's (ASX:COS) Tunnel And Push Stock Down 26%

Nov 07

COSOL (ASX:COS) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Oct 31

Recent updates

Investors Don't See Light At End Of COSOL Limited's (ASX:COS) Tunnel And Push Stock Down 26%

Nov 07

COSOL (ASX:COS) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Oct 31

Improved Earnings Required Before COSOL Limited (ASX:COS) Stock's 25% Jump Looks Justified

Jul 16

Is There Now An Opportunity In COSOL Limited (ASX:COS)?

Nov 19

COSOL (ASX:COS) Ticks All The Boxes When It Comes To Earnings Growth

Jul 03

Investor Optimism Abounds COSOL Limited (ASX:COS) But Growth Is Lacking

May 24

At AU$0.70, Is COSOL Limited (ASX:COS) Worth Looking At Closely?

Jun 13

Do COSOL's (ASX:COS) Earnings Warrant Your Attention?

Apr 03

COSOL (ASX:COS) Could Easily Take On More Debt

Dec 06

Robust Earnings May Not Tell The Whole Story For COSOL (ASX:COS)

Feb 28

Should You Be Adding COSOL (ASX:COS) To Your Watchlist Today?

Feb 01

Hissedar Getirileri

	COS	AU Software	AU Pazar
7D	-5.9%	-2.0%	-1.4%
1Y	-54.0%	-22.9%	1.2%

Getiri vs. Endüstri: COS geçen yıl % -22.9 oranında getiri sağlayan Australian Software sektörünün gerisinde kaldı.

Getiri vs Piyasa: COS geçen yıl % 1.2 oranında getiri sağlayan Australian Piyasasının altında performans gösterdi.

Fiyat Oynaklığı

Is COS's price volatile compared to industry and market?
COS volatility
COS Average Weekly Movement	7.0%
Software Industry Average Movement	8.6%
Market Average Movement	9.6%
10% most volatile stocks in AU Market	19.3%
10% least volatile stocks in AU Market	3.5%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: COS son 3 ayda Australian piyasasına kıyasla önemli bir fiyat oynaklığı yaşamadı.

Zaman İçindeki Volatilite: COS 'nin haftalık oynaklığı ( 7% ) son bir yıldır istikrarlı seyretti.

Şirket Hakkında

Kuruldu	Çalışanlar	CEO	Web sitesi
2019	n/a	Scott McGowan	cosol.global

COSOL Limited, iştirakleri ile birlikte Asya Pasifik, Kuzey Amerika, Avrupa, Orta Doğu, Afrika ve uluslararası alanda bir hizmet olarak varlık yönetimi sağlamaktadır. Şirket varlık yönetimi danışmanlığı ve operasyonları; kurumsal sistem stratejisi uyumu, performans artışı, veri yaşam döngüsü bütünlüğü ve geçişi, EAM sistem eklentileri, dijital varlık bakımı, EAM zekası ve kurumsal zeka hizmetleri gibi dijital varlık yönetimi; bir hizmet olarak bakım planlaması, bir hizmet olarak planlama, bir hizmet olarak iş yönetimi çözümleri; ve yönetilen hizmetler, veri yönetişimi, ana veri yönetimi, yapay zeka varlık yaşam döngüsü ve kurumsal varlık yönetimi hizmetleri ve varlık yönetimi uzmanı kaynak kullanımı. Doğal kaynaklar, enerji ve su, kamu altyapısı, devlet ve savunma sektörlerine hizmet vermektedir.

COSOL Limited Temel Bilgiler Özeti

COSOL'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
COS temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeri	AU$74.62m
Kazançlar(TTM)	AU$7.89m
Gelir(TTM)	AU$116.81m

9.2x

F/K Oranı

0.6x

P/S Oranı

COS aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
COS gelir tablosu (TTM)
Gelir	AU$116.81m
Gelir Maliyeti	AU$92.88m
Brüt Kâr	AU$23.93m
Diğer Giderler	AU$16.04m
Kazançlar	AU$7.89m

Son Raporlanan Kazançlar

Jun 30, 2025

Sonraki Kazanç Tarihi

n/a

Hisse başına kazanç (EPS)	0.043
Brüt Marj	20.49%
Net Kâr Marjı	6.76%
Borç/Özkaynak Oranı	33.7%

COS uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Temettüler

5.4%

Mevcut Temettü Verimi

49%

Ödeme Oranı

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri	Son Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi	2025/11/25 14:19
Gün Sonu Hisse Fiyatı	2025/11/25 00:00
Kazançlar	2025/06/30
Yıllık Kazançlar	2025/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

Paket	Veri	Zaman Çerçevesi	Örnek ABD Kaynağı ^*
Şirket Finansalları	10 yıl	Gelir tablosu Nakit akış tablosu Bilanço	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analist Konsensüs Tahminleri	+3 yıl	Finansal tahminler Analist fiyat hedefleri	Analist Araştırma Raporları Blue Matrix
Piyasa Fiyatları	30 yıl	Hisse senedi fiyatları Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler	ICE Piyasa Verileri SEC Form S-1
Sahiplik	10 yıl	En büyük hissedarlar İçeriden öğrenenlerin ticareti	SEC Form 4 SEC Form 13D
Yönetim	10 yıl	Liderlik ekibi Yönetim Kurulu	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Önemli Gelişmeler	10 yıl	Şirket duyuruları	SEC Form 8-K

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

COSOL Limited 1 Bu analistlerden 1, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

Analist	Kurum
Milo Ferris	Ord Minnett Limited

COSOL (COS) Hisse Özeti

Ödüller

Risk Analizi

COSOL Limited Rakipler

Reckon

Credit Clear

Integrated Research

Connexion Mobility

Fiyat Geçmişi ve Performans

Son Haberler & Güncellemeler

Investors Don't See Light At End Of COSOL Limited's (ASX:COS) Tunnel And Push Stock Down 26%

Now 20% undervalued after recent price drop

Price target decreased by 11% to AU$0.82

COSOL (ASX:COS) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Upcoming dividend of AU$0.012 per share

COSOL Limited, Annual General Meeting, Oct 30, 2025

Recent updates

Investors Don't See Light At End Of COSOL Limited's (ASX:COS) Tunnel And Push Stock Down 26%

Now 20% undervalued after recent price drop

Price target decreased by 11% to AU$0.82

COSOL (ASX:COS) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Upcoming dividend of AU$0.012 per share

COSOL Limited, Annual General Meeting, Oct 30, 2025

Cosol Limited Announces Fully Franked Dividend for the Twelve Months Ended June 30, 2025, Payable on October 20, 2025

Full year 2025 earnings: Revenues in line with analyst expectations

Price target decreased by 8.4% to AU$0.93

Now 21% overvalued

Improved Earnings Required Before COSOL Limited (ASX:COS) Stock's 25% Jump Looks Justified

Now 22% overvalued

Consensus EPS estimates fall by 15%

Price target decreased by 12% to AU$1.08

COSOL Limited to Report Fiscal Year 2025 Results on Aug 20, 2025

Upcoming dividend of AU$0.01 per share

New minor risk - Market cap size

First half dividend of AU$0.01 announced

First half 2025 earnings released: EPS: AU$0.023 (vs AU$0.022 in 1H 2024)

COSOL Limited to Report First Half, 2025 Results on Feb 19, 2025

New minor risk - Market cap size

COSOL Limited (ASX:COS) acquired Toustone Pty Ltd.

COSOL Limited (ASX:COS) agreed to acquire Toustone Pty Ltd for AUD 22.8 million.

Is There Now An Opportunity In COSOL Limited (ASX:COS)?

New minor risk - Market cap size

COSOL Limited Announces Board Changes

New minor risk - Dividend sustainability

Upcoming dividend of AU$0.014 per share

MD & Director recently sold AU$138k worth of stock

COSOL Limited, Annual General Meeting, Nov 14, 2024

Consensus EPS estimates fall by 16%

the Directors of COSOL Limited Announces Final Dividend for the Year Ended June 30, 2024, Payable on November 4, 2024

Final dividend of AU$0.014 announced

Price target decreased by 9.1% to AU$1.15

Full year 2024 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

COSOL (ASX:COS) Ticks All The Boxes When It Comes To Earnings Growth

Investor Optimism Abounds COSOL Limited (ASX:COS) But Growth Is Lacking

COSOL Limited (ASX:COS) completed the acquisition of Core Asset Co Pty Ltd from Spiral X Pty Ltd.

Upcoming dividend of AU$0.01 per share

COSOL Limited Announces Management Changes

First half dividend of AU$0.01 announced

Upcoming dividend of AU$0.015 per share at 2.9% yield

MD & Director exercised options to buy AU$356k worth of stock.

COSOL Limited, Annual General Meeting, Nov 16, 2023

COSOL Limited (ASX:COS) completed the acquisition of AssetOn Group Pty Ltd and OnPlan Technologies Pty Ltd from Anthony Large Holding Co Pty Ltd, Burckhardt Investments Pty Ltd and Geoff Boon Holding Co Pty Ltd.

Price target increased by 7.1% to AU$1.14

COSOL Limited Declares Final Divided for the Year Ended June 30, 2023, Payable on 6 November 2023

Full year 2023 earnings: EPS exceeds analyst expectations

New minor risk - Shareholder dilution

COSOL Limited has completed a Follow-on Equity Offering in the amount of AUD 15 million.

COSOL Limited (ASX:COS) entered into a binding share purchase agreement to acquire AssetOn Group Pty Ltd and OnPlan Technologies Pty Ltd from Anthony Large Holding Co Pty Ltd, Burckhardt Investments Pty Ltd and Geoff Boon Holding Co Pty Ltd for AUD 29 million.

At AU$0.70, Is COSOL Limited (ASX:COS) Worth Looking At Closely?

New minor risk - Dividend sustainability

MD & Director recently sold AU$50k worth of stock

Upcoming dividend of AU$0.01 per share at 2.3% yield

Do COSOL's (ASX:COS) Earnings Warrant Your Attention?

First half 2023 earnings released: EPS: AU$0.022 (vs AU$0.019 in 1H 2022)

Insider recently sold AU$778k worth of stock

COSOL (ASX:COS) Could Easily Take On More Debt

COSOL Limited Provides Revenue Guidance for the Six Months to 31 December 2022 and Fiscal Year 2023

Less than half of directors are independent

Upcoming dividend of AU$0.01 per share

Full year 2022 earnings released: EPS: AU$0.04 (vs AU$0.031 in FY 2021)