Supply Network Değerleme
SNL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
0/6Değerleme Puanı 0/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SNL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: SNL ( A$31.95 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( A$28.99 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SNL adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
SNL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: SNL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| SNL'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 41.7x |
| Kazançlar | AU$33.03m |
| Piyasa Değeri | AU$1.38b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 4.7x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 27.5x |
| PEG Oranı | 2.9x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
SNL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 23.2x | ||
NTD NTAW Holdings | 41.8x | n/a | AU$65.4m |
JAT Jatcorp | 12.5x | n/a | AU$30.0m |
AX1 Accent Group | 23.5x | 14.7% | AU$1.4b |
NCK Nick Scali | 15x | 8.5% | AU$1.2b |
SNL Supply Network | 41.7x | 14.3% | AU$1.4b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: SNL Price-To-Earnings Oranı ( 41.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 23.1 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
SNL'nin PE Oranı, Global Retail Distributors Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 4 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 4 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: SNL Price-To-Earnings Oranı ( 41.7 x) baz alındığında, Global Retail Distributors sektör ortalamasına ( 18 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
SNL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 41.7x |
| Adil PE Oran | 19.2x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: SNL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 41.7 19.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | AU$31.95 | AU$32.97 +3.2% | 4.6% | AU$34.20 | AU$30.50 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | AU$30.74 | AU$31.42 +2.2% | 5.0% | AU$34.16 | AU$30.50 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | AU$28.56 | AU$29.47 +3.2% | 5.0% | AU$30.50 | AU$27.40 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | AU$24.92 | AU$25.30 +1.5% | 8.1% | AU$27.40 | AU$22.50 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | AU$21.51 | AU$24.25 +12.7% | 7.2% | AU$26.00 | AU$22.50 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | AU$23.08 | AU$21.88 -5.2% | 2.8% | AU$22.50 | AU$21.26 | n/a | 2 |
| May ’25 | AU$20.12 | AU$20.23 +0.5% | 5.1% | AU$21.26 | AU$19.20 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | AU$18.80 | AU$20.23 +7.6% | 5.1% | AU$21.26 | AU$19.20 | n/a | 2 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Nick Scali
AU$1.2b
Engages in sourcing and retailing of household furniture and related accessories in Australia, the United Kingdom, and New Zealand.
NCK
AU$14.10
7D
2.5%
1Y
29.6%
City Chic Collective
AU$40.6m
Operates as a retailer of plus-size women’s apparel, footwear, and accessories in Australia, New Zealand, and the United States.
CCX
AU$0.093
7D
-25.6%
1Y
-76.2%
MotorCycle Holdings
AU$134.3m
Owns and operates motorcycle dealerships in Australia.
MTO
AU$1.85
7D
13.5%
1Y
-10.0%