Supply Network Limited

CHIA:SNL Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$1.4b

Supply Network Değerleme

SNL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SNL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: SNL ( A$31 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$39.73 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SNL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SNL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SNL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SNL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SNL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SNL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı31.5x
KazançlarAU$43.10m
Piyasa DeğeriAU$1.36b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SNL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SNL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması34.8x
NCK Nick Scali
18x11.11%AU$1.2b
LOV Lovisa Holdings
29.3x16.88%AU$2.6b
TPW Temple & Webster Group
78.5x30.99%AU$634.5m
SUL Super Retail Group
13.5x9.26%AU$2.6b
SNL Supply Network
31.5x15.06%AU$1.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SNL, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (31.5x) kıyasla oran (34.8x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SNL'nin PE Oranı, Global Retail Distributors Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

8 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SNL 31.5xSektör Avg. 15.6xNo. of Companies44PE01632486480+
8 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SNL Price-To-Earnings Oranı ( 31.5 x) baz alındığında, Global Retail Distributors sektör ortalamasına ( 15.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SNL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SNL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran31.5x
Adil PE Oran16.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SNL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 31.5 16.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SNL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$31.00
AU$36.52
+17.81%
14.71%AU$41.80AU$27.00n/a5
May ’27AU$32.05
AU$36.52
+13.95%
14.71%AU$41.80AU$27.00n/a5
Apr ’27AU$32.01
AU$36.52
+14.10%
14.71%AU$41.80AU$27.00n/a5
Mar ’27AU$35.59
AU$36.52
+2.62%
14.71%AU$41.80AU$27.00n/a5
Feb ’27AU$37.11
AU$36.32
-2.13%
18.09%AU$42.90AU$26.00n/a4
Jan ’27AU$32.21
AU$35.90
+11.44%
17.28%AU$42.00AU$26.00n/a4
Dec ’26AU$33.44
AU$35.90
+7.34%
17.28%AU$42.00AU$26.00n/a4
Nov ’26AU$35.41
AU$35.90
+1.37%
17.28%AU$42.00AU$26.00n/a4
Oct ’26AU$34.16
AU$36.22
+6.03%
17.81%AU$42.00AU$26.00n/a4
Sep ’26AU$37.08
AU$37.28
+0.53%
16.48%AU$42.00AU$26.00n/a5
Aug ’26AU$36.66
AU$35.27
-3.79%
14.06%AU$40.10AU$26.00n/a5
Jul ’26AU$36.30
AU$36.72
+1.14%
4.02%AU$39.10AU$35.06n/a4
Jun ’26AU$40.77
AU$36.72
-9.95%
4.02%AU$39.10AU$35.06n/a4
May ’26AU$39.45
AU$36.72
-6.93%
4.02%AU$39.10AU$35.06AU$32.054
Apr ’26AU$36.11
AU$36.72
+1.68%
4.02%AU$39.10AU$35.06AU$32.014
Mar ’26AU$36.71
AU$34.26
-6.67%
2.69%AU$35.60AU$33.00AU$35.594
Feb ’26AU$35.99
AU$34.26
-4.81%
2.69%AU$35.60AU$33.00AU$37.114
Jan ’26AU$32.78
AU$34.26
+4.51%
2.69%AU$35.60AU$33.00AU$32.214
Dec ’25AU$31.73
AU$32.99
+3.96%
4.60%AU$34.24AU$30.50AU$33.444
Nov ’25AU$30.74
AU$31.42
+2.20%
5.04%AU$34.16AU$30.50AU$35.414
Sep ’25AU$28.56
AU$29.47
+3.17%
4.96%AU$30.50AU$27.40AU$37.083
Aug ’25AU$24.92
AU$25.30
+1.55%
8.15%AU$27.40AU$22.50AU$36.663
Jul ’25AU$21.51
AU$24.25
+12.74%
7.22%AU$26.00AU$22.50AU$36.302
Jun ’25AU$23.08
AU$21.88
-5.20%
2.83%AU$22.50AU$21.26AU$40.772
May ’25AU$20.12
AU$20.23
+0.55%
5.09%AU$21.26AU$19.20AU$39.452
AU$36.52
Fair Value
15.1% değerinin altında içsel indirim
5
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/05/29 14:45
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/05/29 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Supply Network Limited 6 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Elijah MayrGoldman Sachs
Sarah MannMA Moelis Australia Securities Pty Ltd
Lachlan ScottMA Moelis Australia Securities Pty Ltd