Peter Warren Automotive Holdings Limited

CHIA:PWR Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$283.8m

Peter Warren Automotive Holdings Değerleme

PWR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PWR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: PWR ( A$1.7 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$2.48 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PWR adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PWR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PWR karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo PWR için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, PWR'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
PWR'un PE Oranı nedir?
PE Oranı7.9x
KazançlarAU$36.09m
Piyasa DeğeriAU$283.81m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

PWR'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla PWR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması12.1x
ASG Autosports Group
6.4x2.0%AU$377.5m
MTO MotorCycle Holdings
9.5x9.4%AU$134.0m
APE Eagers Automotive
11.2x1.8%AU$2.9b
STP Step One Clothing
21.4x12.4%AU$255.2m
PWR Peter Warren Automotive Holdings
7.9x4.5%AU$283.8m

Price-To-Earnings vs Akranlar: PWR, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7.9x) kıyasla oran (11.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

PWR'nin PE Oranı, AU Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
PWR 7.9xSektör Avg. 17.1xNo. of Companies4PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: PWR Price-To-Earnings Oranı ( 7.9 x) baz alındığında, Australian Specialty Retail sektör ortalamasına ( 17.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

PWR 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

PWR PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran7.9x
Adil PE Oran12.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: PWR tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 7.9 12.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PWR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$1.70
AU$1.92
+13.0%
9.3%AU$2.29AU$1.70n/a8
Nov ’25AU$1.74
AU$1.95
+12.2%
10.3%AU$2.29AU$1.70n/a8
Oct ’25AU$1.67
AU$2.13
+27.6%
25.3%AU$3.56AU$1.70n/a9
Sep ’25AU$1.84
AU$2.14
+16.5%
25.1%AU$3.56AU$1.70n/a9
Aug ’25AU$1.86
AU$2.21
+19.2%
23.3%AU$3.56AU$1.70n/a9
Jul ’25AU$1.73
AU$2.21
+28.2%
23.3%AU$3.56AU$1.70n/a9
Jun ’25AU$1.76
AU$2.39
+35.8%
22.7%AU$3.56AU$1.70n/a9
May ’25AU$2.21
AU$2.91
+31.6%
12.4%AU$3.56AU$2.40n/a9
Apr ’25AU$2.24
AU$2.91
+30.1%
12.1%AU$3.56AU$2.45n/a9
Mar ’25AU$2.23
AU$2.83
+27.1%
10.1%AU$3.30AU$2.45n/a8
Feb ’25AU$2.41
AU$3.23
+34.0%
7.1%AU$3.50AU$2.76n/a8
Jan ’25AU$2.43
AU$3.34
+37.5%
5.0%AU$3.55AU$3.04n/a8
Dec ’24AU$2.24
AU$3.38
+50.9%
5.7%AU$3.69AU$3.04n/a9
Nov ’24AU$2.34
AU$3.38
+44.4%
5.7%AU$3.69AU$3.04AU$1.749
Oct ’24AU$2.50
AU$3.38
+35.2%
5.7%AU$3.69AU$3.04AU$1.679
Sep ’24AU$2.59
AU$3.38
+30.5%
5.7%AU$3.69AU$3.04AU$1.849
Aug ’24AU$2.52
AU$3.41
+35.5%
6.3%AU$3.70AU$3.19AU$1.869
Jul ’24AU$2.44
AU$3.46
+42.0%
6.8%AU$3.85AU$3.19AU$1.739
Jun ’24AU$2.50
AU$3.48
+39.2%
7.1%AU$3.85AU$3.19AU$1.768
May ’24AU$2.61
AU$3.48
+33.2%
5.3%AU$3.70AU$3.20AU$2.218
Apr ’24AU$2.62
AU$3.44
+31.4%
4.8%AU$3.70AU$3.20AU$2.248
Mar ’24AU$2.79
AU$3.44
+23.4%
4.8%AU$3.70AU$3.20AU$2.238
Feb ’24AU$2.86
AU$3.54
+23.8%
8.3%AU$3.99AU$3.10AU$2.418
Jan ’24AU$2.69
AU$3.55
+31.9%
8.9%AU$3.99AU$3.10AU$2.437
Dec ’23AU$2.85
AU$3.54
+24.4%
9.6%AU$3.99AU$3.10AU$2.246
Nov ’23AU$2.85
AU$3.54
+24.2%
9.6%AU$3.99AU$3.10AU$2.346

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Nick Scali

AU$1.2b

Engages in sourcing and retailing of household furniture and related accessories in Australia, the United Kingdom, and New Zealand.

NCK

AU$14.05

7D

3.8%

1Y

27.8%

MotorCycle Holdings

AU$134.0m

Owns and operates motorcycle dealerships in Australia.

MTO

AU$1.82

7D

12.3%

1Y

-9.5%

Super Retail Group

AU$3.4b

Engages in the retail of auto, sports, and outdoor leisure products in Australia and New Zealand.

SUL

AU$14.92

7D

2.9%

1Y

7.6%