Premier Investments Limited

CHIA:PMV Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$3.9b

Premier Investments Değerleme

PMV gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PMV 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$24.11
Fair Value
1.0% overvalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: PMV ( A$24.34 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( A$24.11 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PMV adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PMV için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PMV karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo PMV için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, PMV'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
PMV'un PE Oranı nedir?
PE Oranı15x
KazançlarAU$257.92m
Piyasa DeğeriAU$3.87b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

PMV'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla PMV için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması25.1x
AX1 Accent Group
19.9x13.3%AU$1.2b
UNI Universal Store Holdings
18.5x8.7%AU$636.8m
STP Step One Clothing
18.7x12.4%AU$232.3m
CTT Cettire
43.3x31.7%AU$453.7m
PMV Premier Investments
15x-3.8%AU$3.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: PMV, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (15x) kıyasla oran (25.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

PMV'nin PE Oranı, AU Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
PMV 15.0xSektör Avg. 18.5xNo. of Companies5PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: PMV Price-To-Earnings Oranı ( 15 x) baz alındığında, Australian Specialty Retail sektör ortalamasına ( 18.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

PMV 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

PMV PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran15x
Adil PE Oran18.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: PMV tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 15 18.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PMV tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$24.34
AU$28.57
+17.4%
16.7%AU$34.00AU$15.50n/a13
Feb ’26AU$23.74
AU$28.99
+22.1%
18.2%AU$37.50AU$15.50n/a13
Jan ’26AU$32.48
AU$32.93
+1.4%
14.3%AU$39.50AU$20.50n/a12
Dec ’25AU$34.70
AU$32.93
-5.1%
14.3%AU$39.50AU$20.50n/a12
Nov ’25AU$33.16
AU$32.73
-1.3%
14.4%AU$39.50AU$20.50n/a12
Oct ’25AU$30.67
AU$31.38
+2.3%
13.5%AU$36.00AU$20.50n/a12
Sep ’25AU$35.39
AU$31.71
-10.4%
14.7%AU$39.50AU$20.50n/a12
Aug ’25AU$33.25
AU$31.64
-4.9%
15.0%AU$39.50AU$20.50n/a12
Jul ’25AU$30.14
AU$31.64
+5.0%
15.0%AU$39.50AU$20.50n/a12
Jun ’25AU$30.01
AU$31.77
+5.9%
14.4%AU$39.50AU$20.50n/a13
May ’25AU$29.60
AU$31.26
+5.6%
14.9%AU$38.00AU$20.50n/a13
Apr ’25AU$32.79
AU$30.95
-5.6%
15.2%AU$38.00AU$20.50n/a12
Mar ’25AU$30.12
AU$27.09
-10.0%
15.0%AU$34.30AU$19.50n/a12
Feb ’25AU$27.82
AU$27.09
-2.6%
15.0%AU$34.30AU$19.50AU$23.7412
Jan ’25AU$27.62
AU$26.40
-4.4%
14.6%AU$34.30AU$19.50AU$32.4813
Dec ’24AU$25.23
AU$26.10
+3.5%
15.4%AU$34.30AU$19.50AU$34.7013
Nov ’24AU$22.88
AU$26.02
+13.7%
15.3%AU$34.30AU$19.50AU$33.1613
Oct ’24AU$25.00
AU$26.06
+4.3%
15.4%AU$34.30AU$19.50AU$30.6713
Sep ’24AU$25.99
AU$25.94
-0.2%
15.3%AU$34.30AU$19.50AU$35.3914
Aug ’24AU$22.42
AU$24.49
+9.3%
18.7%AU$34.30AU$19.00AU$33.2514
Jul ’24AU$20.24
AU$26.53
+31.1%
15.3%AU$34.30AU$19.00AU$30.1415
Jun ’24AU$22.35
AU$27.32
+22.2%
12.7%AU$34.30AU$19.00AU$30.0114
May ’24AU$25.94
AU$27.43
+5.8%
12.6%AU$34.30AU$19.00AU$29.6014
Apr ’24AU$26.12
AU$26.96
+3.2%
14.1%AU$34.30AU$19.00AU$32.7915
Mar ’24AU$27.45
AU$26.40
-3.8%
13.8%AU$34.30AU$19.00AU$30.1215
Feb ’24AU$27.73
AU$26.40
-4.8%
13.8%AU$34.30AU$19.00AU$27.8215
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts
AU$28.65
Fair Value
15.1% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/15 17:30
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/14 00:00
Kazançlar2024/07/27
Yıllık Kazançlar2024/07/27

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Premier Investments Limited 22 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Russell WrightAPP Securities Pty Ltd.
Aryan NoroziBarrenjoey Markets Pty Limited
Chamithri RatnapalaBell Potter