Universal Store Holdings Limited

ASX:UNI Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$586.1m

Universal Store Holdings Değerleme

UNI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında UNI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: UNI ( A$7.68 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$22.89 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: UNI adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

UNI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

UNI temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir2.2x
İşletme Değeri/FAVÖK12.2x
PEG Oranı1.8x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

UNI'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla UNI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması28.8x
AX1 Accent Group
22.4x14.6%AU$1.3b
STP Step One Clothing
22.1x12.4%AU$261.6m
CTT Cettire
50.2x31.8%AU$524.2m
PMV Premier Investments
20.5x4.4%AU$5.2b
UNI Universal Store Holdings
17.2x9.5%AU$586.1m

Price-To-Earnings vs Akranlar: UNI, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (17.2x) kıyasla oran (28.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

UNI'nin PE Oranı, AU Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a8.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a8.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: UNI Price-To-Earnings Oranı ( 17.2 x) baz alındığında, Australian Specialty Retail sektör ortalamasına ( 17.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

UNI 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

UNI PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran17.2x
Adil PE Oran16.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: UNI tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 17.2 16.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin UNI tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$7.68
AU$8.46
+10.1%
7.9%AU$9.00AU$6.50n/a11
Oct ’25AU$7.64
AU$7.60
-0.6%
12.6%AU$8.81AU$4.97n/a12
Sep ’25AU$6.94
AU$7.60
+9.5%
12.6%AU$8.81AU$4.97n/a12
Aug ’25AU$6.03
AU$6.32
+4.8%
9.4%AU$7.00AU$4.97n/a12
Jul ’25AU$4.95
AU$5.62
+13.5%
10.9%AU$6.50AU$4.50n/a12
Jun ’25AU$4.92
AU$5.64
+14.6%
11.2%AU$6.50AU$4.50n/a12
May ’25AU$5.61
AU$5.60
-0.2%
10.9%AU$6.50AU$4.50n/a12
Apr ’25AU$5.35
AU$5.38
+0.5%
8.8%AU$6.11AU$4.50n/a11
Mar ’25AU$4.57
AU$5.42
+18.5%
8.8%AU$6.11AU$4.50n/a10
Feb ’25AU$4.16
AU$4.71
+13.3%
13.0%AU$5.68AU$3.90n/a10
Jan ’25AU$4.25
AU$4.57
+7.6%
15.1%AU$5.68AU$3.40n/a11
Dec ’24AU$3.53
AU$4.55
+28.8%
15.3%AU$5.68AU$3.40n/a11
Nov ’24AU$3.33
AU$4.40
+32.0%
18.2%AU$5.60AU$3.00AU$7.8010
Oct ’24AU$3.46
AU$4.53
+30.9%
15.1%AU$5.70AU$3.70AU$7.649
Sep ’24AU$3.82
AU$4.42
+15.8%
17.8%AU$5.70AU$3.30AU$6.949
Aug ’24AU$3.66
AU$4.12
+12.5%
18.5%AU$5.40AU$3.00AU$6.039
Jul ’24AU$2.98
AU$4.12
+38.1%
18.5%AU$5.40AU$3.00AU$4.959
Jun ’24AU$2.95
AU$4.57
+54.9%
21.9%AU$6.70AU$3.00AU$4.9210
May ’24AU$4.70
AU$6.78
+44.1%
11.5%AU$8.30AU$5.40AU$5.6110
Apr ’24AU$5.09
AU$6.73
+32.3%
13.6%AU$8.30AU$5.40AU$5.3510
Mar ’24AU$5.59
AU$6.75
+20.7%
13.6%AU$8.30AU$5.40AU$4.5710
Feb ’24AU$5.71
AU$6.43
+12.6%
14.1%AU$8.00AU$5.00AU$4.1610
Jan ’24AU$5.18
AU$6.40
+23.6%
13.7%AU$8.00AU$5.00AU$4.2510
Dec ’23AU$5.30
AU$6.40
+20.8%
13.7%AU$8.00AU$5.00AU$3.5310
Nov ’23AU$5.25
AU$6.20
+18.1%
16.0%AU$8.00AU$4.55AU$3.339

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y