Kogan.com Ltd

CHIA:KGN Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$628.4m

Kogan.com Değerleme

KGN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KGN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: KGN ( A$6.29 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$20.36 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: KGN adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

KGN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: KGN neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo KGN için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, KGN'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
KGN'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.4x
SatışAU$459.70m
Piyasa DeğeriAU$628.38m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

KGN'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla KGN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.7x
MYR Myer Holdings
0.4x4.9%AU$1.1b
TRS Reject Shop
0.1x4.2%AU$106.7m
ATG Articore Group
0.2x2.2%AU$76.5m
HVN Harvey Norman Holdings
2.1x11.5%AU$5.9b
KGN Kogan.com
1.4x5.9%AU$628.4m

Price-To-Sales vs Akranlar: KGN Price-To-Sales Oranı ( 1.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 0.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

KGN'nin PS Oranı, Global Multiline Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

45 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
KGN 1.4xSektör Avg. 0.9xNo. of Companies45PS00.81.62.43.24+
45 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: KGN Price-To-Sales Oranı ( 1.4 x) baz alındığında, Australian Multiline Retail sektör ortalamasına ( 0.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

KGN 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

KGN PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.4x
Adil PS Oran0.6x

Price-To-Sales vs Adil Oran: KGN tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.4 0.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin KGN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$6.29
AU$6.29
+0.06%
31.6%AU$10.70AU$4.50n/a8
Dec ’25AU$5.00
AU$6.29
+25.9%
31.6%AU$10.70AU$4.50n/a8
Nov ’25AU$4.74
AU$6.26
+32.1%
32.2%AU$10.70AU$4.20n/a8
Oct ’25AU$5.15
AU$6.34
+23.1%
30.2%AU$10.70AU$4.20n/a9
Sep ’25AU$4.70
AU$6.48
+37.9%
30.6%AU$10.70AU$4.20n/a8
Aug ’25AU$4.56
AU$6.35
+39.3%
32.5%AU$10.70AU$4.15n/a8
Jul ’25AU$4.31
AU$6.69
+55.3%
26.8%AU$10.70AU$4.80n/a8
Jun ’25AU$4.38
AU$6.69
+52.8%
26.8%AU$10.70AU$4.80n/a8
May ’25AU$5.00
AU$6.69
+33.9%
26.8%AU$10.70AU$4.80n/a8
Apr ’25AU$7.87
AU$7.52
-4.5%
20.7%AU$10.70AU$5.50n/a8
Mar ’25AU$7.96
AU$7.60
-4.5%
21.6%AU$10.70AU$5.50n/a7
Feb ’25AU$5.83
AU$5.75
-1.4%
35.2%AU$10.70AU$4.09n/a8
Jan ’25AU$5.22
AU$5.57
+6.8%
37.4%AU$10.70AU$4.09n/a8
Dec ’24AU$5.14
AU$5.57
+8.4%
37.4%AU$10.70AU$4.09AU$5.008
Nov ’24AU$4.56
AU$5.54
+21.4%
38.1%AU$10.70AU$4.00AU$4.748
Oct ’24AU$5.25
AU$5.80
+10.5%
36.8%AU$10.70AU$4.01AU$5.157
Sep ’24AU$5.50
AU$5.80
+5.5%
36.8%AU$10.70AU$4.01AU$4.707
Aug ’24AU$6.25
AU$5.67
-9.2%
38.7%AU$10.70AU$3.92AU$4.567
Jul ’24AU$4.85
AU$4.47
-7.9%
53.8%AU$10.70AU$2.80AU$4.318
Jun ’24AU$4.33
AU$4.47
+3.2%
53.8%AU$10.70AU$2.80AU$4.388
May ’24AU$4.44
AU$4.64
+4.5%
54.4%AU$10.70AU$2.80AU$5.007
Apr ’24AU$3.69
AU$4.58
+24.1%
51.1%AU$10.70AU$3.07AU$7.878
Mar ’24AU$3.99
AU$4.58
+14.8%
51.1%AU$10.70AU$3.07AU$7.968
Feb ’24AU$4.57
AU$4.45
-2.6%
50.8%AU$10.70AU$2.96AU$5.839
Jan ’24AU$3.52
AU$4.28
+21.5%
53.8%AU$10.70AU$2.73AU$5.229
Dec ’23AU$3.45
AU$4.28
+24.0%
53.8%AU$10.70AU$2.73AU$5.149

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/28 12:04
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/27 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Kogan.com Ltd 11 Bu analistlerden 8, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
Aryan NoroziBarrenjoey Markets Pty Limited
Chamithri RatnapalaBell Potter