Cettire Limited

CHIA:CTT Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$518.5m

Cettire Değerleme

CTT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CTT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CTT ( A$1.36 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$3.07 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CTT adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CTT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CTT karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CTT için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CTT'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CTT'un PE Oranı nedir?
PE Oranı49.5x
KazançlarAU$10.47m
Piyasa DeğeriAU$518.48m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CTT'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CTT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması20.7x
UNI Universal Store Holdings
17.4x9.7%AU$614.5m
AX1 Accent Group
24.1x14.6%AU$1.4b
STP Step One Clothing
20x12.4%AU$248.8m
PMV Premier Investments
21.2x4.4%AU$5.5b
CTT Cettire
49.5x31.7%AU$518.5m

Price-To-Earnings vs Akranlar: CTT Price-To-Earnings Oranı ( 49.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 20.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CTT'nin PE Oranı, AU Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
CTT 49.5xSektör Avg. 17.9xNo. of Companies4PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CTT Price-To-Earnings Oranı ( 49.5 x) baz alındığında, Australian Specialty Retail sektör ortalamasına ( 17.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CTT 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CTT PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran49.5x
Adil PE Oran44.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CTT tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 49.5 44.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CTT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$1.36
AU$1.95
+43.2%
43.1%AU$3.34AU$0.90n/a5
Nov ’25AU$1.44
AU$2.27
+58.0%
36.9%AU$3.34AU$0.90n/a5
Oct ’25AU$1.80
AU$2.13
+18.8%
46.2%AU$3.56AU$0.90n/a5
Sep ’25AU$1.05
AU$2.13
+104.0%
46.2%AU$3.56AU$0.90n/a5
Aug ’25AU$1.33
AU$3.12
+134.7%
50.6%AU$6.11AU$1.40n/a5
Jul ’25AU$1.27
AU$3.12
+145.8%
50.6%AU$6.11AU$1.40n/a5
Jun ’25AU$2.32
AU$4.26
+83.7%
24.9%AU$6.11AU$2.90n/a5
May ’25AU$2.94
AU$4.26
+45.0%
24.9%AU$6.11AU$2.90n/a5
Apr ’25AU$4.06
AU$4.38
+7.9%
23.6%AU$6.11AU$2.90n/a5
Mar ’25AU$4.85
AU$4.44
-8.4%
23.6%AU$6.11AU$2.90n/a5
Feb ’25AU$3.17
AU$3.56
+12.2%
10.4%AU$4.00AU$3.00n/a4
Jan ’25AU$2.90
AU$3.50
+20.7%
15.4%AU$4.00AU$2.75n/a3
Dec ’24AU$3.25
AU$3.50
+7.7%
15.4%AU$4.00AU$2.75n/a3
Nov ’24AU$2.53
AU$3.50
+38.3%
15.4%AU$4.00AU$2.75AU$1.443

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

MotorCycle Holdings

AU$119.9m

Owns and operates motorcycle dealerships in Australia.

MTO

AU$1.63

7D

0%

1Y

-22.2%

Super Retail Group

AU$3.3b

Engages in the retail of auto, sports, and outdoor leisure products in Australia and New Zealand.

SUL

AU$14.60

7D

-2.1%

1Y

7.1%

Harvey Norman Holdings

AU$5.8b

Engages in the integrated retail, franchise, property, and digital system businesses.

HVN

AU$4.61

7D

2.2%

1Y

23.9%