City Chic Collective Limited

ASX:CCX Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$41.9m

City Chic Collective Değerleme

CCX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CCX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CCX ( A$0.1 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$0.49 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CCX adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CCX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CCX kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo CCX için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, CCX'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
CCX'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.3x
SatışAU$132.03m
Piyasa DeğeriAU$41.87m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

CCX'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla CCX için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.5x
MOZ Mosaic Brands
0.01xn/aAU$6.4m
STP Step One Clothing
2.7x9.3%AU$230.5m
UNI Universal Store Holdings
2.3x8.7%AU$658.3m
AX1 Accent Group
0.9x6.0%AU$1.3b
CCX City Chic Collective
0.3x5.9%AU$41.9m

Price-To-Sales vs Akranlar: CCX, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.3x) kıyasla oran (1.5x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

CCX'nin PS Oranı, AU Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
ASG Autosports Group
0.1x4.7%US$218.96m
PWR Peter Warren Automotive Holdings
0.1x2.0%US$160.38m
BKG Booktopia Group
0.06xn/aUS$6.97m
MOZ Mosaic Brands
0.01xn/aUS$4.17m
CCX 0.3xSektör Avg. 0.8xNo. of Companies5PS00.61.21.82.43+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: CCX Price-To-Sales Oranı ( 0.3 x) baz alındığında, Australian Specialty Retail sektör ortalamasına ( 0.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

CCX 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

CCX PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.3x
Adil PS Oran0.3x

Price-To-Sales vs Adil Oran: CCX tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.3 0.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CCX tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$0.098
AU$0.21
+110.9%
47.8%AU$0.30AU$0.07n/a3
Dec ’25AU$0.093
AU$0.32
+246.8%
67.6%AU$0.67AU$0.07n/a4
Nov ’25AU$0.14
AU$0.34
+146.4%
56.3%AU$0.67AU$0.16n/a4
Oct ’25AU$0.13
AU$0.42
+223.1%
54.6%AU$0.72AU$0.16n/a5
Sep ’25AU$0.15
AU$0.42
+180.0%
54.6%AU$0.72AU$0.16n/a5
Aug ’25AU$0.11
AU$0.39
+251.1%
54.7%AU$0.72AU$0.16n/a8
Jul ’25AU$0.13
AU$0.44
+249.0%
50.5%AU$0.72AU$0.16n/a8
Jun ’25AU$0.30
AU$0.61
+101.2%
15.6%AU$0.75AU$0.50n/a8
May ’25AU$0.40
AU$0.61
+53.4%
15.6%AU$0.75AU$0.50n/a8
Apr ’25AU$0.41
AU$0.61
+49.7%
15.6%AU$0.75AU$0.50n/a8
Mar ’25AU$0.42
AU$0.61
+46.1%
15.6%AU$0.75AU$0.50n/a8
Feb ’25AU$0.52
AU$0.56
+8.4%
24.1%AU$0.77AU$0.38n/a8
Jan ’25AU$0.54
AU$0.52
-2.1%
23.0%AU$0.70AU$0.38n/a8
Dec ’24AU$0.39
AU$0.51
+29.8%
24.5%AU$0.70AU$0.37AU$0.0939
Nov ’24AU$0.26
AU$0.56
+118.5%
26.5%AU$0.90AU$0.37AU$0.149
Oct ’24AU$0.38
AU$0.67
+75.1%
53.2%AU$1.64AU$0.37AU$0.1310
Sep ’24AU$0.46
AU$0.65
+42.2%
55.0%AU$1.64AU$0.36AU$0.1510
Aug ’24AU$0.51
AU$0.61
+20.2%
58.8%AU$1.64AU$0.36AU$0.1111
Jul ’24AU$0.38
AU$0.61
+61.3%
58.8%AU$1.64AU$0.36AU$0.1311
Jun ’24AU$0.35
AU$0.60
+69.0%
57.9%AU$1.64AU$0.36AU$0.3012
May ’24AU$0.48
AU$0.71
+48.4%
44.3%AU$1.64AU$0.46AU$0.4012
Apr ’24AU$0.54
AU$0.80
+47.5%
72.5%AU$2.65AU$0.46AU$0.4112
Mar ’24AU$0.47
AU$0.80
+72.4%
68.9%AU$2.65AU$0.46AU$0.4213
Feb ’24AU$0.62
AU$0.86
+39.5%
65.0%AU$2.65AU$0.42AU$0.5212
Jan ’24AU$0.47
AU$0.84
+76.1%
72.5%AU$2.65AU$0.35AU$0.5412
Dec ’23AU$0.73
AU$1.40
+91.3%
32.9%AU$2.65AU$1.00AU$0.3912

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/31 14:39
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/31 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

City Chic Collective Limited 17 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
Chamithri RatnapalaBell Potter
Sam HaddadBell Potter