Accent Group Limited

CHIA:AX1 Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$1.4b

Accent Group Değerleme

AX1 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AX1 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: AX1 ( A$2.42 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$4.92 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AX1 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AX1 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AX1 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo AX1 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, AX1'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
AX1'un PE Oranı nedir?
PE Oranı22.8x
KazançlarAU$59.53m
Piyasa DeğeriAU$1.36b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AX1'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AX1 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması27.6x
UNI Universal Store Holdings
18.9x9.0%AU$647.5m
PMV Premier Investments
20.6x4.5%AU$5.3b
CTT Cettire
52.6x32.0%AU$550.9m
STP Step One Clothing
18.4x12.4%AU$227.8m
AX1 Accent Group
22.8x13.7%AU$1.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: AX1, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (22.8x) kıyasla oran (27.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AX1'nin PE Oranı, AU Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
AX1 22.8xSektör Avg. 17.9xNo. of Companies3PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AX1 Price-To-Earnings Oranı ( 22.8 x) baz alındığında, Australian Specialty Retail sektör ortalamasına ( 17.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AX1 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AX1 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran22.8x
Adil PE Oran19.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: AX1 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 22.8 19.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AX1 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$2.42
AU$2.50
+3.2%
6.0%AU$2.75AU$2.25n/a12
Jan ’26AU$2.36
AU$2.50
+5.8%
6.0%AU$2.75AU$2.25n/a12
Dec ’25AU$2.47
AU$2.50
+1.1%
6.0%AU$2.75AU$2.25n/a12
Nov ’25AU$2.31
AU$2.48
+7.5%
5.5%AU$2.75AU$2.25n/a12
Oct ’25AU$2.32
AU$2.43
+4.7%
6.2%AU$2.75AU$2.20n/a12
Sep ’25AU$2.09
AU$2.40
+14.6%
4.7%AU$2.57AU$2.20n/a12
Aug ’25AU$2.20
AU$2.39
+8.7%
5.5%AU$2.60AU$2.10n/a12
Jul ’25AU$1.91
AU$2.28
+19.5%
8.1%AU$2.54AU$2.00n/a12
Jun ’25AU$1.89
AU$2.28
+20.8%
8.1%AU$2.54AU$2.00n/a12
May ’25AU$1.86
AU$2.28
+22.7%
8.1%AU$2.54AU$2.00n/a12
Apr ’25AU$2.03
AU$2.28
+12.5%
8.3%AU$2.54AU$2.00n/a11
Mar ’25AU$2.07
AU$2.23
+7.7%
9.6%AU$2.54AU$1.95n/a11
Feb ’25AU$2.08
AU$2.11
+1.2%
11.6%AU$2.43AU$1.75n/a11
Jan ’25AU$1.95
AU$2.08
+6.9%
11.7%AU$2.43AU$1.75AU$2.3611
Dec ’24AU$1.85
AU$2.09
+12.9%
12.1%AU$2.43AU$1.75AU$2.4711
Nov ’24AU$1.90
AU$2.19
+15.3%
9.0%AU$2.50AU$1.75AU$2.3110
Oct ’24AU$1.97
AU$2.18
+11.2%
9.5%AU$2.50AU$1.75AU$2.329
Sep ’24AU$2.04
AU$2.18
+7.3%
9.5%AU$2.50AU$1.75AU$2.099
Aug ’24AU$1.77
AU$2.02
+14.3%
17.0%AU$2.50AU$1.50AU$2.208
Jul ’24AU$1.68
AU$2.15
+28.2%
12.2%AU$2.50AU$1.74AU$1.918
Jun ’24AU$1.73
AU$2.31
+34.2%
13.9%AU$2.80AU$1.74AU$1.899
May ’24AU$2.54
AU$2.47
-2.9%
12.1%AU$3.10AU$2.10AU$1.869
Apr ’24AU$2.35
AU$2.41
+2.3%
11.1%AU$3.10AU$2.10AU$2.0310
Mar ’24AU$2.22
AU$2.32
+4.7%
12.2%AU$2.90AU$1.71AU$2.0711
Feb ’24AU$2.26
AU$2.23
-1.4%
13.3%AU$2.75AU$1.71AU$2.0811
Jan ’24AU$1.68
AU$1.98
+18.1%
12.4%AU$2.40AU$1.60AU$1.9511

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/07 01:06
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/07 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Accent Group Limited 18 Bu analistlerden 12, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Sam HaddadBell Potter
Chamithri RatnapalaBell Potter
Josephine LittleCGS International