Autosports Group Limited

CHIA:ASG Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$349.2m

Autosports Group Değerleme

ASG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ASG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ASG ( A$1.72 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( A$1.13 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ASG adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ASG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ASG karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ASG için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ASG'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ASG'un PE Oranı nedir?
PE Oranı5.7x
KazançlarAU$60.87m
Piyasa DeğeriAU$349.20m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ASG'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ASG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması10.8x
PWR Peter Warren Automotive Holdings
7.1x2.5%AU$256.3m
MTO MotorCycle Holdings
9.8x12.9%AU$138.4m
APE Eagers Automotive
11.4x2.3%AU$3.0b
ADH Adairs
15.1x15.0%AU$469.5m
ASG Autosports Group
5.7x2.0%AU$349.2m

Price-To-Earnings vs Akranlar: ASG, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (5.7x) kıyasla oran (10.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ASG'nin PE Oranı, AU Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
ASG 5.7xSektör Avg. 17.8xNo. of Companies4PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ASG Price-To-Earnings Oranı ( 5.7 x) baz alındığında, Australian Specialty Retail sektör ortalamasına ( 17.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ASG 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ASG PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran5.7x
Adil PE Oran12.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ASG tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 5.7 12.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ASG tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$1.72
AU$2.52
+46.8%
14.3%AU$2.95AU$2.10n/a6
Dec ’25AU$1.90
AU$2.52
+32.9%
14.3%AU$2.95AU$2.10n/a6
Nov ’25AU$2.18
AU$2.75
+26.2%
14.7%AU$3.41AU$2.20n/a6
Oct ’25AU$2.20
AU$2.75
+25.1%
14.7%AU$3.41AU$2.20n/a6
Sep ’25AU$2.17
AU$2.75
+26.8%
14.7%AU$3.41AU$2.20n/a6
Aug ’25AU$2.15
AU$3.12
+45.3%
14.1%AU$3.69AU$2.25n/a6
Jul ’25AU$2.08
AU$3.26
+56.6%
6.9%AU$3.69AU$3.05n/a6
Jun ’25AU$2.19
AU$3.27
+49.1%
6.8%AU$3.69AU$3.05n/a6
May ’25AU$2.59
AU$3.26
+25.8%
8.4%AU$3.85AU$3.05n/a6
Apr ’25AU$2.67
AU$3.27
+22.6%
8.0%AU$3.85AU$3.10n/a6
Mar ’25AU$2.31
AU$3.27
+41.8%
8.0%AU$3.85AU$3.10n/a6
Feb ’25AU$2.41
AU$3.33
+38.2%
7.2%AU$3.78AU$3.10n/a6
Jan ’25AU$2.33
AU$3.38
+45.1%
7.9%AU$3.78AU$3.10n/a6
Dec ’24AU$2.31
AU$3.38
+46.3%
7.9%AU$3.78AU$3.10AU$1.906
Nov ’24AU$2.43
AU$3.42
+40.9%
6.3%AU$3.78AU$3.15AU$2.187
Oct ’24AU$2.49
AU$3.42
+37.5%
6.3%AU$3.78AU$3.15AU$2.207
Sep ’24AU$2.59
AU$3.40
+31.4%
6.5%AU$3.78AU$3.15AU$2.177
Aug ’24AU$2.40
AU$3.14
+30.9%
11.8%AU$3.75AU$2.70AU$2.157
Jul ’24AU$2.02
AU$3.14
+55.6%
11.8%AU$3.75AU$2.70AU$2.087
Jun ’24AU$2.10
AU$3.16
+50.3%
11.4%AU$3.75AU$2.70AU$2.197
May ’24AU$2.33
AU$3.14
+34.9%
12.1%AU$3.75AU$2.60AU$2.597
Apr ’24AU$2.18
AU$3.09
+41.9%
12.5%AU$3.75AU$2.60AU$2.676
Mar ’24AU$2.15
AU$3.06
+42.3%
12.5%AU$3.75AU$2.60AU$2.316
Feb ’24AU$2.13
AU$3.12
+46.3%
14.7%AU$3.81AU$2.30AU$2.416
Jan ’24AU$2.04
AU$3.12
+52.7%
14.7%AU$3.81AU$2.30AU$2.336
Dec ’23AU$2.00
AU$3.06
+53.6%
15.6%AU$3.81AU$2.30AU$2.315

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/21 20:30
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Autosports Group Limited 8 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
Jack DunnCitigroup Inc
Elizabeth MiliatisJarden Limited