Region Group

CHIA:RGN Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$2.4b

Region Group Değerleme

RGN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RGN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$2.41
Fair Value
13.2% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: RGN ( A$2.09 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$2.41 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RGN adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

RGN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: RGN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo RGN için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, RGN'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
RGN'un PE Oranı nedir?
PE Oranı18x
KazançlarAU$134.10m
Piyasa DeğeriAU$2.42b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

RGN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla RGN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması42.2x
BWP BWP Trust
8.6x-12.5%AU$2.4b
HDN HomeCo Daily Needs REIT
30.5x20.2%AU$2.5b
CQR Charter Hall Retail REIT
111.2x26.0%AU$1.9b
VCX Vicinity Centres
18.4x5.9%AU$10.1b
RGN Region Group
18x20.7%AU$2.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: RGN, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (18x) kıyasla oran (42.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

RGN'nin PE Oranı, Global Retail REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
RGN 18.0xSektör Avg. 19.2xNo. of Companies12PE01224364860+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: RGN Price-To-Earnings Oranı ( 18 x) baz alındığında, Australian Retail REITs sektör ortalamasına ( 37.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

RGN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

RGN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran18x
Adil PE Oran25.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: RGN tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 18 25.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin RGN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$2.09
AU$2.31
+10.5%
6.0%AU$2.54AU$2.03n/a8
Feb ’26AU$2.18
AU$2.41
+10.4%
7.9%AU$2.63AU$2.03n/a8
Jan ’26AU$2.09
AU$2.48
+18.4%
4.6%AU$2.63AU$2.30n/a8
Dec ’25AU$2.20
AU$2.48
+12.5%
4.6%AU$2.63AU$2.30n/a8
Nov ’25AU$2.19
AU$2.48
+13.0%
4.6%AU$2.63AU$2.30n/a8
Oct ’25AU$2.31
AU$2.47
+6.8%
4.3%AU$2.63AU$2.30n/a8
Sep ’25AU$2.26
AU$2.47
+9.2%
3.6%AU$2.60AU$2.30n/a9
Aug ’25AU$2.28
AU$2.49
+9.4%
3.5%AU$2.60AU$2.30n/a9
Jul ’25AU$2.14
AU$2.48
+16.2%
4.2%AU$2.60AU$2.30n/a9
Jun ’25AU$2.14
AU$2.47
+15.6%
4.3%AU$2.60AU$2.30n/a9
May ’25AU$2.15
AU$2.46
+14.2%
4.6%AU$2.60AU$2.30n/a10
Apr ’25AU$2.40
AU$2.45
+2.2%
4.8%AU$2.60AU$2.30n/a10
Mar ’25AU$2.22
AU$2.45
+10.2%
4.8%AU$2.60AU$2.30n/a10
Feb ’25AU$2.22
AU$2.42
+9.2%
5.5%AU$2.60AU$2.23AU$2.1810
Jan ’25AU$2.27
AU$2.42
+7.0%
6.3%AU$2.65AU$2.25AU$2.0910
Dec ’24AU$2.08
AU$2.42
+16.5%
6.7%AU$2.66AU$2.25AU$2.2010
Nov ’24AU$2.01
AU$2.46
+22.6%
6.9%AU$2.66AU$2.25AU$2.1910
Oct ’24AU$2.03
AU$2.50
+23.3%
5.7%AU$2.67AU$2.28AU$2.3110
Sep ’24AU$2.14
AU$2.53
+18.4%
6.5%AU$2.83AU$2.28AU$2.2611
Aug ’24AU$2.43
AU$2.61
+7.3%
6.7%AU$2.83AU$2.30AU$2.2811
Jul ’24AU$2.26
AU$2.68
+18.5%
7.2%AU$3.00AU$2.45AU$2.1411
Jun ’24AU$2.52
AU$2.73
+8.5%
6.1%AU$3.00AU$2.50AU$2.1411
May ’24AU$2.47
AU$2.76
+11.6%
6.4%AU$3.00AU$2.50AU$2.1511
Apr ’24AU$2.35
AU$2.75
+16.8%
6.3%AU$3.00AU$2.50AU$2.4012
Mar ’24AU$2.50
AU$2.75
+9.8%
6.3%AU$3.00AU$2.50AU$2.2212
Feb ’24AU$2.75
AU$2.79
+1.7%
7.6%AU$3.15AU$2.50AU$2.2212
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
AU$2.32
Fair Value
9.9% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/12 23:06
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/12 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Region Group 19 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Nicholas McGarrigleBarrenjoey Markets Pty Limited
Mollie UrquhartBarrenjoey Markets Pty Limited
Benjamin BrayshawBarrenjoey Markets Pty Limited