Vicinity Centres

ASX:VCX Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$9.4b

Vicinity Centres Değerleme

VCX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında VCX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: VCX ( A$2.07 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$2.85 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: VCX adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

VCX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: VCX karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo VCX için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, VCX'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
VCX'un PE Oranı nedir?
PE Oranı17.2x
KazançlarAU$547.10m
Piyasa DeğeriAU$9.42b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

VCX'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla VCX için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması56.8x
SCG Scentre Group
41.4x21.7%AU$17.8b
BWP BWP Trust
13.3x-3.8%AU$2.4b
RGN Region Group
143.2x22.8%AU$2.5b
HDN HomeCo Daily Needs REIT
29.2x20.0%AU$2.4b
VCX Vicinity Centres
17.2x6.3%AU$9.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: VCX, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (17.2x) kıyasla oran (56.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

VCX'nin PE Oranı, Global Retail REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
VCX 17.2xSektör Avg. 19.4xNo. of Companies13PE01224364860+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: VCX Price-To-Earnings Oranı ( 17.2 x) baz alındığında, Australian Retail REITs sektör ortalamasına ( 41.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

VCX 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

VCX PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran17.2x
Adil PE Oran22.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: VCX tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 17.2 22.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin VCX tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$2.07
AU$2.28
+9.9%
5.7%AU$2.50AU$2.04n/a9
Dec ’25AU$2.16
AU$2.28
+5.3%
5.7%AU$2.50AU$2.04n/a9
Nov ’25AU$2.15
AU$2.28
+5.8%
5.7%AU$2.50AU$2.04n/a9
Oct ’25AU$2.25
AU$2.26
+0.3%
5.4%AU$2.50AU$2.04n/a10
Sep ’25AU$2.22
AU$2.18
-2.0%
7.7%AU$2.45AU$1.86n/a12
Aug ’25AU$2.11
AU$2.09
-0.9%
6.9%AU$2.35AU$1.86n/a12
Jul ’25AU$1.88
AU$2.09
+10.9%
6.6%AU$2.35AU$1.86n/a13
Jun ’25AU$1.95
AU$2.09
+7.1%
7.0%AU$2.40AU$1.86n/a13
May ’25AU$1.88
AU$2.10
+11.5%
6.6%AU$2.40AU$1.86n/a14
Apr ’25AU$2.13
AU$2.08
-2.2%
6.6%AU$2.40AU$1.86n/a14
Mar ’25AU$1.97
AU$2.08
+5.8%
6.4%AU$2.40AU$1.86n/a14
Feb ’25AU$2.00
AU$2.00
-0.2%
7.2%AU$2.40AU$1.79n/a13
Jan ’25AU$2.04
AU$1.94
-5.1%
8.0%AU$2.25AU$1.62n/a13
Dec ’24AU$1.86
AU$1.94
+4.5%
8.0%AU$2.25AU$1.62AU$2.1613
Nov ’24AU$1.73
AU$1.94
+12.3%
8.0%AU$2.25AU$1.62AU$2.1513
Oct ’24AU$1.70
AU$2.03
+19.6%
5.5%AU$2.25AU$1.82AU$2.2513
Sep ’24AU$1.86
AU$2.03
+9.6%
5.4%AU$2.25AU$1.82AU$2.2214
Aug ’24AU$1.98
AU$2.02
+2.4%
6.4%AU$2.26AU$1.78AU$2.1114
Jul ’24AU$1.85
AU$2.05
+11.2%
6.3%AU$2.30AU$1.78AU$1.8814
Jun ’24AU$1.88
AU$2.06
+10.0%
5.5%AU$2.30AU$1.88AU$1.9514
May ’24AU$2.09
AU$2.07
-1.1%
5.6%AU$2.30AU$1.88AU$1.8813
Apr ’24AU$1.95
AU$2.07
+6.3%
5.6%AU$2.30AU$1.88AU$2.1313
Mar ’24AU$2.03
AU$2.06
+1.6%
5.7%AU$2.30AU$1.88AU$1.9714
Feb ’24AU$2.09
AU$2.01
-4.0%
5.5%AU$2.26AU$1.89AU$2.0014
Jan ’24AU$2.00
AU$1.97
-1.5%
5.8%AU$2.20AU$1.73AU$2.0415
Dec ’23AU$2.04
AU$1.97
-3.5%
5.8%AU$2.20AU$1.73AU$1.8615

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/21 20:51
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Vicinity Centres 22 Bu analistlerden 10, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Benjamin BrayshawBarrenjoey Markets Pty Limited
Nicholas McGarrigleBarrenjoey Markets Pty Limited
Simon GaringBell Potter