Vicinity Centres

ASX:VCX Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$9.7b

Vicinity Centres Değerleme

VCX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında VCX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: VCX ( A$2.14 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$2.82 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: VCX adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

VCX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: VCX karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo VCX için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, VCX'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
VCX'un PE Oranı nedir?
PE Oranı17.8x
KazançlarAU$547.10m
Piyasa DeğeriAU$9.65b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

VCX'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla VCX için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması58.1x
SCG Scentre Group
42.8x20.7%AU$18.2b
BWP BWP Trust
13.6x-3.8%AU$2.4b
RGN Region Group
144.5x21.3%AU$2.5b
HDN HomeCo Daily Needs REIT
31.3x20.0%AU$2.5b
VCX Vicinity Centres
17.8x6.3%AU$9.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: VCX, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (17.8x) kıyasla oran (58.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

VCX'nin PE Oranı, Global Retail REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
VCX 17.8xSektör Avg. 20.7xNo. of Companies13PE01224364860+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: VCX Price-To-Earnings Oranı ( 17.8 x) baz alındığında, Australian Retail REITs sektör ortalamasına ( 42.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

VCX 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

VCX PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran17.8x
Adil PE Oran22.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: VCX tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 17.8 22.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin VCX tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$2.14
AU$2.28
+6.3%
5.7%AU$2.50AU$2.04n/a9
Nov ’25AU$2.15
AU$2.28
+5.8%
5.7%AU$2.50AU$2.04n/a9
Oct ’25AU$2.25
AU$2.26
+0.3%
5.4%AU$2.50AU$2.04n/a10
Sep ’25AU$2.22
AU$2.18
-2.0%
7.7%AU$2.45AU$1.86n/a12
Aug ’25AU$2.11
AU$2.09
-0.9%
6.9%AU$2.35AU$1.86n/a12
Jul ’25AU$1.88
AU$2.09
+10.9%
6.6%AU$2.35AU$1.86n/a13
Jun ’25AU$1.95
AU$2.09
+7.1%
7.0%AU$2.40AU$1.86n/a13
May ’25AU$1.88
AU$2.10
+11.5%
6.6%AU$2.40AU$1.86n/a14
Apr ’25AU$2.13
AU$2.08
-2.2%
6.6%AU$2.40AU$1.86n/a14
Mar ’25AU$1.97
AU$2.08
+5.8%
6.4%AU$2.40AU$1.86n/a14
Feb ’25AU$2.00
AU$2.00
-0.2%
7.2%AU$2.40AU$1.79n/a13
Jan ’25AU$2.04
AU$1.94
-5.1%
8.0%AU$2.25AU$1.62n/a13
Dec ’24AU$1.86
AU$1.94
+4.5%
8.0%AU$2.25AU$1.62n/a13
Nov ’24AU$1.73
AU$1.94
+12.3%
8.0%AU$2.25AU$1.62AU$2.1513
Oct ’24AU$1.70
AU$2.03
+19.6%
5.5%AU$2.25AU$1.82AU$2.2513
Sep ’24AU$1.86
AU$2.03
+9.6%
5.4%AU$2.25AU$1.82AU$2.2214
Aug ’24AU$1.98
AU$2.02
+2.4%
6.4%AU$2.26AU$1.78AU$2.1114
Jul ’24AU$1.85
AU$2.05
+11.2%
6.3%AU$2.30AU$1.78AU$1.8814
Jun ’24AU$1.88
AU$2.06
+10.0%
5.5%AU$2.30AU$1.88AU$1.9514
May ’24AU$2.09
AU$2.07
-1.1%
5.6%AU$2.30AU$1.88AU$1.8813
Apr ’24AU$1.95
AU$2.07
+6.3%
5.6%AU$2.30AU$1.88AU$2.1313
Mar ’24AU$2.03
AU$2.06
+1.6%
5.7%AU$2.30AU$1.88AU$1.9714
Feb ’24AU$2.09
AU$2.01
-4.0%
5.5%AU$2.26AU$1.89AU$2.0014
Jan ’24AU$2.00
AU$1.97
-1.5%
5.8%AU$2.20AU$1.73AU$2.0415
Dec ’23AU$2.04
AU$1.97
-3.5%
5.8%AU$2.20AU$1.73AU$1.8615
Nov ’23AU$1.97
AU$1.99
+0.8%
6.2%AU$2.20AU$1.73AU$1.7315

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Rural Funds Group

AU$732.7m

An agricultural Real Estate Investment Trust (REIT) listed on the ASX under the code RFF.

RFF

AU$1.88

7D

1.1%

1Y

0.3%

Mirvac Group

AU$8.3b

Founded in 1972, Mirvac is an Australian Securities Exchange (ASX) top 50 company with an integrated asset creation and curation capability.

MGR

AU$2.11

7D

0%

1Y

6.8%

Aspen Group

AU$500.5m

Aspen is a leading provider of quality accommodation on competitive terms in residential, retirement and park communities.

APZ

AU$2.63

7D

9.6%

1Y

53.8%