INA Stoklara Genel Bakış

Ingenia Communities Group (ASX:INA), kaliteli konut toplulukları ve tatil konaklama birimleri sunan lider bir işletmeci, mal sahibi ve geliştiricidir. Daha fazla detay

INA temel anali̇z
Kar Tanesi Skoru
Değerleme	1/6
Gelecekteki Büyüme	3/6
Geçmiş Performans	1/6
Finansal Sağlık	1/6
Temettüler	4/6

Ödüller

Kazançların yılda 18.94% oranında artması öngörülüyor

Risk Analizi

Borç işletme nakit akışı tarafından iyi karşılanmıyor

Finansal sonuçları etkileyen büyük tek seferlik kalemler

Kar marjları (11.3%) geçen yılın (17.2%) altında

Community vs My Fair Value

Create Narrative

Select a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.

Ingenia Communities Group Rakipler

BWP Trust

ASX:BWP

AU$2.4b

Region Group

ASX:RGN

AU$2.4b

National Storage REIT

ASX:NSR

AU$2.9b

Centuria Industrial REIT

ASX:CIP

AU$1.8b

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti Ingenia Communities Group
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse Fiyatı	AU$5.33
52 Haftanın En Yüksek Seviyesi	AU$5.89
52 Haftanın En Düşük Seviyesi	AU$4.51
Beta	1.14
1 Aylık Değişim	-6.00%
3 Aylık Değişim	16.38%
1 Yıllık Değişim	7.24%
3 Yıllık Değişim	3.50%
5 Yıllık Değişim	77.08%
Halka arzdan bu yana değişim	63.50%

Son Haberler & Güncellemeler

Recent updates

Hissedar Getirileri

	INA	AU Residential REITs	AU Pazar
7D	-4.2%	-3.1%	-4.4%
1Y	7.2%	7.1%	-1.5%

Getiri vs. Endüstri: INA geçen yıl boyunca % 7.1 oranında getiri sağlayan Australian Residential REITs sektörüyle eşleşti.

Getiri vs Piyasa: INA geçen yıl % -1.5 oranında getiri sağlayan Australian Piyasasını aştı.

Fiyat Oynaklığı

Is INA's price volatile compared to industry and market?
INA volatility
INA Average Weekly Movement	5.2%
Residential REITs Industry Average Movement	3.2%
Market Average Movement	8.1%
10% most volatile stocks in AU Market	15.7%
10% least volatile stocks in AU Market	3.4%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: INA son 3 ayda Australian piyasasına kıyasla önemli bir fiyat oynaklığı yaşamadı.

Zaman İçindeki Volatilite: INA 'nin haftalık oynaklığı ( 5% ) son bir yıldır istikrarlı seyretti.

Şirket Hakkında

Kuruldu	Çalışanlar	CEO	Web sitesi
2004	1,300	Gianni Carfi	www.ingeniacommunities.com.au

Ingenia Communities Group (ASX:INA), kaliteli konut toplulukları ve tatil konaklama yerleri sunan lider bir işletmeci, sahip ve geliştiricidir. Avustralya Menkul Kıymetler Borsası'nda işlem gören Grup, S&P/ASX 200 listesinde yer almaktadır. Ingenia Lifestyle, Ingenia Gardens, Ingenia Holidays ve Ingenia Rental ile Grubun 2,3 milyar dolarlık mülk portföyü 107 topluluk ve geliştirme alanını içermekte ve büyümeye devam etmektedir.

Ingenia Communities Group Temel Bilgiler Özeti

Ingenia Communities Group'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
INA temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeri	AU$2.17b
Kazançlar(TTM)	AU$59.08m
Gelir(TTM)	AU$522.12m

36.8x

F/K Oranı

4.2x

P/S Oranı

INA aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
INA gelir tablosu (TTM)
Gelir	AU$522.12m
Gelir Maliyeti	AU$207.74m
Brüt Kâr	AU$314.38m
Diğer Giderler	AU$255.31m
Kazançlar	AU$59.08m

Son Raporlanan Kazançlar

Dec 31, 2024

Sonraki Kazanç Tarihi

n/a

Hisse başına kazanç (EPS)	0.14
Brüt Marj	60.21%
Net Kâr Marjı	11.32%
Borç/Özkaynak Oranı	49.2%

INA uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Temettüler

2.1%

Mevcut Temettü Verimi

34%

Ödeme Oranı

INA güvenilir bir temettü ödüyor mu?

INA temettü geçmişine ve kıyaslamalara bakın

Yaklaşan bir temettüyü almak için ne zaman INA satın almanız gerekir?
Ingenia Communities Group temettü tari̇hleri̇
Eski Temettü Tarihi	Feb 28 2025
Temettü Ödeme Tarihi	Mar 27 2025
Eski temettüye kadar geçen günler	14 days
Temettü ödeme tarihine kadar geçen günler	13 days

INA güvenilir bir temettü ödüyor mu?

INA temettü geçmişine ve kıyaslamalara bakın

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri	Son Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi	2025/03/13 04:19
Gün Sonu Hisse Fiyatı	2025/03/13 00:00
Kazançlar	2024/12/31
Yıllık Kazançlar	2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

Paket	Veri	Zaman Çerçevesi	Örnek ABD Kaynağı ^*
Şirket Finansalları	10 yıl	Gelir tablosu Nakit akış tablosu Bilanço	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analist Konsensüs Tahminleri	+3 yıl	Finansal tahminler Analist fiyat hedefleri	Analist Araştırma Raporları Blue Matrix
Piyasa Fiyatları	30 yıl	Hisse senedi fiyatları Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler	ICE Piyasa Verileri SEC Form S-1
Sahiplik	10 yıl	En büyük hissedarlar İçeriden öğrenenlerin ticareti	SEC Form 4 SEC Form 13D
Yönetim	10 yıl	Liderlik ekibi Yönetim Kurulu	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Önemli Gelişmeler	10 yıl	Şirket duyuruları	SEC Form 8-K

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Ingenia Communities Group 17 Bu analistlerden 9, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

Analist	Kurum
Russell Wright	APP Securities Pty Ltd.
Benjamin Brayshaw	Barrenjoey Markets Pty Limited
Nicholas McGarrigle	Barrenjoey Markets Pty Limited

INA Stoklara Genel Bakış

Ödüller

Risk Analizi

Ingenia Communities Group Rakipler

ASX:BWP

AU$2.4b

ASX:RGN

AU$2.4b

ASX:NSR

AU$2.9b

ASX:CIP

AU$1.8b

Fiyat Geçmişi ve Performans

Son Haberler & Güncellemeler

Ingenia Communities Group to Report First Half, 2025 Results on Feb 25, 2025

High number of new directors

Ingenia Communities Group Increases Earnings Guidance for the Fiscal Year 2025

High number of new directors

Buyout or Equity Raising Reportedly Likely for Lifestyle Communities

Ingenia Communities Group Appoints Jenny Fagg as an Independent Non-Executive Director, Effective 2 December 2024

Recent updates

Ingenia Communities Group to Report First Half, 2025 Results on Feb 25, 2025

High number of new directors

Ingenia Communities Group Increases Earnings Guidance for the Fiscal Year 2025

High number of new directors

Buyout or Equity Raising Reportedly Likely for Lifestyle Communities

Ingenia Communities Group Appoints Jenny Fagg as an Independent Non-Executive Director, Effective 2 December 2024

Ingenia Communities Group, Annual General Meeting, Nov 14, 2024

Ingenia Communities Group Announces Dividend for the Six Months Ended June 30, 2024, Payable on September 19, 2024

Final dividend of AU$0.061 announced

Full year 2024 earnings released: EPS: AU$0.034 (vs AU$0.16 in FY 2023)

Ingenia Communities Group Appoints John Carfi as Managing Director

Ingenia Communities Group Announces Board Changes

Ingenia Communities Group Appoints Lisa Scenna as A Non-Executive Director

First half dividend of AU$0.052 announced

First half 2024 earnings released: EPS: AU$0.10 (vs AU$0.083 in 1H 2023)

New major risk - Financial position

Ingenia Communities Group Announces CEO Changes

Ingenia Communities Group Announces Resignation of Simon Owen as Managing Director

Insufficient new directors

Ingenia Communities Group Announces Resignation of John Mclaren from Group's Board

An unknown buyer agreed to acquire Broulee Holiday Park from Ingenia Communities Group (ASX:INA) for AUD 7.1 million.

Full year 2023 earnings released: EPS: AU$0.16 (vs AU$0.25 in FY 2022)

Full year 2023 earnings released: EPS: AU$0.16 (vs AU$0.27 in FY 2022)

Ingenia Communities Group Provides Earnings Guidance for the Fiscal Year 2024

First half 2023 earnings released: EPS: AU$0.083 (vs AU$0.11 in 1H 2022)

Now 28% undervalued after recent price drop

Ingenia Communities Group to Report Fiscal Year 2023 Results on Aug 22, 2023

Ingenia Communities Group Announces Chief Financial Officer Changes

CEO, MD & Executive Director recently sold AU$504k worth of stock

Ingenia Communities Group Updates Earnings Guidance for the Year 2023

Stockland Reportedly Hires Jarden for Serenitas Pursuit But Price May Be an Issue

Independent Non-Executive Director recently bought AU$90k worth of stock

Full year 2022 earnings released: EPS: AU$0.27 (vs AU$0.22 in FY 2021)

Ingenia Communities Group Announces Dividend for the Six Months Ended June 30, 2022, Payable on September 22, 2022

Ingenia Communities Group, Annual General Meeting, Nov 17, 2022

Ingenia Communities Group Appoints Charisse Nortje as Joint Company Secretary

Ingenia Communities Group Provides Earnings Guidance for the Fiscal Year 2022

Independent Non-Executive Director recently bought AU$104k worth of stock

First half 2022 earnings: EPS in line with expectations, revenues disappoint

Ingenia Communities Group Declares Ordinary Dividend for the Six Months Period Ended December 31, 2021, Payable on March 24, 2022

Ingenia Communities Group (ASX:INA) agreed to acquire Lifestyle community in South East Queensland for AUD 8.5 million.

CEO, MD & Director recently sold AU$424k worth of stock

Ingenia Communities Group (ASX:INA) completed the acquisition of Caravan Parks of Australia for AUD 110 million.

CEO, MD & Director recently sold AU$486k worth of stock

CEO, MD & Director recently sold AU$322k worth of stock

Independent Non-Executive Director recently bought AU$50k worth of stock

Full year 2021 earnings released: EPS AU$0.22 (vs AU$0.12 in FY 2020)

Ingenia Communities Group (ASX:INA) agreed to acquire Kings Point Retreat for AUD 15.8 million.

Ingenia Communities Group Announces Earnings Guidance for the Full Year 2021

Ingenia Communities Group (ASX:INA) signed a contract to acquire Nature's Edge and BIG4 Townsville Woodlands Holiday Park in Queensland for AUD 65.9 million.

First half 2021 earnings released: EPS AU$0.10 (vs AU$0.095 in 1H 2020)

Revenue misses expectations

New 90-day high: AU$5.11

New 90-day high: AU$5.09

Ingenia Communities Group (ASX:INA) entered into unconditional contract to acquire Merry Beach Caravan Park in Kioloa, New South Wales South Coast, Australia for AUD 20.5 million.

Ingenia Communities Group (ASX:INA) agreed to acquire Middle Rock Holiday Park and Village.

Ingenia Communities Group (ASX:INA) has entered into an unconditional contract to acquire BIG4 Inverloch Holiday Park in Victoria

Ingenia Communities Group Appoints Sally Evans as an Independent Non-Executive Director, Effective 1 December 2020

Ingenia Communities Group (ASX:INA) agreed to acquire Two iconic beachfront holiday parks for approximately AUD 54 million.