RGN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

RGN Price-To-Earnings Oranı ( 146.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 41.9 x) kıyasla pahalıdır.

RGN'nin PE Oranı, Global Retail REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

RGN Price-To-Earnings Oranı ( 146.5 x) baz alındığında, Australian Retail REITs sektör ortalamasına ( 42.7 x) kıyasla pahalıdır.

RGN'nin PE Oranı, Adil PE Oranına kıyasla nedir? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesini, kar marjlarını ve diğer risk faktörlerini dikkate alan beklenen PE Oranıdır.

RGN tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 146.5 24.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RGN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

RGN ( A$2.18 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( A$2.83 )

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

RGN Stoklara Genel Bakış

Region Group (RGN), Avustralya genelinde yer alan kolaylık temelli perakende mülklerinden oluşan bir portföye sahip olan ve dahili olarak yönetilen iki gayrimenkul yatırım ortaklığını içermektedir. Daha fazla detay

RGN temel anali̇z
Kar Tanesi Skoru
Değerleme	2/6
Gelecekteki Büyüme	3/6
Geçmiş Performans	1/6
Finansal Sağlık	1/6
Temettüler	5/6

Ödüller

Adil değer tahminimizden 23% daha düşük bir oranda işlem görüyor

Kazançların yılda 22.76% oranında artması öngörülüyor

Bu yıl karlı hale geldi

Risk Analizi

Faiz ödemeleri kazançlarla iyi karşılanmıyor

Finansal sonuçları etkileyen büyük tek seferlik kalemler

Kararsız temettü geçmişi

Benim Notlarım

Düşüncelerinizi, bağlantılarınızı ve şirket anlatımınızı yakalayın

Region Group Rakipler

BWP Trust

ASX:BWP

AU$2.4b

HomeCo Daily Needs REIT

ASX:HDN

AU$2.4b

Charter Hall Retail REIT

ASX:CQR

AU$1.8b

Vicinity Centres

ASX:VCX

AU$9.7b

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti Region Group
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse Fiyatı	AU$2.18
52 Haftanın En Yüksek Seviyesi	AU$2.40
52 Haftanın En Düşük Seviyesi	AU$2.08
Beta	0.69
1 Aylık Değişim	-0.46%
3 Aylık Değişim	-7.63%
1 Yıllık Değişim	-5.22%
3 Yıllık Değişim	-28.52%
5 Yıllık Değişim	-18.35%
Halka arzdan bu yana değişim	51.39%

Son Haberler & Güncellemeler

Recent updates

Is Shopping Centres Australasia Property Group's (ASX:SCP) Recent Performancer Underpinned By Weak Financials?

Feb 24

How Many Shopping Centres Australasia Property Group (ASX:SCP) Shares Have Insiders Sold, In The Last Year?

Feb 03

Is Shopping Centres Australasia Property Group (ASX:SCP) Popular Amongst Institutions?

Jan 13

How Much Did Shopping Centres Australasia Property Group's (ASX:SCP) CEO Pocket Last Year?

Dec 23

Shareholders Of Shopping Centres Australasia Property Group (ASX:SCP) Must Be Happy With Their 64% Return

Dec 02

Shopping Centres Australasia Property Group's (ASX:SCP) Shareholders Are Down 11% On Their Shares

Jul 22

Need To Know: Shopping Centres Australasia Property Group (ASX:SCP) Insiders Have Been Selling Shares

Jun 25

Hissedar Getirileri

	RGN	AU Retail REITs	AU Pazar
7D	0.9%	1.7%	-1.0%
1Y	-5.2%	7.6%	7.5%

Getiri vs. Endüstri: RGN geçen yıl % 7.6 oranında getiri sağlayan Australian Retail REITs sektörünün gerisinde kaldı.

Getiri vs Piyasa: RGN geçen yıl % 7.5 oranında getiri sağlayan Australian Piyasasının altında performans gösterdi.

Fiyat Oynaklığı

Is RGN's price volatile compared to industry and market?
RGN volatility
RGN Average Weekly Movement	2.3%
Retail REITs Industry Average Movement	2.3%
Market Average Movement	8.0%
10% most volatile stocks in AU Market	16.7%
10% least volatile stocks in AU Market	3.1%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: RGN son 3 ayda önemli bir fiyat oynaklığı yaşamadı.

Zaman İçindeki Volatilite: RGN 'nin haftalık oynaklığı ( 2% ) son bir yıldır istikrarlı seyretti.

Şirket Hakkında

Kuruldu	Çalışanlar	CEO	Web sitesi
2012	n/a	Anthony Michael Mellowes	regiongroup.au/

Region Group (RGN), Avustralya'nın dört bir yanında bulunan hazır perakende mülklerinden oluşan bir portföye sahip olan ve şirket içinde yönetilen iki gayrimenkul yatırım ortaklığından oluşmaktadır. Region, Woolworths Limited, Coles Limited ve Wesfarmers Limited grubundaki şirketler gibi kiracılara uzun süreli kira sözleşmeleri ile ağırlıklı olarak isteğe bağlı olmayan perakendecilerin bulunduğu perakende mülklerine yatırım yapmaktadır. Region Group, Region Management Trust (ARSN 160 612 626) ve Region Retail Trust (ARSN 160 612 788) olmak üzere iki kayıtlı yönetilen yatırım programından oluşmaktadır.

Region Group Temel Bilgiler Özeti

Region Group'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
RGN temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeri	AU$2.53b
Kazançlar(TTM)	AU$17.30m
Gelir(TTM)	AU$372.10m

146.5x

F/K Oranı

6.8x

P/S Oranı

RGN aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
RGN gelir tablosu (TTM)
Gelir	AU$372.10m
Gelir Maliyeti	AU$140.30m
Brüt Kâr	AU$231.80m
Diğer Giderler	AU$214.50m
Kazançlar	AU$17.30m

Son Raporlanan Kazançlar

Jun 30, 2024

Sonraki Kazanç Tarihi

n/a

Hisse başına kazanç (EPS)	0.015
Brüt Marj	62.30%
Net Kâr Marjı	4.65%
Borç/Özkaynak Oranı	56.6%

RGN uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Temettüler

6.3%

Mevcut Temettü Verimi

93%

Ödeme Oranı

RGN güvenilir bir temettü ödüyor mu?

RGN temettü geçmişine ve kıyaslamalara bakın

Yaklaşan bir temettüyü almak için ne zaman RGN satın almanız gerekir?
Region Group temettü tari̇hleri̇
Eski Temettü Tarihi	Dec 30 2024
Temettü Ödeme Tarihi	Jan 30 2025
Eski temettüye kadar geçen günler	4 days
Temettü ödeme tarihine kadar geçen günler	35 days

RGN güvenilir bir temettü ödüyor mu?

RGN temettü geçmişine ve kıyaslamalara bakın

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri	Son Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi	2024/12/25 11:55
Gün Sonu Hisse Fiyatı	2024/12/24 00:00
Kazançlar	2024/06/30
Yıllık Kazançlar	2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

Paket	Veri	Zaman Çerçevesi	Örnek ABD Kaynağı ^*
Şirket Finansalları	10 yıl	Gelir tablosu Nakit akış tablosu Bilanço	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analist Konsensüs Tahminleri	+3 yıl	Finansal tahminler Analist fiyat hedefleri	Analist Araştırma Raporları Blue Matrix
Piyasa Fiyatları	30 yıl	Hisse senedi fiyatları Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler	ICE Piyasa Verileri SEC Form S-1
Sahiplik	10 yıl	En büyük hissedarlar İçeriden öğrenenlerin ticareti	SEC Form 4 SEC Form 13D
Yönetim	10 yıl	Liderlik ekibi Yönetim Kurulu	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Önemli Gelişmeler	10 yıl	Şirket duyuruları	SEC Form 8-K

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Region Group 19 Bu analistlerden 8, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

Analist	Kurum
Russell Wright	Barclay Pearce Capital Pty Limited
Mollie Urquhart	Barrenjoey Markets Pty Limited
Benjamin Brayshaw	Barrenjoey Markets Pty Limited

RGN Stoklara Genel Bakış

Ödüller

Risk Analizi

Region Group Rakipler

ASX:BWP

AU$2.4b

ASX:HDN

AU$2.4b

ASX:CQR

AU$1.8b

ASX:VCX

AU$9.7b

Fiyat Geçmişi ve Performans

Son Haberler & Güncellemeler

Final dividend of AU$0.067 announced

Now 20% undervalued after recent price drop

Now 20% undervalued

Now 20% undervalued

Key Executive recently sold AU$997k worth of stock

Region Group, Annual General Meeting, Oct 15, 2024

Recent updates

Final dividend of AU$0.067 announced

Now 20% undervalued after recent price drop

Now 20% undervalued

Now 20% undervalued

Key Executive recently sold AU$997k worth of stock

Region Group, Annual General Meeting, Oct 15, 2024

Full year 2024 earnings: Revenues exceed analyst expectations

Region Group to Report Fiscal Year 2024 Results on Aug 13, 2024

First half dividend of AU$0.07 announced

Region Group to Report Fiscal Year 2024 Results on Aug 13, 2024

Region Group to Report Fiscal Year 2024 Results on Aug 13, 2024

First half 2024 earnings released: FFO per share: AU$0.08 (vs AU$0.084 in 1H 2023)

Region Group to Report First Half, 2024 Results on Feb 06, 2024

Upcoming dividend of AU$0.067 per share at 6.6% yield

Region Group Announces Distribution for the Six Months Ending December 31, 2023 Payable on January 29, 2024

Key Executive recently sold AU$543k worth of stock

Region Group Announces Resignation of Mark Fleming, Chief Operating Officer

Region Group, Annual General Meeting, Oct 23, 2023

Full year 2023 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Region Group Announces Distribution for the Six Months Ending June 30, 2023, Payable on August 31, 2023

New minor risk - Shareholder dilution

Upcoming dividend of AU$0.077 per share at 6.9% yield

Shopping Centres Australasia Property Group Announces Distribution Amount for the Period from 1 January 2023 to 30 June 2023, Payable on 31 August 2023

Region Group to Report Fiscal Year 2023 Results on Aug 15, 2023

Consensus EPS estimates increase by 43%

Region Group Announces Distribution Amount for the Six Months Ending December 31, 2022, Payable on January 31, 2023

Upcoming dividend of AU$0.075 per share

Region Group Announces Chief Financial Officer Changes

Now 21% undervalued after recent price drop

Shopping Centres Australasia Property Group, Annual General Meeting, Nov 23, 2022

Insider recently bought AU$202k worth of stock

Full year 2022 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

SCA Property Group Appoints Michael Herring as Non-Executive Director

Consensus forecasts updated

Shopping Centres Australasia Property Group (ASX:SCP) acquired Suburban Shopping Centre from Landream Pty Ltd for AUD 65 million.

SCA Property Group Announces Executive Changes

SCA Property Group Announces Changes to its Board

Upcoming dividend of AU$0.08 per share

Shopping Centres Australasia Property Group entered into agreements to acquire Convenience-Based Retail Portfolio from Primewest Group Limited for AUD 180 million.

Shopping Centres Australasia Property Group Announces Distribution Amount for the Half Year Ended June 30, 2022, Payable on August 31, 2022

Insufficient new directors

Key Executive recently bought AU$145k worth of stock

First half 2022 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Shopping Centres Australasia Property Group to Report Fiscal Year 2022 Results on Aug 16, 2022

Insufficient new directors

Upcoming dividend of AU$0.072 per share

Key Executive recently sold AU$486k worth of stock

Independent Non-Executive Director of Shopping Centres Australasia Property Group RE Limited Kirstin Ferguson has left the company

Consensus forecasts updated

Upcoming dividend of AU$0.067 per share

Consensus forecasts updated

Shopping Centres Australasia Property Group (ASX:SCP) agreed to acquire Marketown in Newcastle NSW from AMP Capital Investors Limited for AUD 150.5 million.

Shopping Centres Australasia Property Group (ASX:SCP) completed the acquisition of Cooloola Cove Shopping Centre from Altor Private Equity Pty Ltd.

Key Executive recently sold AU$840k worth of stock

New 90-day low: AU$2.30

Is Shopping Centres Australasia Property Group's (ASX:SCP) Recent Performancer Underpinned By Weak Financials?

Shopping Centres Australasia Property Group (ASX:SCP) exchanged conditional contracts to acquire Cooloola Cove Shopping Centre for AUD 18.6 million.

First half 2021 earnings released: FFO AU$0.07 per share (vs AU$0.085 in 1H 2020)

Earnings beat expectations, revenue disappoints