BWP Trust (BWP) Hisse Özeti

BWP temel anali̇z
Kar Tanesi Skoru
Değerleme	3/6
Gelecekteki Büyüme	0/6
Geçmiş Performans	2/6
Finansal Sağlık	2/6
Temettüler	3/6

Ödüller

Adil değer tahminimizden 5.9% daha düşük bir oranda işlem görüyor

Risk Analizi

4.91% temettüsü kazançlar veya serbest nakit akışları tarafından iyi karşılanmıyor

Önümüzdeki 3 yıl boyunca kazançların yılda ortalama 19.2% oranında düşmesi öngörülüyor

Finansal sonuçları etkileyen büyük tek seferlik kalemler

BWP Community Fair Values

Create Narrative

See what 10 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

BWP Trust

AnalystConsensusTarget

Based on Analyst Price Targets

Suburban Retail Will Stumble Amid E-Commerce And Bunnings Challenges

Key Takeaways BWP Trust faces risks from reliance on Bunnings, limited diversification, and shifts toward e-commerce and smaller retail formats reducing demand for its properties. Rising interest rates, increased capital expenditures, and changing retailer strategies threaten earnings stability, net margins, and long-term asset values.

View narrative

AU$3.86

1.7% değerinin altında

2.90%

Revenue growth p.a.

View Stock Community

BWP Trust Rakipler

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti BWP Trust
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse Fiyatı	AU$3.80
52 Haftanın En Yüksek Seviyesi	AU$4.12
52 Haftanın En Düşük Seviyesi	AU$3.33
Beta	0.58
1 Aylık Değişim	-3.06%
3 Aylık Değişim	0.53%
1 Yıllık Değişim	7.65%
3 Yıllık Değişim	-2.81%
5 Yıllık Değişim	-1.04%
Halka arzdan bu yana değişim	258.49%

Son Haberler & Güncellemeler

Recent updates

Potential Lease Renewal Mismatch With Bunnings Will Impact Future Rental Income

Feb 11 Aggressive expansion and investments in high-interest environments may inflate return expectations, affecting earnings growth and potential overvaluation concerns.

Is BWP Trust (ASX:BWP) Popular Amongst Institutions?

Dec 16

Hissedar Getirileri

	BWP	AU Retail REITs	AU Pazar
7D	1.6%	-0.7%	0.4%
1Y	7.6%	6.5%	3.6%

Getiri vs. Endüstri: BWP geçen yıl % 6.5 oranında getiri sağlayan Australian Retail REITs sektörünü aştı.

Getiri vs Piyasa: BWP geçen yıl % 3.6 oranında getiri sağlayan Australian Piyasasını aştı.

Fiyat Oynaklığı

Is BWP's price volatile compared to industry and market?
BWP volatility
BWP Average Weekly Movement	2.1%
Retail REITs Industry Average Movement	2.8%
Market Average Movement	9.5%
10% most volatile stocks in AU Market	17.6%
10% least volatile stocks in AU Market	3.6%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: BWP son 3 ayda Australian piyasasına kıyasla önemli bir fiyat oynaklığı yaşamadı.

Zaman İçindeki Volatilite: BWP 'nin haftalık oynaklığı ( 2% ) son bir yıldır istikrarlı seyretti.

Şirket Hakkında

Kuruldu	Çalışanlar	CEO	Web sitesi
1998	n/a	Mark Scatena	www.bwptrust.com.au

1998'de kurulan ve Avustralya Menkul Kıymetler Borsası'nda ('ASX') işlem gören BWP Trust ('BWP' veya 'Trust'), Avustralya genelinde ticari mülklere yatırım yapan ve bunları yöneten bir gayrimenkul yatırım ortaklığıdır. BWP Trust, kuruluşundan bu yana ve 1 Ağustos 2025 tarihinde yönetimin içselleştirilmesinden önce, atanmış sorumlu kuruluş olan BWP Management Limited ('BWPM') tarafından harici olarak yönetilmiş ve BWPM'nin sermayesinin yüzde 100'ü Wesfarmers Limited'e ('Wesfarmers') ait olmuştur. 28 Temmuz 2025 tarihinde, unitholders, BWP Management Limited ve iştiraklerinin BWP Trust unitholders tarafından yeni bir kuruluş olan BWP Property Group Limited ('BWP Property Group') aracılığıyla Wesfarmers'tan satın alındığı BWP yönetiminin içselleştirilmesini onaylamıştır.

BWP Trust Temel Bilgiler Özeti

BWP Trust'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
BWP temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeri	AU$2.75b
Kazançlar(TTM)	AU$334.66m
Gelir(TTM)	AU$206.29m

8.2x

F/K Oranı

13.3x

P/S Oranı

BWP aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
BWP gelir tablosu (TTM)
Gelir	AU$206.29m
Gelir Maliyeti	AU$12.56m
Brüt Kâr	AU$193.73m
Diğer Giderler	-AU$140.92m
Kazançlar	AU$334.66m

Son Raporlanan Kazançlar

Dec 31, 2025

Sonraki Kazanç Tarihi

Aug 19, 2026

Hisse başına kazanç (EPS)	0.46
Brüt Marj	93.91%
Net Kâr Marjı	162.23%
Borç/Özkaynak Oranı	32.4%

BWP uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Temettüler

4.9%

Mevcut Temettü Verimi

3,335%

Ödeme Oranı

BWP güvenilir bir temettü ödüyor mu?

BWP temettü geçmişine ve kıyaslamalara bakın

Yaklaşan bir temettüyü almak için ne zaman BWP satın almanız gerekir?
BWP Trust temettü tari̇hleri̇
Eski Temettü Tarihi	Dec 30 2025
Temettü Ödeme Tarihi	Feb 27 2026
Eski temettüye kadar geçen günler	50 days
Temettü ödeme tarihine kadar geçen günler	9 days

BWP güvenilir bir temettü ödüyor mu?

BWP temettü geçmişine ve kıyaslamalara bakın

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri	Son Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi	2026/02/17 16:57
Gün Sonu Hisse Fiyatı	2026/02/17 00:00
Kazançlar	2025/12/31
Yıllık Kazançlar	2025/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

Paket	Veri	Zaman Çerçevesi	Örnek ABD Kaynağı ^*
Şirket Finansalları	10 yıl	Gelir tablosu Nakit akış tablosu Bilanço	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analist Konsensüs Tahminleri	+3 yıl	Finansal tahminler Analist fiyat hedefleri	Analist Araştırma Raporları Blue Matrix
Piyasa Fiyatları	30 yıl	Hisse senedi fiyatları Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler	ICE Piyasa Verileri SEC Form S-1
Sahiplik	10 yıl	En büyük hissedarlar İçeriden öğrenenlerin ticareti	SEC Form 4 SEC Form 13D
Yönetim	10 yıl	Liderlik ekibi Yönetim Kurulu	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Önemli Gelişmeler	10 yıl	Şirket duyuruları	SEC Form 8-K

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair rehberler ve Youtube'da eğitim videoları da sunuyoruz.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

BWP Trust 15 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

Analist	Kurum
Lauren Berry	BofA Global Research
Howard Penny	Citigroup Inc
Simon Wheatley	Goldman Sachs

BWP Trust (BWP) Hisse Özeti

Ödüller

Risk Analizi

Suburban Retail Will Stumble Amid E-Commerce And Bunnings Challenges

BWP Trust Rakipler

Region Group

Charter Hall Retail REIT

HomeCo Daily Needs REIT

Waypoint REIT

Fiyat Geçmişi ve Performans

Son Haberler & Güncellemeler

First half 2026 earnings released: FFO per share: AU$0.1 (vs AU$0.095 in 1H 2025)

Upcoming dividend of AU$0.096 per share

An undisclosed buyer acquired ex-Bunnings Morley property in Australia from BWP Trust (ASX:BWP) for AUD 19.5 million.

BWP Trust to Report Fiscal Year 2026 Results on Aug 19, 2026

Final dividend increased to AU$0.096

BWP Trust Announces Preliminary Distribution Estimate for the Six Months Ending December 31, 2025, Payable on February 27, 2026

Recent updates

First half 2026 earnings released: FFO per share: AU$0.1 (vs AU$0.095 in 1H 2025)

Upcoming dividend of AU$0.096 per share

An undisclosed buyer acquired ex-Bunnings Morley property in Australia from BWP Trust (ASX:BWP) for AUD 19.5 million.

BWP Trust to Report Fiscal Year 2026 Results on Aug 19, 2026

Final dividend increased to AU$0.096

BWP Trust Announces Preliminary Distribution Estimate for the Six Months Ending December 31, 2025, Payable on February 27, 2026

Full year 2025 earnings: EPS exceeds analyst expectations

Bwp Trust Declares Ordinary Dividend for Six Months Ending June 30, 2025; Payable on August, 27, 2025

First half dividend increased to AU$0.095

Now 21% undervalued

Potential Lease Renewal Mismatch With Bunnings Will Impact Future Rental Income

First half 2025 earnings released: EPS: AU$0.22 (vs AU$0.083 in 1H 2024)

Final dividend of AU$0.092 announced

BWP Trust to Report First Half, 2025 Results on Feb 05, 2025

New major risk - Revenue and earnings growth

Full year 2024 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

First half dividend of AU$0.093 announced

New minor risk - Shareholder dilution

Now 20% undervalued after recent price drop

First half 2024 earnings released: EPS: AU$0.083 (vs AU$0.17 in 1H 2023)

Upcoming dividend of AU$0.09 per share at 5.1% yield

BWP Trust Announces December 2023 Distribution Estimate, Payable on 28 February 2024

BWP Trust to Report First Half, 2024 Results on Feb 07, 2024

Full year 2023 earnings released: EPS: AU$0.057 (vs AU$0.76 in FY 2022)

BWP Trust Announces Management Changes

BWP Trust Announces Distribution Estimates for the Six Month Period to 30 June 2023, Payment Is Expected to Be Made on 25 August 2023

BWP Trust Declares Distribution for the Half-Year Ended 31 December 2022, Payable on 24 February 2023

First half 2023 earnings released: EPS: AU$0.17 (vs AU$0.54 in 1H 2022)

Upcoming dividend of AU$0.09 per share

BWP Trust Estimates Distribution for the Six Months Period to 31 December 2022, Payable on 24 February 2023

BWP Trust to Report First Half, 2023 Results on Feb 08, 2023

BWP Trust Announces Ordinary Dividend on BWP - Ordinary Units Fully Paid for the Six Months Ended 30 June 2022, Payable on 19 August 2022

Full year 2022 earnings released: EPS: AU$0.76 (vs AU$0.41 in FY 2021)

BWP Trust Estimates Distribution for the Six Months Period to June 30, 2022, Payable on August 19, 2022

Now 21% undervalued after recent price drop

Now 21% undervalued after recent price drop

First half 2022 earnings: EPS exceeds analyst expectations

BWP Trust Declares Distribution for the Six Months Ending 31 December 2021, Payable on February 25, 2022

Now 21% undervalued after recent price drop

Upcoming dividend of AU$0.18 per share

Full year 2021 earnings released: EPS AU$0.41 (vs AU$0.33 in FY 2020)

Consensus forecasts updated

New 90-day low: AU$3.80

First half 2021 earnings released: EPS AU$0.22 (vs AU$0.21 in 1H 2020)

New 90-day low: AU$4.09

Revenue and earnings beat expectations

New 90-day high: AU$4.54

Is BWP Trust (ASX:BWP) Popular Amongst Institutions?

New 90-day high: AU$4.35

New 90-day high: AU$4.28

New 90-day high: AU$4.19

BWP Trust to Report First Half, 2021 Results on Feb 03, 2021

Hissedar Getirileri

Fiyat Oynaklığı

Şirket Hakkında

BWP Trust Temel Bilgiler Özeti

Kazanç ve Gelir

Temettüler

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri Kaynakları

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Endüstri ve Sektör Metrikleri