The GPT Group

CHIA:GPT Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$10.4b

GPT Group Değerleme

GPT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GPT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

AU$7.64
Fair Value
28.8% değerinin altında içsel indirim
10
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: GPT ( A$5.44 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$7.64 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GPT adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

GPT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GPT karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo GPT için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, GPT'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
GPT'un PE Oranı nedir?
PE Oranı27.6x
KazançlarAU$377.80m
Piyasa DeğeriAU$10.42b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

GPT'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla GPT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması54.6x
MGR Mirvac Group
130x21.30%AU$8.8b
SGP Stockland
17.9x7.35%AU$14.8b
CHC Charter Hall Group
45.8x16.01%AU$10.3b
CLW Charter Hall Long WALE REIT
24.9x7.70%AU$2.9b
GPT GPT Group
27.6x8.78%AU$10.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: GPT, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (27.6x) kıyasla oran (54.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

GPT'nin PE Oranı, Global REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
GPT 27.6xSektör Avg. 15.8xNo. of Companies23PE01020304050+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: GPT Price-To-Earnings Oranı ( 27.6 x) baz alındığında, Australian REITs sektör ortalamasına ( 26.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

GPT 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

GPT PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran27.6x
Adil PE Oran19.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: GPT tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 27.6 19.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin GPT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$5.44
AU$5.79
+6.38%
3.99%AU$6.27AU$5.50n/a10
Nov ’26AU$5.39
AU$5.68
+5.50%
6.62%AU$6.26AU$4.90n/a10
Oct ’26AU$5.41
AU$5.68
+5.01%
6.62%AU$6.26AU$4.90n/a10
Sep ’26AU$5.53
AU$5.57
+0.80%
5.97%AU$6.00AU$4.90n/a10
Aug ’26AU$5.07
AU$5.31
+4.76%
6.01%AU$5.70AU$4.65n/a10
Jul ’26AU$4.95
AU$5.27
+6.54%
5.54%AU$5.70AU$4.65n/a10
Jun ’26AU$4.84
AU$5.22
+7.91%
5.84%AU$5.70AU$4.65n/a10
May ’26AU$4.69
AU$5.22
+11.36%
5.84%AU$5.70AU$4.65n/a10
Apr ’26AU$4.45
AU$5.22
+17.37%
5.84%AU$5.70AU$4.65n/a10
Mar ’26AU$4.61
AU$5.22
+13.30%
5.84%AU$5.70AU$4.65n/a10
Feb ’26AU$4.62
AU$5.16
+11.67%
7.18%AU$5.77AU$4.50n/a10
Jan ’26AU$4.43
AU$5.16
+16.57%
8.68%AU$6.15AU$4.50n/a10
Dec ’25AU$4.76
AU$5.17
+8.53%
8.53%AU$6.15AU$4.50n/a10
Nov ’25AU$4.73
AU$5.17
+9.22%
8.53%AU$6.15AU$4.50AU$5.3910
Oct ’25AU$4.99
AU$5.06
+1.42%
6.50%AU$5.60AU$4.50AU$5.4110
Sep ’25AU$4.90
AU$4.85
-0.93%
7.64%AU$5.55AU$4.10AU$5.5311
Aug ’25AU$4.67
AU$4.73
+1.38%
7.73%AU$5.55AU$4.10AU$5.0711
Jul ’25AU$4.00
AU$4.72
+18.05%
7.73%AU$5.55AU$4.10AU$4.9511
Jun ’25AU$4.23
AU$4.71
+11.30%
7.71%AU$5.55AU$4.10AU$4.8411
May ’25AU$4.15
AU$4.70
+13.37%
7.42%AU$5.55AU$4.10AU$4.6912
Apr ’25AU$4.58
AU$4.68
+2.24%
7.54%AU$5.55AU$4.10AU$4.4512
Mar ’25AU$4.28
AU$4.68
+9.40%
7.54%AU$5.55AU$4.10AU$4.6112
Feb ’25AU$4.53
AU$4.68
+3.25%
8.98%AU$5.55AU$3.99AU$4.6211
Jan ’25AU$4.63
AU$4.53
-2.22%
10.39%AU$5.55AU$3.99AU$4.4311
Dec ’24AU$4.10
AU$4.51
+10.08%
10.03%AU$5.55AU$3.99AU$4.7612
Nov ’24AU$3.69
AU$4.62
+25.18%
9.23%AU$5.55AU$4.10AU$4.7312
AU$5.79
Fair Value
6.0% değerinin altında içsel indirim
10
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/11/15 13:14
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/11/14 00:00
Kazançlar2025/06/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

The GPT Group 19 Bu analistlerden 10, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Benjamin BrayshawBarrenjoey Markets Pty Limited
Nicholas McGarrigleBarrenjoey Markets Pty Limited
Donald ChuaBofA Global Research