Arena REIT

CHIA:ARF Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$1.6b

Arena REIT Değerleme

ARF gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ARF 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ARF ( A$4.02 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( A$0.95 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ARF adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ARF için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ARF karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ARF için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ARF'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ARF'un PE Oranı nedir?
PE Oranı27.6x
KazançlarAU$57.51m
Piyasa DeğeriAU$1.59b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ARF'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ARF için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması40x
RFF Rural Funds Group
8.8x-7.2%AU$732.7m
ASK Abacus Storage King
11.3x-1.7%AU$1.6b
NSR National Storage REIT
118.4x20.0%AU$3.4b
CNI Centuria Capital Group
21.7x13.3%AU$1.6b
ARF Arena REIT
27.6x6.7%AU$1.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ARF, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (27.6x) kıyasla oran (39.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ARF'nin PE Oranı, Global Specialized REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ARF 27.6xSektör Avg. 19.3xNo. of Companies8PE01632486480+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ARF Price-To-Earnings Oranı ( 27.6 x) baz alındığında, Oceanic Specialized REITs sektör ortalamasına ( 11.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ARF 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ARF PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran27.6x
Adil PE Oran20.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ARF tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 27.6 20.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ARF tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$4.02
AU$4.25
+5.8%
5.2%AU$4.65AU$3.89n/a8
Nov ’25AU$3.95
AU$4.25
+7.7%
5.2%AU$4.65AU$3.89n/a8
Oct ’25AU$4.18
AU$4.14
-1.1%
3.8%AU$4.40AU$3.89n/a8
Sep ’25AU$3.98
AU$3.98
+0.08%
9.7%AU$4.40AU$2.98n/a9
Aug ’25AU$3.92
AU$3.92
+0.09%
10.3%AU$4.40AU$2.98n/a8
Jul ’25AU$3.93
AU$3.89
-1.0%
9.9%AU$4.40AU$2.98n/a9
Jun ’25AU$3.72
AU$3.87
+4.0%
9.4%AU$4.40AU$2.98n/a9
May ’25AU$3.66
AU$3.87
+5.7%
9.4%AU$4.40AU$2.98n/a9
Apr ’25AU$3.97
AU$3.83
-3.6%
9.9%AU$4.40AU$2.98n/a8
Mar ’25AU$3.38
AU$3.83
+13.2%
9.9%AU$4.40AU$2.98n/a8
Feb ’25AU$3.46
AU$3.94
+13.9%
5.6%AU$4.30AU$3.60n/a7
Jan ’25AU$3.70
AU$3.92
+6.0%
7.7%AU$4.35AU$3.45n/a7
Dec ’24AU$3.30
AU$3.92
+18.9%
7.7%AU$4.35AU$3.45n/a7
Nov ’24AU$3.26
AU$3.97
+22.1%
6.1%AU$4.35AU$3.71AU$3.957
Oct ’24AU$3.36
AU$4.05
+20.4%
6.7%AU$4.36AU$3.71AU$4.187
Sep ’24AU$3.69
AU$3.95
+7.0%
9.1%AU$4.36AU$3.28AU$3.988
Aug ’24AU$3.82
AU$3.95
+3.4%
9.1%AU$4.36AU$3.28AU$3.928
Jul ’24AU$3.76
AU$3.95
+5.0%
8.4%AU$4.36AU$3.28AU$3.939
Jun ’24AU$3.73
AU$3.94
+5.7%
8.5%AU$4.36AU$3.28AU$3.729
May ’24AU$3.77
AU$3.94
+4.7%
8.5%AU$4.36AU$3.28AU$3.669
Apr ’24AU$3.62
AU$3.94
+8.9%
8.5%AU$4.36AU$3.28AU$3.979
Mar ’24AU$3.77
AU$3.94
+4.6%
8.5%AU$4.36AU$3.28AU$3.389
Feb ’24AU$3.71
AU$4.06
+9.5%
7.2%AU$4.45AU$3.56AU$3.467
Jan ’24AU$3.84
AU$4.08
+6.3%
7.3%AU$4.45AU$3.56AU$3.708
Dec ’23AU$3.97
AU$4.14
+4.2%
7.8%AU$4.49AU$3.56AU$3.308
Nov ’23AU$4.00
AU$4.33
+8.3%
5.7%AU$4.74AU$3.83AU$3.268

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Vicinity Centres

AU$9.7b

Vicinity Centres (Vicinity or the Group) is one of Australia's leading retail property groups with a fully integrated asset management platform, and $24 billion in retail assets under management across 60 shopping centres, making it the second largest listed manager of Australian retail property.

VCX

AU$2.13

7D

0.2%

1Y

17.2%

Vicinity Centres

AU$9.7b

Vicinity Centres (Vicinity or the Group) is one of Australia's leading retail property groups with a fully integrated asset management platform, and $24 billion in retail assets under management across 60 shopping centres, making it the second largest listed manager of Australian retail property.

VCX

AU$2.12

7D

0%

1Y

16.8%

Mirvac Group

AU$8.3b

Founded in 1972, Mirvac is an Australian Securities Exchange (ASX) top 50 company with an integrated asset creation and curation capability.

MGR

AU$2.11

7D

0%

1Y

6.8%