Arena REIT

CHIA:ARF Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$1.5b

Arena REIT Değerleme

ARF gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ARF 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$5.84
Fair Value
35.8% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: ARF ( A$3.75 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$5.84 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ARF adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ARF için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ARF karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ARF için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ARF'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ARF'un PE Oranı nedir?
PE Oranı20.1x
KazançlarAU$74.38m
Piyasa DeğeriAU$1.50b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ARF'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ARF için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması42.8x
CQE Charter Hall Social Infrastructure REIT
48.9x17.9%AU$1.1b
RFF Rural Funds Group
8x-6.6%AU$656.7m
ASK Abacus Storage King
7.9x-11.6%AU$1.6b
NSR National Storage REIT
106.5x19.8%AU$3.1b
ARF Arena REIT
20.1x8.0%AU$1.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ARF, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (20.1x) kıyasla oran (43.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ARF'nin PE Oranı, Global Specialized REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ARF 20.1xSektör Avg. 18.3xNo. of Companies5PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ARF Price-To-Earnings Oranı ( 20.1 x) baz alındığında, Australian Specialized REITs sektör ortalamasına ( 20.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ARF 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ARF PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran20.1x
Adil PE Oran21.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ARF tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 20.1 21.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ARF tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$3.75
AU$4.21
+12.4%
5.7%AU$4.55AU$3.92n/a8
Feb ’26AU$3.88
AU$4.27
+10.1%
5.8%AU$4.65AU$3.95n/a8
Jan ’26AU$3.94
AU$4.26
+8.1%
5.0%AU$4.65AU$3.95n/a8
Dec ’25AU$4.15
AU$4.25
+2.5%
5.2%AU$4.65AU$3.89n/a8
Nov ’25AU$3.95
AU$4.25
+7.7%
5.2%AU$4.65AU$3.89n/a8
Oct ’25AU$4.18
AU$4.14
-1.1%
3.8%AU$4.40AU$3.89n/a8
Sep ’25AU$3.98
AU$3.98
+0.08%
9.7%AU$4.40AU$2.98n/a9
Aug ’25AU$3.92
AU$3.92
+0.09%
10.3%AU$4.40AU$2.98n/a8
Jul ’25AU$3.93
AU$3.89
-1.0%
9.9%AU$4.40AU$2.98n/a9
Jun ’25AU$3.72
AU$3.87
+4.0%
9.4%AU$4.40AU$2.98n/a9
May ’25AU$3.66
AU$3.87
+5.7%
9.4%AU$4.40AU$2.98n/a9
Apr ’25AU$3.97
AU$3.83
-3.6%
9.9%AU$4.40AU$2.98n/a8
Mar ’25AU$3.38
AU$3.83
+13.2%
9.9%AU$4.40AU$2.98n/a8
Feb ’25AU$3.46
AU$3.94
+13.9%
5.6%AU$4.30AU$3.60AU$3.887
Jan ’25AU$3.70
AU$3.92
+6.0%
7.7%AU$4.35AU$3.45AU$3.947
Dec ’24AU$3.30
AU$3.92
+18.9%
7.7%AU$4.35AU$3.45AU$4.157
Nov ’24AU$3.26
AU$3.97
+22.1%
6.1%AU$4.35AU$3.71AU$3.957
Oct ’24AU$3.36
AU$4.05
+20.4%
6.7%AU$4.36AU$3.71AU$4.187
Sep ’24AU$3.69
AU$3.95
+7.0%
9.1%AU$4.36AU$3.28AU$3.988
Aug ’24AU$3.82
AU$3.95
+3.4%
9.1%AU$4.36AU$3.28AU$3.928
Jul ’24AU$3.76
AU$3.95
+5.0%
8.4%AU$4.36AU$3.28AU$3.939
Jun ’24AU$3.73
AU$3.94
+5.7%
8.5%AU$4.36AU$3.28AU$3.729
May ’24AU$3.77
AU$3.94
+4.7%
8.5%AU$4.36AU$3.28AU$3.669
Apr ’24AU$3.62
AU$3.94
+8.9%
8.5%AU$4.36AU$3.28AU$3.979
Mar ’24AU$3.77
AU$3.94
+4.6%
8.5%AU$4.36AU$3.28AU$3.389
Feb ’24AU$3.71
AU$4.06
+9.5%
7.2%AU$4.45AU$3.56AU$3.467
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
AU$4.19
Fair Value
10.5% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/20 12:23
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/20 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Arena REIT 16 Bu analistlerden 8, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Steven TjiaBarrenjoey Markets Pty Limited
Nicholas McGarrigleBarrenjoey Markets Pty Limited
Benjamin BrayshawBarrenjoey Markets Pty Limited