US Student Housing REIT Değerleme

USQ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında USQ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: USQ ( A$1.05 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$2.03 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: USQ adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

USQ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: USQ karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo USQ için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, USQ'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
USQ'un PE Oranı nedir?
PE Oranı8.8x
KazançlarUS$4.37m
Piyasa DeğeriUS$38.58m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

USQ'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla USQ için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması102.5x
INA Ingenia Communities Group
145.4x25.6%AU$2.0b
APW Aims Property Securities Fund
3.2xn/aAU$75.7m
WOT WOTSO Property
140.7xn/aAU$123.3m
GDI GDI Property Group
120.8x55.8%AU$317.1m
USQ US Student Housing REIT
8.8xn/aAU$58.3m

Price-To-Earnings vs Akranlar: USQ, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (8.8x) kıyasla oran (24.7x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

USQ'nin PE Oranı, Global Residential REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
USQ 8.8xSektör Avg. 26.7xNo. of Companies9PE01632486480+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: USQ Price-To-Earnings Oranı ( 8.8 x) baz alındığında, Global Residential REITs sektör ortalamasına ( 26.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

USQ 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

USQ PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran8.8x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için USQ 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin