Lifestyle Communities Limited

CHIA:LIC Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$636.2m

Lifestyle Communities Değerleme

LIC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında LIC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

AU$0.84
Fair Value
523.5% aşırı değerlenmiş içsel indirim
7
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: LIC ( A$5.23 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( A$0.84 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: LIC adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

LIC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: LIC kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo LIC için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, LIC'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
LIC'un PS Oranı nedir?
PS Oranı4.3x
SatışAU$147.28m
Piyasa DeğeriAU$636.15m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

LIC'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla LIC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması3.1x
CWP Cedar Woods Properties
1.5x12.13%AU$712.9m
PPC Peet
2.2xn/aAU$894.2m
GLF GemLife Communities Group
7.8x13.94%AU$1.9b
FRI Finbar Group
0.8xn/aAU$243.6m
LIC Lifestyle Communities
4.3x19.70%AU$636.2m

Price-To-Sales vs Akranlar: LIC Price-To-Sales Oranı ( 4.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 3.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

LIC'nin PS Oranı, AU Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
LLC Lendlease Group
0.5x6.47%US$2.43b
TIA Tian An Australia
0.3xn/aUS$15.28m
ACU Acumentis Group
0.3xn/aUS$11.00m
AU1 Agency Group Australia
0.1xn/aUS$8.27m
LIC 4.3xSektör Avg. 2.2xNo. of Companies6PS02.44.87.29.612+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: LIC Price-To-Sales Oranı ( 4.3 x) baz alındığında, Australian Real Estate sektör ortalamasına ( 2.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

LIC 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

LIC PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran4.3x
Adil PS Oran0.4x

Price-To-Sales vs Adil Oran: LIC tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 4.3 0.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin LIC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$5.23
AU$6.23
+19.09%
8.95%AU$7.00AU$5.60n/a7
Nov ’26AU$5.21
AU$6.23
+19.55%
8.95%AU$7.00AU$5.60n/a7
Oct ’26AU$5.41
AU$6.35
+17.38%
10.85%AU$7.60AU$5.70n/a8
Sep ’26AU$5.50
AU$6.34
+15.23%
11.04%AU$7.60AU$5.70n/a8
Aug ’26AU$4.39
AU$6.25
+42.31%
23.24%AU$8.83AU$4.50n/a8
Jul ’26AU$7.06
AU$9.01
+27.67%
13.98%AU$11.50AU$7.20n/a8
Jun ’26AU$6.85
AU$9.17
+33.83%
11.54%AU$11.50AU$8.20n/a8
May ’26AU$7.23
AU$9.33
+29.05%
10.67%AU$11.50AU$8.30n/a8
Apr ’26AU$7.61
AU$9.46
+24.35%
9.99%AU$11.50AU$8.30n/a9
Mar ’26AU$7.93
AU$9.46
+19.34%
9.99%AU$11.50AU$8.30n/a9
Feb ’26AU$9.77
AU$9.88
+1.08%
12.09%AU$12.00AU$8.30n/a9
Jan ’26AU$8.61
AU$10.07
+16.93%
11.42%AU$12.00AU$8.30n/a10
Dec ’25AU$9.06
AU$10.07
+11.13%
11.42%AU$12.00AU$8.30n/a10
Nov ’25AU$8.55
AU$10.40
+21.67%
13.21%AU$13.10AU$8.20AU$5.2110
Oct ’25AU$8.58
AU$11.28
+31.45%
25.04%AU$18.70AU$8.20AU$5.4110
Sep ’25AU$7.67
AU$11.32
+47.61%
24.22%AU$18.70AU$8.20AU$5.5010
Aug ’25AU$9.19
AU$13.60
+47.95%
26.92%AU$18.90AU$8.95AU$4.3910
Jul ’25AU$12.48
AU$16.02
+28.34%
14.09%AU$18.90AU$12.85AU$7.069
Jun ’25AU$12.28
AU$16.24
+32.24%
13.82%AU$18.90AU$12.85AU$6.859
May ’25AU$12.01
AU$16.29
+35.67%
14.18%AU$18.90AU$12.85AU$7.239
Apr ’25AU$15.73
AU$17.62
+12.04%
13.60%AU$21.32AU$14.24AU$7.619
Mar ’25AU$15.62
AU$17.13
+9.67%
14.50%AU$21.32AU$14.24AU$7.937
Feb ’25AU$17.47
AU$20.03
+14.65%
13.45%AU$25.25AU$16.96AU$9.777
Jan ’25AU$18.25
AU$19.56
+7.19%
14.25%AU$25.25AU$16.96AU$8.617
Dec ’24AU$16.77
AU$19.58
+16.76%
14.15%AU$25.25AU$17.00AU$9.067
Nov ’24AU$15.89
AU$19.19
+20.76%
14.99%AU$25.25AU$17.00AU$8.557
AU$6.22
Fair Value
15.9% değerinin altında içsel indirim
7
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/11/17 08:46
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/11/17 00:00
Kazançlar2025/06/30
Yıllık Kazançlar2025/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Lifestyle Communities Limited 12 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Benjamin BrayshawBarrenjoey Markets Pty Limited
Nicholas McGarrigleBarrenjoey Markets Pty Limited
Andrew MacFarlaneBell Potter