Eureka Group Holdings Değerleme
EGH gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
3/6Değerleme Puanı 3/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında EGH 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: EGH ( A$0.59 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$0.79 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: EGH adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
EGH için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: EGH karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| EGH'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 18.9x |
| Kazançlar | AU$13.21m |
| Piyasa Değeri | AU$250.27m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 8.3x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 35.6x |
| PEG Oranı | 1.7x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
EGH'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 19.9x | ||
SRV Servcorp | 11.9x | 11.7% | AU$464.7m |
SSL Sietel | 32.5x | n/a | AU$78.1m |
DGH Desane Group Holdings | 21.4x | n/a | AU$35.2m |
FRI Finbar Group | 13.6x | n/a | AU$225.9m |
EGH Eureka Group Holdings | 18.9x | 11.3% | AU$250.3m |
Price-To-Earnings vs Akranlar: EGH, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (18.9x) kıyasla oran (19.9x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
EGH'nin PE Oranı, Global Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 95 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 95 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: EGH Price-To-Earnings Oranı ( 18.9 x) baz alındığında, Australian Real Estate sektör ortalamasına ( 13 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
EGH 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 18.9x |
| Adil PE Oran | 11.9x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: EGH tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 18.9 11.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | AU$0.59 | AU$0.70 +19.2% | 11.0% | AU$0.80 | AU$0.61 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | AU$0.61 | AU$0.69 +12.3% | 10.9% | AU$0.76 | AU$0.61 | n/a | 2 |
| Feb ’24 | AU$0.45 | AU$0.56 +25.8% | 8.9% | AU$0.61 | AU$0.51 | AU$0.46 | 2 |
| Jan ’24 | AU$0.47 | AU$0.56 +19.1% | 8.9% | AU$0.61 | AU$0.51 | AU$0.45 | 2 |
| Dec ’23 | AU$0.43 | AU$0.56 +28.7% | 8.9% | AU$0.61 | AU$0.51 | AU$0.42 | 2 |
| Nov ’23 | AU$0.47 | AU$0.63 +35.5% | 3.2% | AU$0.65 | AU$0.61 | AU$0.45 | 2 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Acumentis Group
AU$17.3m
Provides valuation, research, and advisory services in relation to property and businesses in Australia.
ACU
AU$0.078
7D
-3.7%
1Y
13.0%
PEXA Group
AU$2.3b
Operates a digital property settlements platform in Australia.
PXA
AU$12.71
7D
-3.3%
1Y
6.4%
Mustera Property Group
AU$38.0m
Operates as a property investment and development company in Australia.
MPX
AU$0.26
7D
0%
1Y
n/a