Winton Land Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında WTN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

WTN ( A$1.65 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( A$0.28 )

WTN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında WTN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: WTN ( A$1.65 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( A$0.28 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: WTN adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

WTN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: WTN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo WTN için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, WTN'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
WTN'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	38.8x
Kazançlar	NZ$15.75m
Piyasa Değeri	NZ$611.02m

WTN temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	3.8x
İşletme Değeri/FAVÖK	21.1x
PEG Oranı	0.7x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

WTN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla WTN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	16.3x
CWP Cedar Woods Properties	11.6x	13.1%	AU$470.3m
PPC Peet	18.2x	n/a	AU$664.9m
LIC Lifestyle Communities	21.8x	21.0%	AU$1.1b
FRI Finbar Group	13.7x	n/a	AU$227.2m
WTN Winton Land	38.8x	54.8%	AU$611.0m

Price-To-Earnings vs Akranlar: WTN Price-To-Earnings Oranı ( 38.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 16.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

WTN'nin PE Oranı, Global Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

95 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

95 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: WTN Price-To-Earnings Oranı ( 38.8 x) baz alındığında, Australian Real Estate sektör ortalamasına ( 13 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

WTN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

WTN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	38.8x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için WTN 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Acumentis Group

AU$17.9m

Provides valuation, research, and advisory services in relation to property and businesses in Australia.

ACU

AU$0.081

17.4%

PEXA Group

AU$2.3b

Operates a digital property settlements platform in Australia.

PXA

AU$12.73

-1.5%

6.1%

Mustera Property Group

AU$38.0m

Operates as a property investment and development company in Australia.

MPX

AU$0.26

n/a