PEXA Group Limited

ASX:PXA Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$2.4b

PEXA Group Değerleme

PXA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PXA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: PXA ( A$13.58 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$41.43 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PXA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PXA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PXA kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo PXA için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, PXA'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
PXA'un PS Oranı nedir?
PS Oranı7.1x
SatışAU$340.06m
Piyasa DeğeriAU$2.41b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

PXA'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla PXA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.9x
LLC Lendlease Group
0.5x-8.9%AU$4.7b
LIC Lifestyle Communities
4.4x18.8%AU$1.1b
PPC Peet
2.2xn/aAU$657.9m
ACU Acumentis Group
0.3xn/aAU$17.9m
PXA PEXA Group
7.1x13.3%AU$2.4b

Price-To-Sales vs Akranlar: PXA Price-To-Sales Oranı ( 7.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 1.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

PXA'nin PS Oranı, AU Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
LLC Lendlease Group
0.5x-8.9%US$3.03b
MPX Mustera Property Group
0.6xn/aUS$24.55m
ACU Acumentis Group
0.3xn/aUS$11.58m
AU1 Agency Group Australia
0.1xn/aUS$6.92m
PXA 7.1xSektör Avg. 3.2xNo. of Companies6PS02.85.68.411.214+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: PXA Price-To-Sales Oranı ( 7.1 x) baz alındığında, Australian Real Estate sektör ortalamasına ( 2.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

PXA 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

PXA PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran7.1x
Adil PS Oran10.1x

Price-To-Sales vs Adil Oran: PXA tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 7.1 10.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PXA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$13.58
AU$15.84
+16.6%
8.0%AU$17.80AU$13.40n/a11
Nov ’25AU$13.37
AU$15.73
+17.6%
7.2%AU$17.70AU$13.40n/a11
Oct ’25AU$14.79
AU$15.64
+5.7%
6.8%AU$17.20AU$13.40n/a11
Sep ’25AU$13.37
AU$15.18
+13.5%
11.5%AU$17.20AU$10.57n/a12
Aug ’25AU$14.15
AU$14.90
+5.3%
13.2%AU$17.25AU$10.57n/a12
Jul ’25AU$13.75
AU$14.69
+6.8%
13.9%AU$17.25AU$10.57n/a11
Jun ’25AU$14.63
AU$14.43
-1.4%
14.1%AU$17.25AU$10.57n/a11
May ’25AU$12.24
AU$13.59
+11.0%
12.6%AU$16.00AU$10.57n/a11
Apr ’25AU$13.56
AU$13.59
+0.2%
12.6%AU$16.00AU$10.57n/a11
Mar ’25AU$12.51
AU$13.59
+8.6%
12.6%AU$16.00AU$10.57n/a11
Feb ’25AU$11.34
AU$13.52
+19.2%
10.7%AU$15.30AU$11.45n/a10
Jan ’25AU$11.10
AU$13.68
+23.3%
12.0%AU$15.65AU$11.30n/a9
Dec ’24AU$11.78
AU$14.46
+22.7%
7.6%AU$15.75AU$12.20n/a9
Nov ’24AU$11.25
AU$14.12
+25.5%
10.7%AU$16.00AU$10.40AU$13.379
Oct ’24AU$11.42
AU$14.80
+29.6%
10.5%AU$17.00AU$11.40AU$14.799
Sep ’24AU$11.52
AU$14.30
+24.1%
14.4%AU$17.00AU$10.50AU$13.379
Aug ’24AU$13.37
AU$15.14
+13.2%
15.7%AU$17.60AU$10.50AU$14.158
Jul ’24AU$13.61
AU$15.16
+11.4%
15.5%AU$17.60AU$10.50AU$13.758
Jun ’24AU$13.18
AU$15.29
+16.0%
16.0%AU$17.60AU$10.50AU$14.638
May ’24AU$13.30
AU$15.29
+15.0%
15.9%AU$18.00AU$10.50AU$12.248
Apr ’24AU$13.51
AU$15.29
+13.2%
15.8%AU$18.00AU$10.50AU$13.568
Mar ’24AU$11.82
AU$15.24
+28.9%
16.5%AU$18.00AU$10.19AU$12.518
Feb ’24AU$12.98
AU$15.88
+22.4%
21.4%AU$19.80AU$10.19AU$11.346
Jan ’24AU$11.95
AU$16.03
+34.2%
21.7%AU$19.80AU$10.19AU$11.106
Dec ’23AU$14.22
AU$16.14
+13.5%
22.9%AU$20.00AU$10.19AU$11.786
Nov ’23AU$15.59
AU$16.14
+3.5%
22.9%AU$20.00AU$10.19AU$11.256

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Acumentis Group

AU$17.9m

Provides valuation, research, and advisory services in relation to property and businesses in Australia.

ACU

AU$0.081

7D

0%

1Y

14.1%

Mustera Property Group

AU$38.0m

Operates as a property investment and development company in Australia.

MPX

AU$0.26

7D

0%

1Y

n/a

United Overseas Australia

AU$892.8m

Engages in the development and resale of land and buildings in Malaysia, Singapore, Vietnam, and Australia.

UOS

AU$0.54

7D

1.9%

1Y

8.0%