Mesoblast Limited

CHIA:MSB Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$1.8b

Mesoblast Değerleme

MSB gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Book vs Akranlar

  • Price-To-Book vs Sektör

  • Price-To-Book vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MSB 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MSB ( A$1.6 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$25.04 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MSB adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MSB için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MSB un geliri neredeyse sıfır olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Defter Değeri Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo MSB için Rezervasyon Fiyatı oranını göstermektedir. Bu oran, MSB'un piyasa değerinin mevcut defter değeri'a bölünmesiyle hesaplanır.
MSB'un PB Oranı nedir?
PB Oranı2.5x
KitapUS$480.36m
Piyasa DeğeriUS$1.19b

Rezervasyon Fiyatı Emsallerine Göre Oran

MSB'un PB Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PB oranını emsallerine kıyasla MSB için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PBTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması4.6x
IMM Immutep
2.3x38.6%AU$465.5m
CUV Clinuvel Pharmaceuticals
3.3x26.2%AU$680.3m
DXB Dimerix
10.3xn/aAU$192.2m
IMU Imugene
2.5x53.4%AU$312.4m
MSB Mesoblast
2.5x61.5%AU$1.8b

Price-To-Book vs Akranlar: MSB, Price-To-Book değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (2.5x) kıyasla oran (4.8x).

Rezervasyon Fiyatı Sektöre Karşı Oran

MSB'nin PB Oranı, AU Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KitapTahmini BüyümePiyasa Değeri
BNO Bionomics
0.3x-36.0%US$9.52m
Bu PB aralığında başka şirket yok
MSB 2.5xSektör Avg. 3.1xNo. of Companies5PB0246810+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Book vs Sektör: MSB Price-To-Book Oranı ( 2.5 x) baz alındığında, Australian Biotechs sektör ortalamasına ( 3.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Rezervasyon Fiyatı Oran vs Adil Oran

MSB 'nin PB Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PB Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PB Oranıdır.

MSB PB Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PB Oran2.5x
Adil PB Orann/a

Price-To-Book vs Adil Oran: Değerleme analizi için MSB 'in Price-To-Book Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MSB tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$1.60
AU$1.46
-8.8%
22.0%AU$1.88AU$1.10n/a3
Nov ’25AU$1.31
AU$1.46
+11.9%
22.0%AU$1.88AU$1.10n/a3
Oct ’25AU$1.21
AU$1.46
+21.2%
22.0%AU$1.88AU$1.10n/a3
Sep ’25AU$1.02
AU$1.46
+43.1%
22.0%AU$1.88AU$1.10n/a3
Aug ’25AU$0.99
AU$1.25
+25.6%
12.0%AU$1.40AU$1.10n/a2
Jul ’25AU$1.00
AU$1.10
+10.0%
27.3%AU$1.40AU$0.80n/a2
Jun ’25AU$1.10
AU$1.10
+0.5%
27.3%AU$1.40AU$0.80n/a2
May ’25AU$1.10
AU$1.10
+0.5%
27.3%AU$1.40AU$0.80n/a2
Apr ’25AU$0.56
AU$0.69
+24.3%
15.9%AU$0.80AU$0.58n/a2
Mar ’25AU$0.29
AU$0.64
+116.9%
9.4%AU$0.70AU$0.58n/a2
Feb ’25AU$0.26
AU$0.59
+124.8%
1.7%AU$0.60AU$0.58n/a2
Jan ’25AU$0.30
AU$1.18
+286.9%
1.7%AU$1.20AU$1.16n/a2
Dec ’24AU$0.42
AU$1.38
+224.7%
15.9%AU$1.60AU$1.16n/a2
Nov ’24AU$0.37
AU$1.38
+273.0%
15.9%AU$1.60AU$1.16AU$1.312
Oct ’24AU$0.39
AU$2.07
+436.8%
47.8%AU$3.44AU$1.16AU$1.213
Sep ’24AU$0.46
AU$2.08
+352.2%
46.9%AU$3.44AU$1.20AU$1.023
Aug ’24AU$1.10
AU$3.35
+205.6%
17.2%AU$4.00AU$2.60AU$0.993
Jul ’24AU$1.14
AU$3.35
+194.9%
17.2%AU$4.00AU$2.60AU$1.003
Jun ’24AU$1.04
AU$3.35
+221.8%
17.2%AU$4.00AU$2.60AU$1.103
May ’24AU$0.88
AU$3.35
+280.3%
17.2%AU$4.00AU$2.60AU$1.103
Apr ’24AU$0.95
AU$3.35
+252.3%
17.2%AU$4.00AU$2.60AU$0.563
Mar ’24AU$0.95
AU$3.30
+248.3%
21.2%AU$4.00AU$2.60AU$0.292
Feb ’24AU$1.05
AU$2.95
+182.3%
11.9%AU$3.30AU$2.60AU$0.262
Jan ’24AU$0.88
AU$2.90
+231.4%
13.8%AU$3.30AU$2.50AU$0.302
Dec ’23AU$1.10
AU$2.90
+163.6%
13.8%AU$3.30AU$2.50AU$0.422
Nov ’23AU$0.94
AU$2.90
+208.5%
13.8%AU$3.30AU$2.50AU$0.372

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

AVITA Medical

US$326.0m

Operates as a regenerative medicine company in the United States and internationally.

AVH

US$3.78

7D

3.8%

1Y

8.3%

AVITA Medical

US$339.9m

Operates as a regenerative medicine company in the United States and internationally.

AVH

US$3.90

7D

2.1%

1Y

25.0%

Medical Developments International

AU$47.9m

Manufactures and distributes emergency medical solutions in Australia, Europe, the United States, and internationally.

MVP

AU$0.42

7D

-2.3%

1Y

-44.8%