Imugene Limited

ASX:IMU Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$100.6m

Imugene Değerleme

IMU gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında IMU 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: IMU 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: IMU 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

IMU için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: IMU kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo IMU için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, IMU'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
IMU'un PS Oranı nedir?
PS Oranı22.9x
SatışAU$4.40m
Piyasa DeğeriAU$100.58m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

IMU'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla IMU için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması29.1x
CYP Cynata Therapeutics
36.5x36.66%AU$68.9m
ATH Alterity Therapeutics
18x54.51%AU$97.9m
DXB Dimerix
53.2xn/aAU$297.2m
NOX Noxopharm
8.7xn/aAU$26.0m
IMU Imugene
22.9x92.98%AU$100.6m

Price-To-Sales vs Akranlar: IMU, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (22.9x) kıyasla oran (29.1x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

IMU'nin PS Oranı, AU Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

8 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
CSL CSL
3.8x4.37%US$57.56b
ARX Aroa Biosurgery
2.9x14.80%US$150.90m
IMC Immuron
2.4xn/aUS$11.98m
BNO Bionomics
2.4x-5.32%US$9.52m
IMU 22.9xSektör Avg. 16.4xNo. of Companies8PS01632486480+
8 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: IMU Price-To-Sales Oranı ( 22.9 x) baz alındığında, Australian Biotechs sektör ortalamasına ( 16.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

IMU 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

IMU PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran22.9x
Adil PS Oran46.5x

Price-To-Sales vs Adil Oran: IMU tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 22.9 46.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin IMU tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$0.34
AU$7.21
+2,020.59%
88.63%AU$13.60AU$0.82n/a2
Nov ’26AU$0.36
AU$7.21
+1,875.34%
88.63%AU$13.60AU$0.82n/a2
Apr ’26AU$1.05
AU$8.16
+674.19%
63.01%AU$15.30AU$3.40n/a3
Mar ’26AU$1.26
AU$8.16
+548.65%
63.01%AU$15.30AU$3.40n/a3
Feb ’26AU$1.22
AU$8.61
+603.70%
67.01%AU$16.66AU$3.40n/a3
Jan ’26AU$1.26
AU$8.61
+584.68%
67.01%AU$16.66AU$3.40n/a3
Dec ’25AU$1.29
AU$10.03
+676.32%
55.52%AU$16.66AU$3.40n/a4
Nov ’25AU$1.53
AU$10.03
+555.56%
55.52%AU$16.66AU$3.40AU$0.364
Oct ’25AU$1.70
AU$10.03
+490.00%
55.52%AU$16.66AU$3.40AU$0.304
Sep ’25AU$2.11
AU$12.01
+469.89%
41.49%AU$16.66AU$5.10AU$0.283
Aug ’25AU$1.80
AU$12.01
+566.67%
41.49%AU$16.66AU$5.10AU$0.253
Jul ’25AU$1.87
AU$12.01
+542.42%
41.49%AU$16.66AU$5.10AU$0.483
Jun ’25AU$2.28
AU$12.01
+427.36%
41.49%AU$16.66AU$5.10AU$0.513
May ’25AU$2.86
AU$12.01
+320.63%
41.49%AU$16.66AU$5.10AU$0.823
Apr ’25AU$3.57
AU$11.45
+220.64%
50.43%AU$16.66AU$3.40AU$1.053
Mar ’25AU$4.08
AU$11.90
+191.67%
50.63%AU$16.66AU$3.40AU$1.263
Feb ’25AU$3.40
AU$11.90
+250.00%
50.63%AU$16.66AU$3.40AU$1.223
Jan ’25AU$3.74
AU$11.90
+218.18%
50.63%AU$16.66AU$3.40AU$1.263
Dec ’24AU$3.40
AU$11.90
+250.00%
50.63%AU$16.66AU$3.40AU$1.293
Nov ’24AU$1.43
AU$12.47
+773.02%
52.19%AU$18.36AU$3.40AU$1.533
AU$7.21
Fair Value
95.3% değerinin altında içsel indirim
2
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/11/27 18:33
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/11/27 00:00
Kazançlar2025/06/30
Yıllık Kazançlar2025/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Imugene Limited 3 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
John HesterBell Potter
Hunter DiamondDiamond Equity Research LLC
Dennis HulmeEdison Investment Research