Immutep Limited

CHIA:IMM Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$480.0m

Immutep Değerleme

IMM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Book vs Akranlar

  • Price-To-Book vs Sektör

  • Price-To-Book vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında IMM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: IMM 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: IMM 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

IMM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: IMM un geliri neredeyse sıfır olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Defter Değeri Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo IMM için Rezervasyon Fiyatı oranını göstermektedir. Bu oran, IMM'un piyasa değerinin mevcut defter değeri'a bölünmesiyle hesaplanır.
IMM'un PB Oranı nedir?
PB Oranı2.5x
KitapAU$189.52m
Piyasa DeğeriAU$480.01m

Rezervasyon Fiyatı Emsallerine Göre Oran

IMM'un PB Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PB oranını emsallerine kıyasla IMM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PBTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması4.5x
IMU Imugene
2.4x53.4%AU$282.6m
CUV Clinuvel Pharmaceuticals
3.2x26.2%AU$644.8m
DXB Dimerix
9.8xn/aAU$184.1m
ARX Aroa Biosurgery
2.7x56.3%AU$224.2m
IMM Immutep
2.5x38.6%AU$480.0m

Price-To-Book vs Akranlar: IMM, Price-To-Book değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (2.5x) kıyasla oran (4.6x).

Rezervasyon Fiyatı Sektöre Karşı Oran

IMM'nin PB Oranı, AU Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KitapTahmini BüyümePiyasa Değeri
BNO Bionomics
0.3x-36.0%US$9.52m
Bu PB aralığında başka şirket yok
IMM 2.5xSektör Avg. 3.0xNo. of Companies5PB0246810+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Book vs Sektör: IMM Price-To-Book Oranı ( 2.5 x) baz alındığında, Australian Biotechs sektör ortalamasına ( 3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Rezervasyon Fiyatı Oran vs Adil Oran

IMM 'nin PB Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PB Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PB Oranıdır.

IMM PB Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PB Oran2.5x
Adil PB Orann/a

Price-To-Book vs Adil Oran: Değerleme analizi için IMM 'in Price-To-Book Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin IMM tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$0.31
AU$0.95
+204.0%
14.5%AU$1.10AU$0.70n/a5
Nov ’25AU$0.28
AU$0.95
+245.5%
14.5%AU$1.10AU$0.70n/a5
Oct ’25AU$0.33
AU$0.95
+185.7%
14.5%AU$1.10AU$0.70n/a5
Sep ’25AU$0.40
AU$0.96
+140.0%
12.5%AU$1.10AU$0.75n/a5
Aug ’25AU$0.34
AU$0.96
+182.4%
12.5%AU$1.10AU$0.75n/a5
Jul ’25AU$0.31
AU$0.94
+203.9%
12.8%AU$1.13AU$0.75n/a5
Jun ’25AU$0.44
AU$0.98
+122.3%
10.4%AU$1.10AU$0.80n/a5
May ’25AU$0.42
AU$0.98
+130.1%
10.4%AU$1.10AU$0.80n/a5
Apr ’25AU$0.38
AU$1.30
+241.1%
62.1%AU$2.88AU$0.65n/a5
Mar ’25AU$0.36
AU$1.28
+254.4%
64.4%AU$2.88AU$0.55n/a5
Feb ’25AU$0.34
AU$1.28
+275.3%
64.4%AU$2.88AU$0.55n/a5
Jan ’25AU$0.34
AU$1.26
+264.1%
65.9%AU$2.88AU$0.55n/a5
Dec ’24AU$0.30
AU$1.26
+318.7%
65.9%AU$2.88AU$0.55n/a5
Nov ’24AU$0.32
AU$1.26
+298.7%
65.9%AU$2.88AU$0.55AU$0.285
Oct ’24AU$0.28
AU$1.26
+340.7%
65.9%AU$2.88AU$0.55AU$0.335
Sep ’24AU$0.28
AU$1.26
+340.7%
65.9%AU$2.88AU$0.55AU$0.405
Aug ’24AU$0.31
AU$1.26
+305.2%
65.9%AU$2.88AU$0.55AU$0.345
Jul ’24AU$0.32
AU$1.25
+295.6%
66.3%AU$2.88AU$0.60AU$0.315
Jun ’24AU$0.29
AU$1.27
+337.2%
64.5%AU$2.88AU$0.60AU$0.445
May ’24AU$0.27
AU$1.33
+401.1%
60.5%AU$2.88AU$0.60AU$0.425
Apr ’24AU$0.26
AU$1.15
+351.8%
41.0%AU$2.00AU$0.60AU$0.385
Mar ’24AU$0.23
AU$1.15
+390.2%
41.0%AU$2.00AU$0.60AU$0.365
Feb ’24AU$0.28
AU$1.17
+318.6%
39.9%AU$2.00AU$0.60AU$0.345
Jan ’24AU$0.28
AU$1.15
+311.4%
41.0%AU$2.00AU$0.60AU$0.345
Dec ’23AU$0.36
AU$1.15
+220.0%
41.0%AU$2.00AU$0.60AU$0.305
Nov ’23AU$0.29
AU$1.16
+293.9%
39.7%AU$2.00AU$0.65AU$0.325

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Medical Developments International

AU$46.8m

Manufactures and distributes emergency medical solutions in Australia, Europe, the United States, and internationally.

MVP

AU$0.41

7D

-3.5%

1Y

-47.1%

AVITA Medical

US$349.9m

Operates as a regenerative medicine company in the United States and internationally.

AVH

US$4.19

7D

12.9%

1Y

27.0%

AVITA Medical

US$349.9m

Operates as a regenerative medicine company in the United States and internationally.

AVH

US$4.20

7D

12.6%

1Y

27.7%