Percheron Therapeutics Limited

ASX:PER Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$78.4m

Percheron Therapeutics Değerleme

PER gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PER 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: PER 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PER 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

PER için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PER kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo PER için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, PER'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
PER'un PS Oranı nedir?
PS Oranı26.4x
SatışAU$2.97m
Piyasa DeğeriAU$78.44m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

PER'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla PER için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması7.1x
VIT Vitura Health
0.5xn/aAU$56.4m
RCE Recce Pharmaceuticals
21.7x-2.0%AU$109.0m
SPL Starpharma Holdings
4.9xn/aAU$48.0m
LGP Little Green Pharma
1.5x16.3%AU$39.2m
PER Percheron Therapeutics
26.4x45.3%AU$78.4m

Price-To-Sales vs Akranlar: PER Price-To-Sales Oranı ( 26.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 7.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

PER'nin PS Oranı, AU Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

16 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
MYX Mayne Pharma Group
0.9x11.3%US$221.11m
PBP Probiotec
1.1x6.7%US$160.13m
VLS Vita Life Sciences
1.5xn/aUS$75.60m
VIT Vitura Health
0.5xn/aUS$36.79m
PER 26.4xSektör Avg. 4.9xNo. of Companies16PS01224364860+
16 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: PER Price-To-Sales Oranı ( 26.4 x) baz alındığında, Australian Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 4.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

PER 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

PER PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran26.4x
Adil PS Oran11x

Price-To-Sales vs Adil Oran: PER tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 26.4 11 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PER tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$0.074
AU$0.21
+183.8%
23.7%AU$0.25AU$0.14n/a3
Nov ’25AU$0.079
AU$0.22
+174.3%
25.7%AU$0.27AU$0.14n/a3
Oct ’25AU$0.10
AU$0.22
+116.7%
25.7%AU$0.27AU$0.14n/a3
Sep ’25AU$0.087
AU$0.22
+149.0%
25.7%AU$0.27AU$0.14n/a3
Aug ’25AU$0.071
AU$0.21
+200.5%
25.5%AU$0.27AU$0.14n/a3
Jul ’25AU$0.08
AU$0.25
+212.5%
8.0%AU$0.27AU$0.23n/a2
Jun ’25AU$0.081
AU$0.25
+208.6%
8.0%AU$0.27AU$0.23n/a2
May ’25AU$0.073
AU$0.25
+242.5%
8.0%AU$0.27AU$0.23n/a2
Apr ’25AU$0.083
AU$0.25
+201.2%
8.0%AU$0.27AU$0.23n/a2
Mar ’25AU$0.088
AU$0.25
+184.1%
8.0%AU$0.27AU$0.23n/a2
Feb ’25AU$0.058
AU$0.25
+331.0%
8.0%AU$0.27AU$0.23n/a2
Jan ’25AU$0.059
AU$0.27
+349.2%
13.2%AU$0.30AU$0.23n/a2
Dec ’24AU$0.06
AU$0.27
+341.7%
13.2%AU$0.30AU$0.23n/a2
Nov ’24AU$0.057
AU$0.27
+364.9%
13.2%AU$0.30AU$0.23AU$0.0792
Oct ’24AU$0.068
AU$0.27
+289.7%
13.2%AU$0.30AU$0.23AU$0.102
Sep ’24AU$0.059
AU$0.27
+349.2%
13.2%AU$0.30AU$0.23AU$0.0872
Aug ’24AU$0.054
AU$0.28
+413.8%
7.1%AU$0.30AU$0.26AU$0.0712
Jul ’24AU$0.059
AU$0.31
+425.4%
16.1%AU$0.36AU$0.26AU$0.082
Jun ’24AU$0.06
AU$0.31
+416.7%
16.1%AU$0.36AU$0.26AU$0.0812
May ’24AU$0.075
AU$0.31
+313.3%
16.1%AU$0.36AU$0.26AU$0.0732
Apr ’24AU$0.089
AU$0.31
+248.3%
16.1%AU$0.36AU$0.26AU$0.0832
Mar ’24AU$0.095
AU$0.31
+226.3%
16.1%AU$0.36AU$0.26AU$0.0882
Feb ’24AU$0.088
AU$0.31
+252.3%
16.1%AU$0.36AU$0.26AU$0.0582
Jan ’24AU$0.097
AU$0.31
+219.6%
16.1%AU$0.36AU$0.26AU$0.0592
Dec ’23AU$0.087
AU$0.31
+256.3%
16.1%AU$0.36AU$0.26AU$0.062
Nov ’23AU$0.086
AU$0.31
+260.5%
16.1%AU$0.36AU$0.26AU$0.0572

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Little Green Pharma

AU$39.2m

Engages in the cultivation, production, and distribution of medicinal cannabis products in Australia and internationally.

LGP

AU$0.13

7D

0%

1Y

6.1%

Neuren Pharmaceuticals

AU$1.6b

A biopharmaceutical company, develops drugs for the treatment of neurological disorders.

NEU

AU$12.43

7D

-28.2%

1Y

-16.2%

Medical Developments International

AU$47.9m

Manufactures and distributes emergency medical solutions in Australia, Europe, the United States, and internationally.

MVP

AU$0.42

7D

-3.4%

1Y

-46.2%