Island Pharmaceuticals Değerleme

ILA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ILA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ILA 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ILA 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

ILA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ILA kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo ILA için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, ILA'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
ILA'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	20.6x
Satış	AU$1.25m
Piyasa Değeri	AU$25.73m

ILA temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	19.6x
İşletme Değeri/FAVÖK	n/a
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

ILA'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla ILA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	12x
TYP Tryptamine Therapeutics	43.3x	n/a	AU$57.4m
ECS ECS Botanics Holdings	1.1x	n/a	AU$21.9m
ACR Acrux	2.6x	34.0%	AU$13.1m
CAN Cann Group	1.2x	n/a	AU$21.6m
ILA Island Pharmaceuticals	20.6x	n/a	AU$25.7m

Price-To-Sales vs Akranlar: ILA Price-To-Sales Oranı ( 20.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 12 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

ILA'nin PS Oranı, AU Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

16 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
MYX Mayne Pharma Group	0.9x	11.3%	US$236.25m
PBP Probiotec	1.1x	6.7%	US$160.13m
VLS Vita Life Sciences	1.5x	n/a	US$76.10m
VIT Vitura Health	0.5x	n/a	US$37.04m

16 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: ILA Price-To-Sales Oranı ( 20.6 x) baz alındığında, Australian Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 4.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

ILA 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

ILA PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	20.6x
Adil PS Oran	n/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için ILA 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Neuren Pharmaceuticals

AU$1.6b

A biopharmaceutical company, develops drugs for the treatment of neurological disorders.

NEU

AU$12.36

-26.0%

-17.0%

Little Green Pharma

AU$39.2m

Engages in the cultivation, production, and distribution of medicinal cannabis products in Australia and internationally.

LGP

AU$0.14

10.2%

Medical Developments International

AU$47.3m

Manufactures and distributes emergency medical solutions in Australia, Europe, the United States, and internationally.

MVP

AU$0.42

-5.6%

-46.8%