PlaySide Studios Limited

CHIA:PLY Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$180.3m

PlaySide Studios Değerleme

PLY gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PLY 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: PLY ( A$0.44 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$0.46 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PLY adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

PLY için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PLY karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo PLY için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, PLY'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
PLY'un PE Oranı nedir?
PE Oranı15.9x
KazançlarAU$11.31m
Piyasa DeğeriAU$180.33m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

PLY'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla PLY için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması18.9x
BBL Brisbane Broncos
14.3xn/aAU$86.3m
HPG hipages Group Holdings
43.6x24.9%AU$150.8m
IGL IVE Group
12.2x19.2%AU$337.7m
SWM Seven West Media
5.5x13.2%AU$243.1m
PLY PlaySide Studios
15.9x20.8%AU$180.3m

Price-To-Earnings vs Akranlar: PLY, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (15.9x) kıyasla oran (18.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

PLY'nin PE Oranı, Global Entertainment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

23 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
PLY 15.9xSektör Avg. 23.0xNo. of Companies48PE020406080100+
23 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: PLY Price-To-Earnings Oranı ( 15.9 x) baz alındığında, Global Entertainment sektör ortalamasına ( 23 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

PLY 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

PLY PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran15.9x
Adil PE Oran22.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: PLY tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 15.9 22.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PLY tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$0.43
AU$0.82
+87.7%
7.6%AU$0.90AU$0.75n/a3
Nov ’25AU$0.49
AU$0.82
+66.7%
7.6%AU$0.90AU$0.75n/a3
Oct ’25AU$0.58
AU$1.02
+75.3%
2.3%AU$1.05AU$1.00n/a3
Sep ’25AU$0.61
AU$1.02
+66.7%
2.3%AU$1.05AU$1.00n/a3
Aug ’25AU$0.73
AU$1.03
+41.6%
2.3%AU$1.05AU$1.00n/a3
Jul ’25AU$0.77
AU$1.03
+34.2%
2.3%AU$1.05AU$1.00n/a3
Jun ’25AU$0.90
AU$1.03
+14.8%
2.3%AU$1.05AU$1.00n/a3
May ’25AU$0.85
AU$0.92
+7.2%
2.6%AU$0.95AU$0.90n/a3
Apr ’25AU$0.94
AU$0.92
-3.0%
2.6%AU$0.95AU$0.90n/a3
Mar ’25AU$0.92
AU$0.92
-0.4%
2.6%AU$0.95AU$0.90n/a3
Feb ’25AU$0.78
AU$0.85
+9.7%
4.8%AU$0.90AU$0.80n/a3
Jan ’25AU$0.61
AU$0.77
+24.7%
6.1%AU$0.80AU$0.70n/a3
Dec ’24AU$0.55
AU$0.77
+40.7%
6.1%AU$0.80AU$0.70n/a3
Nov ’24AU$0.43
AU$0.76
+76.0%
5.5%AU$0.80AU$0.70AU$0.493
Oct ’24AU$0.45
AU$0.76
+70.0%
5.5%AU$0.80AU$0.70AU$0.583
Sep ’24AU$0.46
AU$0.76
+66.3%
5.5%AU$0.80AU$0.70AU$0.613
Aug ’24AU$0.54
AU$0.76
+41.4%
5.5%AU$0.80AU$0.70AU$0.733
Jul ’24AU$0.35
AU$0.68
+92.5%
3.4%AU$0.70AU$0.65AU$0.773
Jun ’24AU$0.38
AU$0.68
+79.8%
3.4%AU$0.70AU$0.65AU$0.903
May ’24AU$0.37
AU$0.68
+84.7%
3.4%AU$0.70AU$0.65AU$0.853
Apr ’24AU$0.32
AU$0.72
+124.0%
8.7%AU$0.80AU$0.65AU$0.943
Mar ’24AU$0.30
AU$0.72
+138.9%
8.7%AU$0.80AU$0.65AU$0.923
Feb ’24AU$0.49
AU$0.78
+58.2%
3.0%AU$0.80AU$0.75AU$0.783
Jan ’24n/a
AU$0.88
0%
2.7%AU$0.90AU$0.85AU$0.613
Dec ’23n/a
AU$0.88
0%
2.7%AU$0.90AU$0.85AU$0.553
Nov ’23n/a
AU$0.88
0%
2.7%AU$0.90AU$0.85AU$0.433

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Southern Cross Media Group

AU$139.1m

Southern Cross Media Group Limited, together with its subsidiaries, creates audio content for distribution on broadcast and digital networks in Australia.

SXL

AU$0.58

7D

11.5%

1Y

-43.1%

Seven West Media

AU$243.1m

Engages in the free to air television broadcasting and digital streaming in Australia and internationally.

SWM

AU$0.16

7D

3.2%

1Y

-30.4%

IVE Group

AU$337.7m

Engages in the marketing business in Australia.

IGL

AU$2.18

7D

-0.9%

1Y

6.3%