ARN Media Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında A1N 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

A1N ( A$0.69 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( A$4.65 )

A1N gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında A1N 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: A1N ( A$0.69 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$4.65 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: A1N adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

A1N için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo A1N için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, A1N'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
A1N'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	n/a

A1N temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.6x
İşletme Değeri/FAVÖK	13.7x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

A1N'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla A1N için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	0.4x
SWM Seven West Media	0.2x	-0.8%	AU$250.7m
SXL Southern Cross Media Group	0.3x	0.8%	AU$129.5m
SEG Sports Entertainment Group	0.5x	n/a	AU$68.0m
NEC Nine Entertainment Holdings	0.7x	2.4%	AU$1.8b
A1N ARN Media	0.6x	6.0%	AU$214.4m

Price-To-Sales vs Akranlar: A1N Price-To-Sales Oranı ( 0.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 0.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

A1N'nin PE Oranı, Global Media Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	27.1%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	27.1%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: A1N Price-To-Sales Oranı ( 0.6 x) baz alındığında, Australian Media sektör ortalamasına ( 0.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

A1N 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

A1N PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	0.6x
Adil PS Oran	0.8x

Price-To-Sales vs Adil Oran: A1N tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.6 0.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin A1N tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	AU$0.69	AU$0.65 -5.1%	22.5%	AU$0.90	AU$0.50	n/a	5
Nov ’25	AU$0.71	AU$0.65 -9.1%	22.5%	AU$0.90	AU$0.50	n/a	5
Oct ’25	AU$0.72	AU$0.62 -14.1%	24.5%	AU$0.90	AU$0.46	n/a	6
Sep ’25	AU$0.56	AU$0.66 +19.2%	27.9%	AU$0.90	AU$0.46	n/a	6
Aug ’25	AU$0.70	AU$0.94 +33.3%	12.9%	AU$1.15	AU$0.78	n/a	6
Jul ’25	AU$0.64	AU$0.94 +47.5%	12.0%	AU$1.15	AU$0.78	n/a	7
Jun ’25	AU$0.80	AU$0.94 +17.1%	12.0%	AU$1.15	AU$0.78	n/a	7
May ’25	AU$0.83	AU$0.95 +13.9%	11.9%	AU$1.15	AU$0.78	n/a	7
Apr ’25	AU$0.88	AU$0.95 +8.1%	11.9%	AU$1.15	AU$0.78	n/a	7
Mar ’25	AU$0.88	AU$0.98 +11.3%	12.4%	AU$1.15	AU$0.78	n/a	7
Feb ’25	AU$1.01	AU$1.01 -0.02%	16.2%	AU$1.24	AU$0.80	n/a	7
Jan ’25	AU$1.00	AU$1.01 +1.0%	16.2%	AU$1.24	AU$0.80	n/a	7
Dec ’24	AU$0.97	AU$1.02 +5.0%	15.1%	AU$1.24	AU$0.82	n/a	7
Nov ’24	AU$0.78	AU$1.02 +30.6%	15.1%	AU$1.24	AU$0.82	AU$0.71	7
Oct ’24	AU$0.83	AU$1.07 +28.5%	15.4%	AU$1.25	AU$0.82	AU$0.72	7
Sep ’24	AU$0.83	AU$1.16 +38.6%	24.6%	AU$1.79	AU$0.82	AU$0.56	8
Aug ’24	AU$1.03	AU$1.43 +38.9%	21.1%	AU$1.79	AU$1.00	AU$0.70	8
Jul ’24	AU$1.05	AU$1.43 +36.2%	21.1%	AU$1.79	AU$1.00	AU$0.64	8
Jun ’24	AU$1.06	AU$1.43 +35.5%	21.2%	AU$1.79	AU$1.00	AU$0.80	8
May ’24	AU$1.12	AU$1.49 +33.9%	20.3%	AU$1.85	AU$1.00	AU$0.83	8
Apr ’24	AU$1.13	AU$1.54 +36.6%	18.8%	AU$1.85	AU$1.00	AU$0.88	7
Mar ’24	AU$1.14	AU$1.58 +38.2%	18.1%	AU$1.85	AU$1.00	AU$0.88	8
Feb ’24	AU$1.16	AU$1.62 +39.6%	17.3%	AU$2.00	AU$1.10	AU$1.01	8
Jan ’24	AU$0.96	AU$1.63 +68.8%	20.8%	AU$2.10	AU$1.10	AU$1.00	9
Dec ’23	AU$1.12	AU$1.65 +47.5%	21.0%	AU$2.10	AU$1.10	AU$0.97	9
Nov ’23	AU$1.25	AU$1.73 +38.3%	19.9%	AU$2.20	AU$1.10	AU$0.78	9

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.