ARN Media Limited

ASX:A1N Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$206.6m

ARN Media Değerleme

A1N gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında A1N 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: A1N ( A$0.66 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$4.66 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: A1N adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

A1N için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: A1N kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo A1N için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, A1N'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
A1N'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.6x
SatışAU$336.49m
Piyasa DeğeriAU$206.61m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

A1N'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla A1N için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.4x
SWM Seven West Media
0.2x-0.8%AU$227.9m
SXL Southern Cross Media Group
0.3x0.8%AU$139.1m
SEG Sports Entertainment Group
0.5xn/aAU$61.0m
NEC Nine Entertainment Holdings
0.7x2.3%AU$2.0b
A1N ARN Media
0.6x6.0%AU$206.6m

Price-To-Sales vs Akranlar: A1N Price-To-Sales Oranı ( 0.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 0.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

A1N'nin PS Oranı, Global Media Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

113 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
A1N 0.6xSektör Avg. 1.0xNo. of Companies129PS012345+
113 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: A1N Price-To-Sales Oranı ( 0.6 x) baz alındığında, Australian Media sektör ortalamasına ( 0.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

A1N 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

A1N PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.6x
Adil PS Oran0.8x

Price-To-Sales vs Adil Oran: A1N tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.6 0.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin A1N tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$0.66
AU$0.65
-1.5%
22.5%AU$0.90AU$0.50n/a5
Dec ’25AU$0.71
AU$0.65
-9.1%
22.5%AU$0.90AU$0.50n/a5
Nov ’25AU$0.71
AU$0.65
-9.1%
22.5%AU$0.90AU$0.50n/a5
Oct ’25AU$0.72
AU$0.62
-14.1%
24.5%AU$0.90AU$0.46n/a6
Sep ’25AU$0.56
AU$0.66
+19.2%
27.9%AU$0.90AU$0.46n/a6
Aug ’25AU$0.70
AU$0.94
+33.3%
12.9%AU$1.15AU$0.78n/a6
Jul ’25AU$0.64
AU$0.94
+47.5%
12.0%AU$1.15AU$0.78n/a7
Jun ’25AU$0.80
AU$0.94
+17.1%
12.0%AU$1.15AU$0.78n/a7
May ’25AU$0.83
AU$0.95
+13.9%
11.9%AU$1.15AU$0.78n/a7
Apr ’25AU$0.88
AU$0.95
+8.1%
11.9%AU$1.15AU$0.78n/a7
Mar ’25AU$0.88
AU$0.98
+11.3%
12.4%AU$1.15AU$0.78n/a7
Feb ’25AU$1.01
AU$1.01
-0.02%
16.2%AU$1.24AU$0.80n/a7
Jan ’25AU$1.00
AU$1.01
+1.0%
16.2%AU$1.24AU$0.80n/a7
Dec ’24AU$0.97
AU$1.02
+5.0%
15.1%AU$1.24AU$0.82AU$0.717
Nov ’24AU$0.78
AU$1.02
+30.6%
15.1%AU$1.24AU$0.82AU$0.717
Oct ’24AU$0.83
AU$1.07
+28.5%
15.4%AU$1.25AU$0.82AU$0.727
Sep ’24AU$0.83
AU$1.16
+38.6%
24.6%AU$1.79AU$0.82AU$0.568
Aug ’24AU$1.03
AU$1.43
+38.9%
21.1%AU$1.79AU$1.00AU$0.708
Jul ’24AU$1.05
AU$1.43
+36.2%
21.1%AU$1.79AU$1.00AU$0.648
Jun ’24AU$1.06
AU$1.43
+35.5%
21.2%AU$1.79AU$1.00AU$0.808
May ’24AU$1.12
AU$1.49
+33.9%
20.3%AU$1.85AU$1.00AU$0.838
Apr ’24AU$1.13
AU$1.54
+36.6%
18.8%AU$1.85AU$1.00AU$0.887
Mar ’24AU$1.14
AU$1.58
+38.2%
18.1%AU$1.85AU$1.00AU$0.888
Feb ’24AU$1.16
AU$1.62
+39.6%
17.3%AU$2.00AU$1.10AU$1.018
Jan ’24AU$0.96
AU$1.63
+68.8%
20.8%AU$2.10AU$1.10AU$1.009
Dec ’23AU$1.12
AU$1.65
+47.5%
21.0%AU$2.10AU$1.10AU$0.979

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/21 11:39
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

ARN Media Limited 19 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Mark McDonnellAPP Securities Pty Ltd.
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
April LowisBarrenjoey Markets Pty Limited