GTN Limited

ASX:GTN Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$87.7m

GTN Değerleme

GTN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GTN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: GTN ( A$0.45 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$1.94 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GTN adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

GTN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GTN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo GTN için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, GTN'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
GTN'un PE Oranı nedir?
PE Oranı15.5x
KazançlarAU$5.66m
Piyasa DeğeriAU$87.70m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

GTN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla GTN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması12x
IGL IVE Group
12.2x19.2%AU$337.7m
OML oOh!media
19.4x16.0%AU$660.0m
RXH Rewardle Holdings
2.5xn/aAU$15.3m
BBL Brisbane Broncos
14xn/aAU$86.3m
GTN GTN
15.5x34.3%AU$87.7m

Price-To-Earnings vs Akranlar: GTN Price-To-Earnings Oranı ( 15.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 12 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

GTN'nin PE Oranı, Global Media Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

27 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
GTN 15.5xSektör Avg. 15.7xNo. of Companies81PE01632486480+
27 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: GTN Price-To-Earnings Oranı ( 15.5 x) baz alındığında, Australian Media sektör ortalamasına ( 16.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

GTN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

GTN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran15.5x
Adil PE Oran24x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: GTN tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 15.5 24 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Southern Cross Media Group

AU$139.1m

Southern Cross Media Group Limited, together with its subsidiaries, creates audio content for distribution on broadcast and digital networks in Australia.

SXL

AU$0.58

7D

11.5%

1Y

-43.1%

Seven West Media

AU$243.1m

Engages in the free to air television broadcasting and digital streaming in Australia and internationally.

SWM

AU$0.16

7D

3.2%

1Y

-30.4%

PlaySide Studios

AU$180.3m

Develops and sells mobile, PC, and console video games in Australia.

PLY

AU$0.43

7D

-6.5%

1Y

-19.4%