Enero Group Limited

ASX:EGG Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$102.5m

Enero Group Değerleme

EGG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında EGG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: EGG ( A$1.14 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$10.83 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: EGG adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

EGG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: EGG kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo EGG için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, EGG'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
EGG'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.1x
SatışAU$804.47m
Piyasa DeğeriAU$102.53m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

EGG'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla EGG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.8x
GTN GTN
0.5x5.6%AU$91.1m
IGL IVE Group
0.3x2.3%AU$337.7m
OML oOh!media
1.1x6.0%AU$657.3m
MXO Motio
1.3xn/aAU$9.6m
EGG Enero Group
0.1x-51.9%AU$103.4m

Price-To-Sales vs Akranlar: EGG, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.1x) kıyasla oran (0.8x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

EGG'nin PS Oranı, Global Media Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

109 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.1.0x1.6%
EGG Enero Group
 0.1x-51.9%US$67.43m
EGG 0.1xSektör Avg. 1.0xNo. of Companies133PS012345+
109 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.1.0x25.0%
EGG Enero Group
 0.1x82.0%US$67.43m
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: EGG Price-To-Sales Oranı ( 0.1 x) baz alındığında, Australian Media sektör ortalamasına ( 0.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

EGG 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

EGG PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.1x
Adil PS Oran0.1x

Price-To-Sales vs Adil Oran: EGG tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.1 0.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin EGG tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$1.14
AU$2.14
+87.7%
6.5%AU$2.28AU$2.00n/a2
Nov ’25AU$1.15
AU$2.14
+86.9%
6.5%AU$2.28AU$2.00n/a2
Oct ’25AU$1.30
AU$2.13
+63.5%
5.9%AU$2.25AU$2.00n/a2
Sep ’25AU$1.12
AU$2.13
+89.7%
5.9%AU$2.25AU$2.00n/a2
Aug ’25AU$1.25
AU$2.27
+81.2%
5.1%AU$2.38AU$2.15n/a2
Jul ’25AU$1.21
AU$2.27
+88.0%
5.1%AU$2.38AU$2.15n/a2
Jun ’25AU$1.55
AU$2.27
+46.6%
5.1%AU$2.38AU$2.15n/a2
May ’25AU$1.60
AU$2.51
+56.9%
0.4%AU$2.52AU$2.50n/a2
Apr ’25AU$1.77
AU$2.31
+30.5%
8.2%AU$2.50AU$2.12n/a2
Mar ’25AU$1.58
AU$2.31
+46.2%
8.2%AU$2.50AU$2.12n/a2
Feb ’25AU$1.65
AU$2.64
+60.2%
1.3%AU$2.67AU$2.60n/a2
Jan ’25AU$1.55
AU$2.64
+70.0%
1.3%AU$2.67AU$2.60n/a2
Dec ’24AU$1.56
AU$2.87
+84.0%
11.6%AU$3.34AU$2.60n/a3
Nov ’24AU$1.46
AU$2.87
+96.6%
11.6%AU$3.34AU$2.60AU$1.153
Oct ’24AU$1.60
AU$2.90
+81.5%
10.6%AU$3.34AU$2.67AU$1.303
Sep ’24AU$1.66
AU$2.90
+74.9%
10.6%AU$3.34AU$2.67AU$1.123
Aug ’24AU$1.77
AU$3.10
+75.1%
9.0%AU$3.34AU$2.71AU$1.253
Jul ’24AU$1.46
AU$3.10
+112.3%
9.0%AU$3.34AU$2.71AU$1.213
Jun ’24AU$1.77
AU$4.02
+126.9%
14.4%AU$4.75AU$3.34AU$1.553
May ’24AU$1.88
AU$4.36
+132.3%
9.1%AU$4.75AU$3.96AU$1.602
Apr ’24AU$1.80
AU$4.36
+142.6%
9.1%AU$4.75AU$3.96AU$1.772
Mar ’24AU$1.98
AU$4.20
+112.3%
9.2%AU$4.75AU$3.90AU$1.583
Feb ’24AU$2.95
AU$5.12
+73.4%
22.9%AU$6.70AU$3.90AU$1.653
Jan ’24AU$2.82
AU$5.12
+81.4%
22.9%AU$6.70AU$3.90AU$1.553
Dec ’23AU$2.68
AU$5.30
+97.8%
26.4%AU$6.70AU$3.90AU$1.562
Nov ’23AU$3.06
AU$5.30
+73.2%
26.4%AU$6.70AU$3.90AU$1.462

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Southern Cross Media Group

AU$131.9m

Southern Cross Media Group Limited, together with its subsidiaries, creates audio content for distribution on broadcast and digital networks in Australia.

SXL

AU$0.58

7D

11.5%

1Y

-43.1%

Seven West Media

AU$250.7m

Engages in the free to air television broadcasting and digital streaming in Australia and internationally.

SWM

AU$0.16

7D

3.2%

1Y

-30.4%

PlaySide Studios

AU$184.4m

Develops and sells mobile, PC, and console video games in Australia.

PLY

AU$0.45

7D

-6.3%

1Y

-11.9%