IVE Group Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında IGL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

IGL ( A$2.18 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( A$18.55 )

IGL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında IGL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: IGL ( A$2.18 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$18.55 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: IGL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

IGL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: IGL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo IGL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, IGL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
IGL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	12.2x
Kazançlar	AU$27.61m
Piyasa Değeri	AU$342.30m

IGL temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.6x
İşletme Değeri/FAVÖK	7.5x
PEG Oranı	0.6x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

IGL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla IGL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	10.7x
OML oOh!media	19.4x	16.0%	AU$660.0m
GTN GTN	15.5x	34.3%	AU$87.7m
SWM Seven West Media	5.4x	13.2%	AU$243.1m
RXH Rewardle Holdings	2.5x	n/a	AU$15.3m
IGL IVE Group	12.2x	19.2%	AU$337.7m

Price-To-Earnings vs Akranlar: IGL Price-To-Earnings Oranı ( 12.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 10.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

IGL'nin PE Oranı, Global Media Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

27 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

27 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: IGL Price-To-Earnings Oranı ( 12.2 x) baz alındığında, Australian Media sektör ortalamasına ( 16.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

IGL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

IGL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	12.2x
Adil PE Oran	21.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: IGL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12.2 21.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Southern Cross Media Group

AU$131.9m

Southern Cross Media Group Limited, together with its subsidiaries, creates audio content for distribution on broadcast and digital networks in Australia.

SXL

AU$0.58

11.5%

-43.1%

Seven West Media

AU$250.7m

Engages in the free to air television broadcasting and digital streaming in Australia and internationally.

SWM

AU$0.16

3.2%

-30.4%

PlaySide Studios

AU$184.4m

Develops and sells mobile, PC, and console video games in Australia.

PLY

AU$0.45

-6.3%

-11.9%