oOh!media Limited

CHIA:OML Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$646.5m

oOh!media Değerleme

OML gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında OML 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: OML ( A$1.21 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( A$0.47 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: OML adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

OML için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: OML karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo OML için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, OML'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
OML'un PE Oranı nedir?
PE Oranı19x
KazançlarAU$34.00m
Piyasa DeğeriAU$646.54m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

OML'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla OML için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13.8x
IGL IVE Group
11.8x19.2%AU$325.3m
GTN GTN
20.6x31.1%AU$116.6m
SWM Seven West Media
5.2x13.2%AU$235.5m
NEC Nine Entertainment Holdings
17.8x16.9%AU$2.0b
OML oOh!media
19x16.0%AU$646.5m

Price-To-Earnings vs Akranlar: OML Price-To-Earnings Oranı ( 19 x) açısından benzer ortalamaya ( 13.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

OML'nin PE Oranı, Global Media Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

16 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
OML 19.0xSektör Avg. 16.1xNo. of Companies65PE01224364860+
16 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: OML Price-To-Earnings Oranı ( 19 x) baz alındığında, Australian Media sektör ortalamasına ( 17.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

OML 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

OML PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran19x
Adil PE Oran22x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: OML tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 19 22 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin OML tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$1.21
AU$1.67
+38.9%
7.8%AU$1.90AU$1.50n/a9
Dec ’25AU$1.26
AU$1.68
+33.8%
7.5%AU$1.90AU$1.50n/a9
Nov ’25AU$1.22
AU$1.68
+37.6%
7.5%AU$1.90AU$1.50n/a9
Oct ’25AU$1.33
AU$1.68
+26.7%
7.5%AU$1.90AU$1.50n/a9
Sep ’25AU$1.27
AU$1.68
+32.7%
7.5%AU$1.90AU$1.50n/a9
Aug ’25AU$1.46
AU$1.82
+25.3%
11.6%AU$2.31AU$1.50n/a9
Jul ’25AU$1.35
AU$1.85
+37.8%
10.0%AU$2.31AU$1.65n/a9
Jun ’25AU$1.41
AU$1.85
+31.9%
10.0%AU$2.31AU$1.65n/a9
May ’25AU$1.68
AU$1.84
+10.0%
12.4%AU$2.31AU$1.55n/a9
Apr ’25AU$1.78
AU$1.82
+2.3%
12.6%AU$2.31AU$1.55n/a8
Mar ’25AU$1.82
AU$1.82
-0.2%
12.6%AU$2.31AU$1.55n/a8
Feb ’25AU$1.58
AU$1.65
+4.5%
16.2%AU$2.17AU$1.35n/a7
Jan ’25AU$1.65
AU$1.63
-1.0%
16.8%AU$2.17AU$1.35AU$1.187
Dec ’24AU$1.44
AU$1.65
+14.5%
16.5%AU$2.17AU$1.35AU$1.267
Nov ’24AU$1.29
AU$1.70
+32.2%
16.9%AU$2.17AU$1.35AU$1.228
Oct ’24AU$1.42
AU$1.68
+18.7%
17.6%AU$2.17AU$1.35AU$1.338
Sep ’24AU$1.47
AU$1.68
+14.3%
17.6%AU$2.17AU$1.35AU$1.278
Aug ’24AU$1.41
AU$1.56
+10.9%
17.3%AU$2.05AU$1.25AU$1.468
Jul ’24AU$1.18
AU$1.56
+32.1%
17.3%AU$2.05AU$1.25AU$1.358
Jun ’24AU$1.23
AU$1.56
+26.7%
17.3%AU$2.05AU$1.25AU$1.418
May ’24AU$1.62
AU$1.85
+14.5%
16.6%AU$2.49AU$1.50AU$1.688
Apr ’24AU$1.63
AU$1.79
+10.2%
17.8%AU$2.49AU$1.50AU$1.787
Mar ’24AU$1.61
AU$1.81
+12.5%
16.2%AU$2.49AU$1.50AU$1.829
Feb ’24AU$1.51
AU$1.65
+9.4%
13.0%AU$2.01AU$1.40AU$1.589
Jan ’24AU$1.30
AU$1.65
+27.7%
12.6%AU$2.01AU$1.40AU$1.659

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/04 16:17
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/03 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

oOh!media Limited 14 Bu analistlerden 9, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Conor O’PreyCanaccord Genuity
Roger ColmanCCZ Equities Pty Limited
Scott HudsonCLSA